Акции Netflix, Inc. (NFLX) печатали деньги для счастливых акционеров более двух лет, увеличившись в пять раз до рекордного максимума июня 2018 года - 423, 21 доллара. Большинство технических специалистов предполагали, что снижение в августе будет сигнализировать о новой возможности покупки, но коррекция набрала обороты в конце октября, опустившись до самого низкого минимума с апреля. Зловеще, ценовое движение в середине ноября привлекло правое плечо девятимесячной модели «голова-плечи», предупреждая, что пробой может привести к столь же разрушительному снижению в 2019 году.
К счастью, гипотетические цели и рыночная реальность - две разные вещи, поэтому панический выход может быть преждевременным. Тем не менее, те, кто все еще находится в этом бывшем фаворите ФААНГА, должны избавиться от хронической самоуспокоенности и обратить более пристальное внимание на ежедневное поведение цены, на случай, если в ближайшие месяцы удастся развеять наихудший сценарий. Этот процесс начинается с более глубокого понимания уровней цен, которые тестируются во время текущего спада.
Недельный график NFLX (2015 - 2018)
Акция нашла поддержку на уровне 80 долларов в первом квартале 2016 года после того, как в августе 2015 года достигла максимума около 130 долларов, и снизилась до узкого диапазона, который взорвался вверх за две недели до президентских выборов. Ралли основывалось на стабильном росте в январе 2018 года и стало параболическим, более чем удвоилось в цене к июльской вершине. Исторический аванс оставил два незаполненных пробела: октябрь 2016 года от 107 до 112 долларов и январь 2018 года от 227 до 236 долларов.
Потенциальный паттерн «голова-плечи» рисует линию шеи между уровнем восстановления Фибоначчи.382 и.50, но гармоника.382 выглядит более поучительно, с двумя разворотами вокруг этой ценовой зоны и психологическим уровнем $ 300. В то же время высота головы (150 с лишним баллов) подтверждает чрезвычайно высокий риск, а измеренная цель движения после пробоя добавляет это число к линии шеи на уровне 270 долларов.
Еженедельный осциллятор стохастика достиг, но не проник в зону перепроданности, что указывает на то, что медведи остаются под жестким контролем. Месячный индикатор также участвует в полномасштабном цикле продаж, опускаясь через нижнюю панель, но все еще выше зоны перепроданности. К сожалению, эта медвежья недельная / ежемесячная конвергенция увеличивает и без того высокий риск, предсказывая волну продаж, которая может сигнализировать или не сигнализировать о корректирующей кульминации.
К счастью для быков, индикатор накопления-распределения балансового объема (OBV) не показывает никаких признаков паники, сильно приближаясь к уровню января 2018 года. Тем не менее, незаполненный разрыв между $ 227 и $ 236 может действовать как магнитная цель, обнажая еще 30-40 пунктов краткосрочного спада. Обратите внимание, что этот уровень все еще находится выше уровня восстановления 618, который обозначает общую конечную точку для промежуточных коррекций.
Дневной график NFLX (2017 - 2018)
Волна ралли с декабря 2017 года по июнь 2018 года добавляет детали к широкому еженедельному обзору кисти, размещая линию головы и плеч прямо на уровне отката 0, 618. В свою очередь, это подтверждает важность поддержки на уровне 270 долларов, в то же время предупреждая, что пробой достигнет уровня коррекции 0, 786, что идеально согласуется с заполнением пробела в январе 2018 года чуть ниже 230 долларов. Неудивительно, что этот уровень гармоник традиционно сигнализирует о последней линии защиты во время коррекций и встречных волн.
Пик покупок выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и потенциального правого плеча в $ 330 теперь необходим для улучшения медвежьего технического прогноза и повышения шансов на более масштабную волну восстановления. Уровень $ 385 станет следующей целью роста, если это произойдет, в нижней части отколовшегося разрыва 16 июля. К сожалению, для достижения этого уровня сопротивления потребуется 35% -ое повышение, что подчеркивает серьезную проблему для акционеров Netflix.
Суть
Netflix выполнил девятимесячную модель «голова и плечи», предупредив акционеров о том, что в ближайшие месяцы возможен дополнительный спад.
