Goldman Sachs Group, Inc. (GS) завершил 2018 год с «ключевым разворотом» 26 декабря. Это произошло, когда акция установила свой 52-недельный минимум в 151, 70 доллара, а затем закрылась в этот день на 162, 93 доллара выше 24 декабря. максимум 160 долларов. Этот сигнал на покупку подготовил почву для роста в начале 2019 года.
Ключом к ралли в начале 2019 года стало закрытие акций выше своего годового пивота на уровне 186, 87 долл. США 16 января. Акция установила максимум 2019 года на уровне 222, 24 долл. США 26 июля. Этот максимум был выше своего второго полугодового пивота на уровне 200, 49 долл. США, который стал Магнит между 5 августа и 10 октября. С максимумом 26 июля, отмечающим верхнюю границу торгового диапазона, нижняя граница диапазона - это годовой пивот на уровне 186, 87 $.
По сути, акции Goldman по разумной цене имеют соотношение P / E 8, 38 и дивидендную доходность 2, 50%, согласно данным Macrotrends. Ожидается, что эта инвестиционно-банковская фирма и компонент Dow Jones Industrial Average опубликуют прибыль на акцию (EPS) между 5, 03 и 5, 14 долл., Когда она сообщит результаты до открытия во вторник, 15 октября. Инвестиционный банковский гигант превзошел оценки EPS в девять кварталов подряд.
В более долгосрочной перспективе акции Goldman консолидируют медвежий рынок на 44, 8% с 12 марта 2018 года, зафиксировавшего дневной максимум в 275, 31 доллара, до минимума 26 декабря в 151, 70 доллара. Акции закрылись в пятницу, 11 октября, на уровне $ 204, 68, что на 22, 5% больше по сравнению с предыдущим годом и на территории бычьего рынка на 34, 9% выше минимума.
Дневной график Goldman Sachs
Рефинитив XENITH
Дневной график Goldman показывает снижение на 44, 8% с максимума марта 2018 года до минимума 26 декабря. За этим следует торговый диапазон между $ 186, 87 и $ 222, 24. Нижний предел диапазона - это годовой пивот, который был определен путем ввода закрытия 31 декабря в $ 167, 05 в мою собственную аналитику.
Закрытие середины года в размере 204, 60 долл. США также послужило вкладом в мою аналитику, и полугодовой опцион на акции во второй половине 2019 г. составляет 200, 49 долл., Что было магнитом между 5 августа и 10 октября. Закрытие третьего квартала в 207, 23 долл. Было еще одним вход в мою аналитику, и это привело к уровню цен в четвертом квартале на уровне 191, 59 долл. США и рискованному уровню для октября на уровне 206, 48 долл. Акции завершились на прошлой неделе между этими двумя ключевыми уровнями.
Недельный график для Goldman Sachs
Рефинитив XENITH
Недельный график для Goldman является отрицательным, акция ниже его пятинедельной модифицированной скользящей средней на уровне 205, 80 долл. США и ниже 200-недельной простой скользящей средней или «возврата к среднему значению» на уровне 209, 00 долл. США. Недельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 снизилось до 52, 85 на прошлой неделе, по сравнению с 59, 81 4 октября. Помогло начало ралли 2019 года, когда акции завершились в 2019 году с показателем 6, 32, что значительно ниже 10, 00, что свидетельствует о том, что акция была «слишком дешевой, чтобы ее игнорировать» и, следовательно, покупкой.
Торговая стратегия: Покупайте акции Goldman Sachs на слабом уровне к квартальному и годовому значениям на уровне $ 191, 59 и $ 186, 87, соответственно, и уменьшите свои позиции до максимума 2019 года на уровне $ 222, 24. Полугодовые и месячные пивоты составляют $ 200, 49 и $ 206, 98 соответственно.
Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря 2018 года. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Закрытие в конце июня 2019 года установило новые месячные, квартальные и полугодовые уровни. Полугодовой уровень для второй половины 2019 года остается в игре. Квартальный уровень меняется после окончания каждого квартала, поэтому закрытие 30 сентября установило уровень для четвертого квартала. Закрытие 30 сентября также установило месячный уровень на октябрь, так как месячные уровни меняются в конце каждого месяца.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
