Акции Apple Inc. (AAPL) закрыли первую половину 2019 года по цене $ 197, 05, что стало ключевым вкладом в мою собственную аналитику. Единственный уровень, оставшийся от первого полугодия, - это его годовой пивот на уровне 182, 85 долл. США, который теперь считается уровнем стоимости. Дневной график показывает «золотой крест», а недельный график был положительным с 14 июня, когда акции закрылись на уровне $ 192, 74.
По сути, Apple имеет разумную цену с соотношением P / E 17, 18 и дивидендной доходностью 1, 51%, согласно данным Macrotrends. Производитель iPhone, iPad, Apple TV, а также ряда потребительских и профессиональных программных приложений должен отчитаться о доходах 30 июля с победной серией в 12 кварталов подряд, превосходящей оценки прибыли на акцию.
Apple сообщила о сильной прибыли 30 апреля, и акции отреагировали установив свой внутридневной максимум 2019 года на 215, 31 долл. 1 мая. Затем появилась стратегия «продавай в мае и уходи», так как акции упали на медвежьем рынке на 20, 9% к июню 3 минимума $ 170, 27.
В более долгосрочной перспективе Apple консолидирует снижение медвежьего рынка на 39% от своего дневного максимума в 233, 47 долл. США, установленного 3 октября, до минимума 3 января в 142, 00 долл. США. Акции сильны в 2019 году с ростом 29, 5% с начала года и выросли на бычьем рынке на 43, 8% с минимума 3 января. Тем не менее, акции также находятся в зоне коррекции на 12, 5% ниже своего максимума 3 октября.
Дневной график для Apple
Рефинитив XENITH
Дневной график Apple показывает, что акция была выше «золотого креста» с 8 мая, когда 50-дневная простая скользящая средняя поднялась выше 200-дневной простой скользящей средней, что указывает на то, что впереди ожидаются более высокие цены. Тем не менее, акции упали до уровня своего годового пивота 182, 85 доллара.
Закрытие $ 197, 92 28 июня стало вкладом в мою собственную аналитику и привело к следующим ключевым уровням. Ежемесячный уровень значения для июля в 145, 02 доллара не должен вступать в игру, поскольку он блокируется годовым пивотом и уровнем полугодового значения в 178, 71 доллара. Обратите внимание, что квартальный уровень риска на уровне 221, 65 доллара ниже исторического максимума.
Недельный график для Apple
Refinitiv
Недельный график для Apple положительный, акции выше его пятинедельного измененного скользящего среднего в $ 195, 03. Акция намного выше 200-недельного простого скользящего среднего, или «возврата к среднему», в 149, 75 долл. США. Apple оставалась чуть выше своего «возврата к среднему» в течение недели 4 января, когда среднее значение составляло 141, 85 доллара против минимума в 142, 00 доллара.
Недельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 закончилось на прошлой неделе на уровне 54, 33 против 48, 14 28 июня. На максимуме 1 мая это значение составило 92, 53, превысив пороговое значение 90, 00, что сделало акцию «надувающимся параболическим пузырем», который лопнул. во время 20-процентного снижения в 3 июня. Когда начался 2019 год, это значение было 7, 54, что значительно ниже 10, 00, что является моим показателем того, что акция «слишком дешева, чтобы ее игнорировать».
Торговая стратегия: Покупка акций Apple на фоне ослабления к годовому и полугодовому пивотам на уровне 182, 85 долл. США и 178, 71 долл. США, соответственно, и снижение сильных активов до квартального уровня риска на уровне 221, 65 долл. США.
Как использовать мои уровни ценностей и уровни риска: уровни ценностей и уровни риска основаны на последних девяти недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Еженедельный уровень меняется каждую неделю. Месячный уровень менялся в конце каждого месяца, последний раз 28 июня. Квартальный уровень был изменен в конце июня.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
