Акции Netflix, Inc. (NFLX) упали на пост-рынке в среду более чем на 13% после того, как гигант потокового вещания пропустил оценки американских и международных подписчиков. Компания обвинила слабое программирование второго квартала в дефиците, но подняла ставки в течение периода, указывая на то, что есть предел цены, которую клиенты будут платить за потоковое развлечение. Международная политическая напряженность также способствовала разрушительному кварталу, когда американская группа теряет свой блеск во многих частях мира.
Генеральный директор Рид Хастингс и компания вступают в опасный период, и в четвертом квартале ожидается серьезное соревнование. Компоненты Dow Apple Inc. (AAPL) и The Walt Disney Company (DIS) запустят свои собственные потоковые сервисы в то время, как AT & T Inc. (T) и Comcast Corporation (CMCSA) последуют их примеру в 2020 году. Disney будет особенно опасный конкурент, удаляющий сокровищницу контента блокбастера с сайта Netflix.
За последние 13 месяцев акции Netflix не достигли нового максимума, самой длинной полосы неудач за последние пять лет. Рост в 2019 году превысил отметку почти на 50 пунктов, когда он закончился на уровне 386 долларов в мае, в то время как свирепая реакция после получения прибыли установилась на шестимесячном минимуме. К сожалению, в ближайшие недели, вероятно, возникнет дополнительное давление со стороны продавцов и снижение цен, поскольку акционеры рассматривают падение конкурентного давления и сопротивление росту цен.
Долгосрочный график NFLX (2002 - 2019)
TradingView.com
В мае 2002 года бывшая компания, занимающаяся почтовыми заказами на DVD, обнародовала акции со скорректированной ценой $ 1, 16, что привело к немедленному нисходящему тренду, который продемонстрировал рекордный минимум в 35 центов в октябре. Он поднял цену после IPO в 2003 году и продемонстрировал сильный восходящий тренд, который в феврале 2004 года превысил 5, 68 долл. США. Это был самый высокий максимум в течение следующих четырех лет в преддверии узкой боковой акции с поддержкой около 2, 50 долл. США. Акции удерживали этот уровень во время экономического спада 2008 года, создавая условия для прорыва 2009 года, который совпал с быстрым развитием высокоскоростного и беспроводного интернета.
Падение после максимума 2011 года на уровне 43, 54 долл. США стало самым медвежьим событием в публичной истории компании, опустившись до однозначных цифр в 2012 году, прежде чем завершить круговое путешествие год спустя. Прорыв не смог привлечь покупателей, тестируя новую поддержку в течение почти двух лет, прежде чем оттолкнуться от восходящего тренда, который ускорился в первом квартале 2018 года. Ралли закончилось на рекордно высоком уровне около $ 425 в июне, уступив место модель двойной вершины, которая в октябре пробила вниз
Распродажа нашла поддержку на 11-месячном минимуме в декабре, в то время как отскок в 2019 году остановился на уровне отката Фибоначчи 0, 786. Боковые действия в июле завершились вчера вечером с пробитием пятимесячной поддержки на уровне $ 335. В дополнение к техническим препятствиям, месячный осциллятор стохастик перешел в цикл продаж в мае, прогнозируя относительную слабость, которая может сохраниться до четвертого квартала. Несмотря на это, запас был ограничен в течение последних 18 месяцев и, вероятно, будет держать эти границы в конце года.
Краткосрочный график NFLX (2016 - 2019)
TradingView.com
Индикатор накопления-распределения балансового объема (OBV) завершил многолетнюю фазу накопления в июне 2015 года, за шесть месяцев до пика цен, а последующая фаза распределения закончилась в январе 2016 года. OBV достигла предыдущего максимума в 2018 году и пробила но покупательский интерес исчез, что привело к появлению узкой боковой фигуры, которая пересекает уровень прорыва. Этот период хранения мог теперь закончиться, начав агрессивную фазу распределения.
Сетка распродаж Фибоначчи подчеркивает скрытую поддержку и сопротивление в торговом диапазоне 192 пунктов, с сегодняшним пробоем 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на коррекции 0, 618, также пробивающей коррекцию 0, 50 на уровне 327 долларов. Акция может сгорать вокруг этого уровня гармоник в преддверии выходных, но возможное движение к уровню 0, 382 кажется вероятным, потому что этот нисходящий поток также протестирует психологическую поддержку на уровне 300 долларов.
Суть
Netflix, возможно, претерпел медвежью смену парадигмы во втором квартале, не в состоянии удовлетворить внутренние и абонентские оценки с большим отрывом.
