Что такое откат малого объема?
Откат при низкой громкости - это техническая коррекция в направлении области поддержки, которая происходит на уровне ниже среднего. Поскольку движение происходит на небольшом объеме, трейдеры часто связывают откат со слабыми лонгами, фиксируя прибыль, а не разворот.
Ключевые вынос
- Откаты с низким объемом происходят, когда цена движется к уровням поддержки на уровне ниже среднего. Откаты с низким объемом часто являются признаком слабого длинного фиксации прибыли, но предполагают, что долгосрочный восходящий тренд остается неизменным. Откаты с большим объемом предполагают, что может быть краткосрочный разворот.
Объяснения откатов малого объема
Частые движения, которые происходят в противоположном направлении тренда, которые сопровождаются низким объемом, являются нормальными колебаниями и обычно считаются незначительными. С другой стороны, большой всплеск объема в противоположном направлении тренда можно использовать, чтобы сигнализировать, что умные деньги начинают искать выходы, и тренд готовится развернуться. Эти существенные движения ниже известны как откаты большого объема.
Торговля откатами малого объема
Многие технические трейдеры попытаются войти в позицию по краткосрочной слабости, наблюдаемой при откате низкого объема, потому что это увеличивает отношение риска к прибыли, поскольку стоп-лосс ближе к основным уровням поддержки. Долгосрочные инвесторы также могут воспользоваться этими возможностями, чтобы увеличить свои позиции по более низкой цене и снизить базовую стоимость своих длинных позиций, что создает возможность для дальнейшего роста.
Трейдеры будут использовать индикаторы, такие как балансовый объем (OBV), чтобы найти ситуации, когда тренд и объем расходятся. Если тренд движется выше, а объем уменьшается, сделки могут ожидать потенциально более долгосрочного разворота, так как есть меньше длинных позиций, ответственных за продвижение акции выше. Откаты большого объема также являются признаком того, что рынок может быть готов к развороту. В этих случаях длинные трейдеры могут покинуть свои позиции, а долгосрочные инвесторы могут зафиксировать некоторую прибыль.
Трейдеры часто смотрят на множество различных факторов, определяя, является ли откат временным или долгосрочным. Несмотря на то, что объем является надежным индикатором, важно также проверить паттерны графика, такие как ключевые уровни поддержки и сопротивления и технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI) или схождение-расхождение скользящей средней (MACD), чтобы подтвердить эти настроения.,
Реальный пример откатов малого объема
Вот пример серии откатов с низким объемом в SPDR S & P 500 ETF (SPY):
На графике показаны три отката с низким объемом, происходящих в рамках значительного восходящего тренда до отката с большим объемом, который сигнализировал о более продолжительном развороте цены. За каждым откатом низкого объема последовало последующее возобновление общей тенденции, поскольку слабые трейдеры снимали прибыль со стола до того, как на рынок вышло больше бычьих инвесторов. Для сравнения, откат большого объема продолжался в течение нескольких дней, и в последствии ETF был значительно более волатильным, поскольку инвесторы сомневались в том, сохраняется ли долгосрочная тенденция.
