Jana Partners миллиардера Барри Розенштейна подал в SEC свои заявки на 13F 2017 года, и теперь аналитики изучают документы, чтобы узнать, как инвестиционный гигант-миллиардер перенес свои активы и активы в последние месяцы прошлого года.
По данным Nasdaq.com, Jana Partners завершила 2017 год с общим количеством владений в 43 раза. Из этих позиций 12 были вновь добавлены в последнем квартале года. Шестнадцать позиций увидели увеличение в течение четвертого квартала, в то время как 25 были снижены.
Всего 43 позиции также включали 14 позиций, которые были полностью распроданы по сравнению с предыдущим кварталом. Среди наиболее значимых покупок Розенштейна в четвертом квартале были Facebook (FB), Comcast (CMCSA) и Teva Pharmaceutical Industries (TEVA).
Новые позиции в PTC, Facebook и Comcast
Из 12 новых позиций Розенштейна в четвертом квартале самая крупная покупка была у компании-разработчика программного обеспечения PTC Inc. (PTC). За этот трехмесячный период Яна купила более 1, 4 миллиона акций PTC.
Facebook стал четвертым по величине новым покупателем для Jana Partners, с общим количеством 473 526 акций, приобретенных по состоянию на 31 декабря 2017 года.
Comcast последовал за этим, когда Яна собрала долю в более чем 2, 1 миллиона акций на сумму 84 миллиона долларов. Фонд купил более 69 миллионов долларов акций Teva, что составляет более 3, 5 миллионов акций.
Тева был популярен в четвертом квартале. Berkshire Hathaway Уоррена Баффета обнародовал информацию об активах фармацевтической компании на сумму более 300 миллионов долларов, что привело к быстрому росту курса акций после выпуска 13F.
Крупнейшие позиции - EQT и Zimmer
Крупнейшими холдингами Розенштейна являются энергетическая компания EQT Corp. (EQT), Zimmer Biomet Holdings (ZBH) и Tiffany & Co (TIF). Его компания владеет акциями EQT более 463 млн долларов, акциями Zimmer более 453 млн долларов и акциями Tiffany, близкими к 388 млн долларов. 12 новых позиций, добавленных в четвертом квартале, не приближаются к лидирующим трем активам.
Портфель Jana Partners более чем на 29% ориентирован на потребительские циклы. Промышленные акции составляют около одной пятой его холдингов, в то время как энергетические компании составляют около 13%. Общая рыночная стоимость активов Jana по состоянию на 31 декабря 2017 года составила более 3, 5 миллиарда долларов.
Примечательные распродажи за последний квартал 2017 года включают инвестиционную компанию Altaba Inc. (AABA). Миллиардер Барри Розенштейн продал акции на сумму более 113 миллионов долларов в течение последних трех месяцев года, исключив позиции в процессе.
Отчеты 13F не дают полной картины активов фирмы. Кроме того, они устарели к тому времени, когда они стали доступны общественности, поскольку отражают авуары в конце предыдущего квартала.
