Компонент Dow Microsoft Corporation (MSFT) торгуется на рекордно высоком уровне около 130 долларов в четверг после того, как превзошла оценки прибыли и выручки третьего квартала за третий квартал благодаря хорошей марже. Доходы от облачных вычислений за квартал выросли на все цилиндры, увеличившись на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 9, 6 млрд. Долларов США благодаря быстрой адаптации облачных продуктов Office. Компания также подтвердила прогноз четвертого квартала, ожидая двузначного роста выручки и стабильной операционной прибыли.
Акции поднялись в четвертый слот производительности компонентов Dow, что указывает на широкое институциональное спонсорство, которое было отличительной чертой ценового действия в течение последнего десятилетия. Несмотря на это, акции Microsoft выросли на невероятные 38% после достижения восьмимесячного минимума в декабре и теперь торгуются более чем на 20 пунктов выше пика 2018 года, что повышает шансы на летнюю коррекцию, которая тестирует более низкие уровни цен.
Долгосрочная диаграмма MSFT (1990 - 2019)
TradingView.com
Акции поднялись выше двухлетнего сопротивления на уровне 49 центов с поправкой на сплит в 1990 году и продемонстрировали мощный рост тренда, семь раз разделившись на пик декабря 1999 года на уровне 59, 97 доллара. Утверждения о монополистической практике, связанной с безумно успешной операционной системой Windows, привели к тому, что в то время был достигнут долгосрочный максимум, который стал самым высоким максимумом в течение следующих 17 лет, перед резким спадом, когда интернет-пузырь лопнул в 2000 году.
Распродажа завершилась в подростковом возрасте в декабре, а отскок в середине 30-х годов остановился в июне 2001 года, отметив самый высокий максимум в течение следующих шести лет. Акции плохо отстали в течение бычьего рынка в середине десятилетия, торгуясь в боковом диапазоне в 16 пунктов, прежде чем взлететь в октябре 2017 года. Этот рост был недолгим, развернувшись на уровне $ 37, 50 в преддверии снижения, которое сломало семилетнюю поддержку диапазона. старшие подростки во время экономического коллапса 2008 года.
10-летний минимум марта 2009 года в $ 14, 87 ознаменовал собой историческую возможность для покупок в преддверии медленного роста, который завершил круговое движение до максимума 1999 года незадолго до президентских выборов 2016 года. Акции выросли несколько недель спустя, продемонстрировав впечатляющий рост к максимуму октября 2018 года на уровне 116, 18 долл., И распродались к концу года, но держались значительно выше долгосрочной поддержки на 50-месячной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Эта устойчивость заложила основу для вертикального отскока и прорыва марта 2019 года к новым максимумам.
Ежемесячный осциллятор стохастик не достиг уровня перепроданности с 2015 года, что подчеркивает мощный восходящий тренд, и теперь он достиг уровня перекупленности после падения четвертой четверти к средней точке панели. Невозможно определить, как долго продлится эта волна ралли, потому что акция была привязана к этому уровню с 2017 года. Однако в настоящее время она подняла несколько стандартных отклонений выше красной линии тренда за последние три года, что повысило шансы на многомесячная коррекция.
Краткосрочная диаграмма MSFT (2018 - 2019)
TradingView.com
Индикатор накопления-распределения балансового объема (OBV) достиг максимума 2014 года в первом квартале 2018 года и вспыхнул, остановившись в сентябре 2018 года. Он поднялся выше этого уровня с ценой в марте 2019 года, создав попутный ветер, который лежит в основе роста, Тем не менее, ценовое движение в настоящее время достигло пяти пунктов восходящей линии максимума, восходящей к январю 2018 года, что подчеркивает повышенный риск владения акциями по этим высоким ценам.
Ралли также достигло расширения Фибоначчи 1.618 волны восстановления 2019 года, что ознаменовало поворотный момент с высокими шансами. В результате имеет смысл внимательно следить за движением цены в районе 130 долларов в поисках признаков агрессивного захвата прибыли, который может спровоцировать снижение поддержки прорыва около 116 долларов. И наоборот, рост на основе объема через гармоническое сопротивление может не дать надежного сигнала на покупку, так как линия тренда теперь совпадает с расширением 2.000.
Суть
Акции Microsoft торгуются на рекордно высоком уровне после того, как софтверный гигант превзошел оценки доходов и выручки, но достиг гармоничного сопротивления, увеличив шансы на разворот.
