SPDR Gold Trust (GLD) и фьючерсный контракт на золото выросли на ключевых уровнях восстановления в ответ на всплеск волатильности и, возможно, достигли дна, несмотря на агрессивный график повышения ставки Федеральной резервной системы. Этот всплеск покупок может сигнализировать о лучших временах для золотых жуков и горнодобывающих компаний, зависящих от цен на желтый металл, добавляя огневую мощь к растущему восходящему тренду в сырьевом секторе, который может продлиться и в следующем десятилетии.
Резкая критика президента Трампа Федеральной резервной системы, возможно, способствовала ралли, потому что немногие люди недооценивают его власть политизировать центральный банк в ближайшие годы. Показатели инфляции и давления на заработную плату показали незначительные признаки ускорения в 2018 году, и это выкручивание рук может оказать сдерживающее влияние на действия ФРС, что подстегнет интерес к покупке золота.
Золото испытало трудности после референдума Brexit в июне 2016 года, достигнув вершины после впечатляющего отскока, начавшегося чуть выше уровня 1000 долларов, и цены на золото в последние два года колебались в боковом тренде. Несмотря на то, что рост на этой неделе улучшает технические перспективы, он не вызвал долгосрочного сигнала на покупку, поскольку ценовое движение остается в пределах торгового диапазона, объявленного после разворота 2016 года. Прорыв выше 1300 долларов и 118 долларов на фонд GLD потребуется для решения этой бычьей задачи.
Долгосрочная диаграмма GLD (2004 - 2018)
Золотой фонд был создан в ноябре 2004 года, открылся в середине 40-х годов и опустился в торговый диапазон от 41 до 46 долларов. Во втором полугодии 2005 года он преодолел диапазонное сопротивление и продемонстрировал мощный восходящий тренд, который в 2008 году продемонстрировал два этапа роста, достигнув максимума в 100, 44 доллара. Фонды и товары упали более чем на 30% во время экономического коллапса, получив поддержку на уровне 68, 81 долл. США и 681 долл. США, перед устойчивым ростом, который достиг предыдущего максимума в 2009 г.
Многолетний восходящий тренд в сентябре 2011 года достиг рекордного максимума в 185, 85 долл. США и перешел в торговый диапазон, который вырезал контур нисходящей вершины треугольника при поддержке около 150 долл. США. Он сломался в 2013 году, вступив в крутой нисходящий тренд, который, наконец, достиг дна около 100 долларов в январе 2016 года. Отскок к 131 доллару закончился в июне, уступив 24-пунктному снижению, которое установило торговый диапазон, все еще контролируемый два года спустя.
Ежемесячный осциллятор стохастика упал до самого глубокого значения перепроданности с 2014 года в июле 2018 года. Теперь индикатор перешел в неподтвержденный цикл покупки, когда для подтверждения сигнала потребовалось несколько недель в боковом тренде к более высоким ценам, которые будут прогнозировать относительный период от шести до девяти месяцев. сила. Более низкие максимумы с 2013 года вырезали линию тренда (красная линия), при этом сопротивление теперь сосредоточено на уровне $ 128, что указывает на потенциал роста 10-12% в ближайшие недели.
Краткосрочный график GLD (2016 - 2018)
Распродажа в августе 2018 г. нашла поддержку на уровнях восстановления Фибоначчи 0, 618 восходящего тренда с 2008 по 2011 год (синие линии) и отскока с января по июнь 2016 года (красные линии). Это благоприятное выравнивание предвещает более высокие цены в ближайшие месяцы, возможно, возвращая пятилетнюю линию тренда в игру. Прорыв выше этого уровня сопротивления вызовет основные сигналы на покупку, повышая вероятность того, что золото в конечном итоге протестирует рекордный максимум 2011 года.
На данный момент участники рынка должны ожидать смешанного действия, которое может включать тестирование до $ 113. Ищите встречный ветер, который вырастет выше 118 долларов, где 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и пробитый минимум декабря 2017 года могут замедлить или затормозить прогресс. Два шага вперед, один шаг назад может классифицировать преобладающую тему в ближайшие месяцы, когда желтый металл медленно пробуждается от многолетнего дремоты.
Суть
Золото выросло от ключевых показателей восстановления, в то время как индикаторы относительной силы отскочили от чрезвычайно перепроданных уровней, увеличив шансы на более высокие цены в начале 2019 года.