Apple Inc. (AAPL) закрыла 2019 год на 293, 65 доллара и закрыла 10 января на 310, 33 доллара, что на 5, 7% уже в 2020 году. Акции находятся на территории бычьего рынка на 118, 5% выше минимума в 142, 00 доллара США, опубликованного 3 января 2019 года. устанавливает новые максимумы почти ежедневно, включая сегодня, понедельник, 13 января.
Apple побила оценки прибыли на акцию (EPS) в 14 кварталах подряд, но акции недешевые. Его соотношение P / E составляет 26, 19 с незначительным дивидендом 0, 99%, согласно данным Macrotrends. Последний раз P / E был выше 25, как раз перед Великой рецессией и крахом фондового рынка 2008 года.
Последний бычий рынок для Apple начался в июле 2016 года, когда акции держали свое 200-недельное простое скользящее среднее (SMA), или «возврат к среднему», на уровне 93, 31 доллара. Прибыль от этого минимума до максимума 233, 47 доллара США, установленного в октябре 2018 года, составила 150%. Затем произошла коррекция медвежьего рынка. С максимума октября 2018 года до минимума $ 142, 00, установленного 3 января 2019 года, акции компании упали на медвежьем рынке на 39%.
На этом минимуме акция удерживала «возврат к среднему», где акция была покупкой. Это начало бычьего бега 118, 5%. Учитывая коррекцию медвежьего рынка в 2020 году, риск снижения его 200-недельного SMA на уровне $ 168, 63 составит 45%.
Закрытие 293, 65 доллара США 31 декабря 2019 года стало важным вкладом в мою собственную аналитику. Я не показываю никакого рискованного уровня, но есть риск для нескольких уровней стоимости. Уровень значения за январь составляет $ 270, 90. Уровень стоимости первого квартала составляет $ 260, 88. Первый полугодовой уровень стоимости составляет $ 262, 02. Годовой уровень стоимости за весь 2020 год составляет 253, 68 доллара. По мере продвижения к 2020 году уровни риска, вероятно, составят 333, 60 долл. США против 347, 25 долл. США, что значительно ниже целевых цен, опубликованных в исследовании Уолл-стрит.
Дневной график для Apple
Рефинитив XENITH
Дневной график Apple показывает, что акции были выше «золотого креста» с 8 мая, когда 50-дневная SMA поднялась выше 200-дневной SMA, что указывает на то, что последуют более высокие цены. Тем не менее, акции упали до уровня своего годового пивота 2019 года на уровне $ 182, 85, что стало возможностью для покупки. Четыре горизонтальные линии показывают четыре уровня ценностей в начале 2020 года.
Недельный график для Apple
Рефинитив XENITH
Недельный график для Apple является позитивным, но крайне перекупленным, акции выше его пятинедельного измененного скользящего среднего значения в $ 287.60. Акция намного выше 200-недельного SMA, или «возврата к среднему значению», в 168, 63 $.
Недельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 закончилось на прошлой неделе на отметке 96, 27, что значительно превысило порог перекупленности 80, 00 и значительно превысило 90, 00, что привело к формированию "раздувающегося параболического пузыря".
Торговая стратегия: Покупайте акции Apple на слабых уровнях к месячным, полугодовым, квартальным и годовым значениям на уровне $ 270, 90, $ 262, 02, $ 260, 88 и $ 253, 68 соответственно.
Как использовать мои уровни стоимости и уровни риска: цены закрытия акций 31 декабря 2019 года были исходными данными для моей собственной аналитики и привели к новым месячным, квартальным, полугодовым и годовым уровням. Каждый расчет использует последние девять закрытий в этих временных горизонтах. Новые недельные уровни рассчитываются после окончания каждой недели. Новые месячные уровни появляются после закрытия каждого месяца. Новые квартальные уровни появляются в конце каждого квартала. Полугодовые уровни обновляются в середине года. Годовые уровни действуют в течение всего года.
Моя теория заключается в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы уловить волатильность цены акций, инвесторы должны покупать на слабости до уровня стоимости и снижать запасы на прочность до уровень риска. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Чтение выше 90, 00 считается образованием «раздувающегося параболического пузыря», за которым обычно следует снижение на 10-20% в течение следующих трех-пяти месяцев. Показатель ниже 10, 00 считается «слишком дешевым, чтобы его игнорировать», за которым обычно следует рост на 10–20% в течение следующих трех-пяти месяцев.
