Американские рынки в настоящее время - всего лишь один участник в 24-часовом глобальном цикле, который находится в постоянном движении. Уолл-стрит все чаще разделяет свое традиционное доминирование с такими финансовыми центрами, как Шанхай, Гонконг, Сидней, Дубай, Франкфурт, Лондон и Сан-Паулу. Когда солнце встает и садится, эти рынки постоянно участвуют в процессе определения цен на акции, долги, товары и валюты. Молниеносная алгоритмическая торговля усилила этот процесс, позволяя хеджировать риск в одном наборе бирж в другом наборе.
Исследования показали, что большинству людей требуется семь-восемь часов сна в день. Возможно, трейдеры могут обойтись меньше, но никто не может регулярно не спать в течение 24 часов. Как тогда трейдеры могут идти в ногу с тем, что стало 24-часовым циклом? Умные трейдеры акций и фьючерсов стали зависеть от 24-часовых графиков фьючерсов на индексы S & P 500 и NASDAQ 100, которые показывают ночные действия.
Фьючерсы на американские индексы, как правило, идут в ногу с глобальной сетью рынков, реагируя на локальные и макроэкономические проблемы, пока американские трейдеры засыпают ( подробнее см . Основы трейдинга S & P 500). Наблюдение за контрактами вызывает больше ценовых сбоев на открытии в США по двум причинам: (1) фонды теперь могут мгновенно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, а не ждать восхода солнца в Нью-Йорке и (2) фонды могут инициировать упреждающие программы покупки или продажи, чтобы извлечь выгоду из ценовых шоков в часы работы США.
Чтение ночного действия
Выполните следующие шаги, чтобы прочитать ночные действия с 24-часовыми графиками фьючерсов на индексы S & P 500 и NASDAQ 100:
- Установите шкалу времени в вашей программе построения графиков на 60 минут. Держите эти удобные графики доступными в течение дня рынка США. Поместите 5, 3, 3 стохастика ниже ценовых баров, чтобы определить циклы покупки или продажи, которые могут повлиять на местные рынки ( см. « Выбор правильных настроек на вашем стохастическом осцилляторе»). Установите 50- и 200-барные экспоненциальные скользящие средние (EMA) на ценовых барах, чтобы определить, взяли ли быки или медведи под контроль краткосрочное ценовое действие ( в Стратегиях и приложениях за 50-дневной EMA и узнаете, как управление торговлей работает с 200-дневной EMA).
Максимумы и минимумы, опубликованные за рубежом, становятся ключевыми точками перегиба во время американской сессии. Ищите прорывы, срывы и развороты на этих ценовых уровнях, чтобы повлиять на торговый поток. Следующие за трендом стратегии с большей вероятностью сработают, когда европейский и азиатский уровни превышены в любом направлении. Между тем, ожидайте сжатого ценового действия, которое благоприятствует стратегиям свинг-трейдинга, когда развороты удерживают цены США в границах ночи.
Расхождения с показателями только для США
Сравнивая 24-часовой индексный фьючерсный график с графиком только в США, вы можете определить расхождения, чтобы получить выгодные внутридневные возможности. Циклы стохастика часто конфликтуют, предсказывая локальную силу, несмотря на ночной цикл продажи, или наоборот. Вместо того, чтобы запутать, эти конфликты работают хорошо, когда ищут длинный вход в стратегии «купи-падай» или короткий вход во время отскоков. Они также позволяют прибыльные выходы, когда 24-часовой цикл благоприятствует развороту к концу торгового дня в США.
Сравнение взаимосвязей между скользящими средними на обоих наборах диаграмм добавляет еще один уровень данных, которые можно использовать. Американские рынки, вероятно, найдут поддержку или сопротивление, когда достигнут ночной уровень. Эти скрытые точки помогают краткосрочным стратегиям, когда идентичные средние значения показывают широкие вариации, что происходит только в нестабильных средах, когда фьючерсы на индексы смещаются на много пунктов от предыдущего закрытия США.
пример
S & P 500 Фьючерсы на индексы демонстрируют заметно разные закономерности после неспокойной ночи в Азии и Европе. Контракт разрывается до 2100 в одночасье и продается до 2093 года в преддверии американской сессии. Цикл покупки стохастика начинает работать после открытия на 24-часовом графике, но индикатор американской сессии выводит сигнал на покупку только через 2 часа, сразу после обеденного перерыва. Это предсказывает, что местным продавцам будет сложно перетянуть широкий рынок вниз в день нисходящего тренда.
Суть
После закрытия торгов в США часы рынка смещаются на восток в Азию и Австралию. После закрытия бирж в Гонконге, Шанхае и Сиднее европейские рынки выйдут на рынок через шесть часов. Франкфурт и Лондон достигли своего первого пика, а затем поделили пространство с рынками США во второй половине дня. Дневные сессии в Нью-Йорке и Чикаго сигнализируют о единственном времени, когда американские трейдеры сами переносят мяч, поскольку рыночные часы завершают один 24-часовой цикл и устанавливают новый. Ночная акция на фьючерсы на индексы задает тон для дня рынка США. Умные трейдеры акций и фьючерсов пересматривают это ценовое действие, как только начинают новый день, выделяя ключевые уровни, которые могут вступить в силу в часы работы местного рынка.
