Что такое защитный стоп?
Защитный стоп - это стоп-лосс, который используется для защиты от убытков, обычно на прибыльных позициях, за пределами определенного ценового порога.
Ключевые вынос
- Защитный стоп - это ордер стоп-лосс, который используется для защиты от убытков, обычно на прибыльных позициях, за пределами определенного ценового порога. Защитный стоп предлагает торговую дисциплину инвесторам, помогая им принимать важные решения о сокращении убытков, но иногда также может Снижение выгодных возможностей. Защитный стоп является популярной стратегией для инвесторов, не склонных к риску, которые могут использовать такие инструменты, как отклонение от нижней границы и вариабельность, для измерения порога риска ценной бумаги.
Понимание защитных остановок
Защитный стоп - это стратегия, разработанная для защиты существующих прибылей или предотвращения дальнейших потерь посредством ордера стоп-лосс или лимитного ордера. Защитный стоп активируется на определенном уровне цен и обычно гарантирует, что инвестор получит заранее определенную прибыль или потеряет заранее определенную сумму. Например, если кто-то покупает акцию за 50 долларов и желает ограничить убытки 10% или 5 долларами, он просто устанавливает защитный стоп на 45 долларов.
Защитный стоп предлагает торговую дисциплину инвесторам, помогая им принимать важные решения о сокращении убытков, но может также иногда снижать прибыльные возможности. Другими словами, он может действовать как стратегия, предотвращающая риск, и кошмар, предотвращающий получение прибыли. Поскольку предполагается, что ценная бумага будет продолжать падать выше цели выхода, защитный стоп может иногда иметь неприятные последствия с волатильными ценными бумагами, которые имеют широкий торговый диапазон. Следовательно, разумно учитывать поведение безопасности при использовании или установке защитного останова. Поскольку «стоп» действует как пол, последующий отскок в этой ценной бумаге после срабатывания защитного стопа гарантирует, что инвестор будет «остановлен» до наступления.
Защитный стоп - популярная стратегия для инвесторов, не склонных к риску. Зачастую их терпимость к убыткам намного ниже, чем у других определенных личностей инвесторов. Популярные инструменты для измерения риска включают в себя отклонение вниз и вариабельность. Обе меры являются эффективными методами управления рисками, которые могут быть добавлены к позиции и автоматически инициированы, часто без вмешательства финансового консультанта.
Обычное эмпирическое правило в поведенческих финансах гласит, что инвесторы испытывают боль потерь в два-три раза больше, чем радости от прибыли. Это явление стало называться теорией перспективы. Поскольку финансовые консультанты все больше добавляют психологические факторы к управлению активами, популярность таких методов, как защитная остановка, должна возрасти.
