Международная корпорация Navistar (NAV) превзошла оценки прибыли на акцию (EPS) 4 сентября. Акции отскочили, но остаются ниже рискованных уровней, а недельный график остается отрицательным, но перепроданным. Акции должны пробиться выше своего «возврата к среднему» на уровне $ 28, 51, чтобы восстановить технический импульс.
Производитель коммерческих грузовых автомобилей и автобусов, а также шасси для домов на колесах и степ-фургонов на прошлой неделе закрылся на уровне 26, 38 долл., Увеличившись с начала года на 1, 7%, а на бычьем рынке - на 23, 7% выше минимума 28 августа в 21, 32 долл. США. Акции также находятся на территории медвежьего рынка на 33, 2% ниже своего максимума 2019 года, установленного 4 марта, на уровне 39, 52 долл. США.
Navistar не только превосходит оценки доходов; это также подтвердило годичное руководство. Некоторые на Уолл-стрит предупреждают, что грузоперевозки находятся в замедленном цикле роста из-за замедления глобального экономического роста. Недавнее предупреждение состоит в том, что производственный индекс ISM упал ниже 50, что указывает на сокращение производства на фабрике. Давайте посмотрим, что говорят графики.
Дневной график для Navistar
Рефинитив XENITH
Дневной график для Navistar показывает переворот между формациями «крест смерти» и «золотой крест», что благоприятствует среде торгового диапазона. Вопрос в том, каков нижний предел диапазона? Мы знаем, что акции достигли 52-недельного минимума в $ 21, 32 28 августа перед отчетом о доходах 4 сентября. Повышение - до 50-дневной и 200-дневной простых скользящих средних по 28, 51 и 31, 29 долл. США соответственно, с полугодовыми и месячными уровнями риска в 34, 39 долл. США и 36, 37 долл. США соответственно.
Недельный график для Navistar
Рефинитив XENITH
Недельный график для Navistar станет положительным, если акция увидит продолжение положительной реакции на прибыль. Если акция заканчивается на этой неделе выше своей пятинедельной модифицированной скользящей средней в 26, 83 долл. США и выше 200-недельной простой скользящей средней или «возврата к среднему значению» в 28, 51 долл., Недельный график будет положительным.
Это будет поддерживаться еженедельным медленным стохастическим показанием 12 x 3 x 3, повышающимся выше порога перепроданности 20, 00. Это чтение закончилось на прошлой неделе в 17.17, что означает, что рост выше 20.00 будет положительным. Помогает бычий случай в том, что соотношение P / E в Navistar составляет всего 5, 60, согласно Macrotrends.
Торговая стратегия: Покупайте Navistar sahres на слабости к минимуму 28 августа в $ 21, 32 и уменьшайте запасы силы до полугодового уровня риска в $ 34, 39.
Как использовать мои уровни ценностей и уровни риска: уровни ценностей и уровни риска основаны на последних девяти недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Еженедельный уровень меняется каждую неделю. Ежемесячный уровень изменяется в конце каждого месяца, последний раз - 30 августа. Квартальный уровень был изменен в конце июня.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
