Преимущества работы в хедж-фонде включают высокую заработную плату, большие льготы и возможность сотрудничать с некоторыми из лучших количественных умов в области финансов. В этой статье представлен список лучших навыков, которые фирмы хедж-фондов ищут при найме кандидатов.
Как и ожидалось, выход на поле очень конкурентный и очень избирательный. Успешный трейдер, работающий в ведущей торговой фирме, может не претендовать на торговую позицию в хедж-фонде, даже с огромным торговым успехом в прошлом. Хорошие количественные навыки с проверенной репутацией, глубокое понимание отрасли хедж-фондов, а также конкретных фирм, правильное образование и сертификаты, такие как CFA, CAIA или CHA (дипломированный сотрудник хедж-фонда), - все это помогает.
Навыки, которые хедж-фонды ищут у кандидатов на работу, можно разделить на две основные категории: навыки, основанные на знаниях (полученные в результате обучения, самостоятельной работы и опыта работы), и личные навыки в таких областях, как общение, работа в команде и принятие рисков.
Основанные на знаниях навыки
- Глубокое знание финансовых инструментов и стратегий: хедж-фонды торгуют с деньгами клиента в сложных продуктах, часто разработанных как комбинации различных продуктов с различными стратегиями. Например, опционы могут быть объединены с акциями в качестве инвестиционного инструмента, или может быть подготовлен комплексный вариант барьерных опционов для инвестирования денег клиента. Если вам не хватает четкого понимания финансовых продуктов и рынков, вам будет сложно понять сочетания продуктов, зависимости и факторы, влияющие на цены и производительность. Хороший кандидат должен понимать различные финансовые продукты, включая опционы, фьючерсы, товары, процентные ставки и экзотику. Глубокое знание рынков. Попытки торговать сложными комбинациями и стратегиями часто приводят к тупиковой ситуации с рыночными правилами. Это также требует способности понимать предложения конкурентов на рынке, как они отличаются от собственных предложений, и какие преимущества / недостатки у одного предложения по сравнению с другими. Большинство продуктов хедж-фондов имеют сходные базовые концепции с различной упаковкой. Хороший кандидат должен быть знаком с существующим рынком, разработками конкурентов, тем, что разрешают правила, и тем, что они запрещают. Количественная экспертиза: В хедж-фонде исследовательская команда предлагает отличную модель торговли, включающую сочетание фьючерсов и нескольких экзотических опционов. Если вся команда продукта (включая членов исследовательской группы, аналитиков риска и трейдеров) не сможет понять и поставить под сомнение лежащие в основе предположения, оценить зависимости математических расчетов и выполнить анализ сценариев, модель останется подверженной сбоям. Эксперты по анализу чисел, статистическому анализу, количественным моделям и расчетным зависимостям являются обязательными для сотрудников хедж-фондов независимо от их роли. Понимание риска: хедж-фонды - это инвестиционные инструменты с высокой степенью риска и высокой доходностью. Однако высокий риск не означает принятия неограниченного риска без контроля. Скорее, это означает принятие высокого риска со справедливым знанием и подготовку с альтернативными планами, когда уровни риска пересекают заранее определенный порог. Поскольку хедж-фонды имеют дело со сложными стратегиями, анализ рисков становится сложным. Кандидат на работу должен иметь хорошие знания по оценке рисков не только по отдельным финансовым продуктам, но также по портфелям и комбинациям. Глубокое знание построения портфеля: как продажа мороженого связана с производными погоды? Как на доходность облигаций влияют оценки валюты? Такие корреляции играют важную роль в создании диверсифицированного портфеля продуктов, и кандидат должен быть опытным в понимании и количественном определении тонкостей портфеля.
Личные способности и черты
- Навыки общения: встреча с состоятельными клиентами в пятизвездочных условиях требует социального этикета, а также умения убедить клиентов доверить свои деньги вам. Даже если вы не подаете заявку на участие в отделе продаж, ориентированном на клиента, вам, возможно, придется иногда встречаться с клиентами, чтобы объяснить сложные продукты и то, как они будут приносить доход на свой капитал. Внедрение в команду сложной идеи и получение бай-ина для ее исполнения одинаково необходимы. Хедж-фонды ищут отличные навыки как внутреннего, так и внешнего общения соискателей. Работа в команде: продукты и услуги хедж-фондов управляются специальными командами, которые призваны работать для достижения общей цели. Кандидат должен быть отличным командным игроком, быть готовым ставить интересы команды перед собой, быть преданным желаемой цели и быть готовым внести свой вклад. Способность к риску: количественного понимания риска недостаточно. Аналитик хедж-фонда также должен обладать эмоциональной способностью терпеть риск. Очень немногие люди (в том числе профессионалы в области торговли) имеют смелость инвестировать в торговые стратегии, которые имеют 50% -ый потенциал потерь для 100% -ой прибыли. Даже если вы не в торговом отделе хедж-фонда, нужно быть в синхронизации с командой разработчиков, чтобы достичь консенсуса по таким сделкам с высокой степенью риска. Достигнув доказанного успеха в борьбе с рисками, он становится привлекательным кандидатом на работу в хедж-фонде. Образование: Помимо MBA, Ph.D. и обладателей степеней в области статистики, хедж-фонды отбирают кандидатов из различных отраслей и уровней опыта. Выпускник в области сельского хозяйства или метеорологических исследований может быть полезным, если компания хедж-фонда занимается агропродовольственными товарами.
Суть
Высокие зарплаты, огромные бонусы и отличные льготы привлекают множество претендентов на работу в хедж-фонды, но только некоторые из них имеют право. Кандидат, пытающийся получить работу в хедж-фонде, должен исследовать отрасль, сеть, чтобы получить контакты и наставников, получить правильное образование и найти соответствующую стажировку. Кроме того, кандидаты на работу в хедж-фонды должны убедиться, что они обладают необходимыми знаниями и личными навыками, необходимыми для приема на работу и процветания в хедж-фонде.
