Инвесторам, ищущим акции с повышением, поскольку общий рынок идет медвежьим, следует обратить внимание на пять отстающих голубых фишек, которые торгуются с дисконтом к историческим средним, как обрисовано в общих чертах в недавнем отчете Barron. Эти компании сообщили о более высокой, чем ожидалось, прибыли в третьем квартале и предлагают богатые выплаты. Eli Lilly & Co. (LLY), Ingredion Inc. (INGR), Kohl's Corp. (KSS), Ralph Lauren Corp. (RL) и UnitedHealth Group Inc. (UNH) составляют список пяти крупнейших акций, выплачивающих дивиденды: Ужасный конец года », - считает репортер Баррона Аль Рут.
Все пять акций упали с начала года (с начала года), что привело к снижению Kohl на 19%, Ingredion на 11, 9%, Ralph Lauren на 5, 6%, Eli Lilly на 2, 4% и UnitedHealth на 1%. Для сравнения, индекс S & P 500 вернулся с 21, 2% в 2019 году до закрытия понедельника.
Хотя последние два месяца года часто являются сильными для акций, профессиональные управляющие деньгами в настоящее время являются самыми медвежьими на рынке, чем они были за два десятилетия, согласно опросу Баррона «Большие деньги». Чтобы застраховаться от непогоды, Barron's рекомендует использовать дивидендные акции с привлекательной оценкой.
Ingredion
Поставщик продуктов питания Ingredion, который перечисляет клиентов в пищевой, фармацевтической и фармацевтической промышленности, торгует примерно в 11 раз с расчетным доходом 2020 года. Barron's нравится 3% -ная дивидендная доходность акций, и она прогнозирует солидную доходность, если компании удастся провести переломный период с бурного 2018 года.
Прошедший год оказался для Ingredion катастрофическим. Аналитик Seaport Global Бретт Хандли (Brett Hundley) сказал, что «если что-то могло пойти не так, оно пошло не так». Хотя прибыль в 2019 году упала на 10%, ожидаемое оживление может привести к росту акций по сравнению с прибылью на акцию, согласно данным Barron.
Эли Лилли
UBS, со своей стороны, видит огромный потенциал в Eli Lilly, который превзошел оценки за три четверти подряд. «Многие инвесторы были обеспокоены тем, что руководство не достижимо, но мы не согласны с этим», - пишет аналитик Навин Джейкоб в недавнем исследовании.
Ценовой прогноз Джейкоба в $ 133 для акций Eli Lilly предполагает потенциал роста более 20%. Аналитик указывает, что акции отражают «слишком высокий консерватизм», торгуясь менее чем в 17 раз с расчетной прибылью 2020 года, что составляет приблизительно 12% дисконт к их историческому среднему значению. В то же время дивидендная доходность Eli Lilly составляет 2, 3%.
Ранее в этом месяце, несмотря на опубликование результатов за третий квартал, которые превзошли ожидания, Eli Lilly упала на фоне более слабых, чем ожидалось, продаж ключевого препарата под названием Taltz. Быки считали это чрезмерной реакцией, когда аналитик из Кантора Фицджеральда Луиза Чен написала: «Не держи свой нос, потому что LLY пахнет как роза этим утром», согласно другому отчету Бэррона. В том же квартале Lilly представила свои новые продукты, указав, что его лекарства, выпущенные за последние пять лет, составили 44% от общего квартального дохода.
UnitedHealth
Поставщик медицинских услуг UnitedHealth из-за политической неопределенности потерял свои акции. Этот попутный ветер привел к тому, что акции торгуются менее чем в 15 раз, прогнозируя прибыль в 2020 году, что на 10% ниже, чем в среднем за пять лет, согласно данным Barron's. Что касается роста, то UnitedHealth, родитель крупнейшего в стране медицинского страхования, отмечает, что за последние несколько лет доходы росли более чем на 15% ежегодно.
Аналитик Mizuho Энн Хайнс ожидает, что акции UnitedHealth подскочат более чем на 9% в течение следующих 12 месяцев и достигнут 270 долларов за акцию. Хайнс приписывает позитивный прогноз диверсифицированному бизнесу компании и четкому пути к росту прибыли.
В третьем квартале UnitedHealth отменила прогноз прибыли на весь год и приписала более ожидаемые результаты сильному росту доходов от своих служб здравоохранения и страховых подразделений.
Что дальше?
По мере того как инвесторы уходят от акций с динамичным ростом и ростом, к более защищенным уголкам рынка и ценным бумагам, списки плательщиков дивидендов Barron могут превзойти. Тем не менее, отход от этой стратегии или каких-либо отраслевых событий и встречных ветров может повредить группе.
