После бодрого года возвращения в 2017 году развивающиеся рынки пережили удар в 2018 году. От замедления экономического роста в Китае до валюты Турции, лиры, падения - все это происходит на фоне нестабильных президентских выборов в Латинской Америке, торговых войн и оживления Доллар США, который мешает странам-должникам с развивающейся экономикой погасить свои долги - легко понять, почему эти так называемые «растущие» рынки не оказали должного внимания инвесторам в этом году.
«Это еще не конец», - заявил CNBC Эндрю Бреннер, глобальный стратег-аналитик в National Alliance Capital Markets. «Чем дольше Федеральная резервная система (ФРС) отнимает ослабление, тем сильнее они ужесточаются, тем больше проблем для развивающихся рынков, и мы еще не видели худшего из этого», - добавил он.
Трейдерам, которые считают, что проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся рынки, не смогут решить себя в одночасье, следует подумать о том, чтобы сыграть против этих рынков, используя фонды, обращающиеся на бирже (ETF). Давайте посмотрим на несколько текущих торговых возможностей.
Direxion Daily MSCI для развивающихся рынков несет 3X ETF (EDZ)
Запущенный в 2008 году, 3x ETF Direxion Daily MSCI Emerging Markets стремится вернуть трехкратную обратную дневную динамику индекса MSCI Emerging Markets. Базовый индекс ориентирован на финансовые и технологические компании в Китае, Корее и на Тайване, но также включает в себя информацию о компаниях в Индии, Бразилии и Мексике. По состоянию на 9 ноября 2018 года EDZ имеет активы под управлением (AUM) в размере 90, 39 млн. Долл. США и предлагает дивидендную доходность 0, 26%. Фонд взимает ежегодную комиссию за управление в размере 0, 96%, а доходность с начала года (с начала года) составляет 18, 4%.
Цена акций EDZ неуклонно росла в течение 2018 года. Настроения стали бычьими, когда 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) пересекла 200-дневную SMA, известную техническим аналитикам как «золотой крест» в начале июля. Те, кто хочет делать ставки против развивающихся рынков, должны искать точку входа в $ 53, 5, где цена фонда, вероятно, найдет поддержку от девятимесячной линии восходящего тренда, которая соединяет несколько минимумов колебаний. Ордер стоп-лосс может находиться ниже минимума сентябрьского колебания, в то время как максимум 29 октября с начала года 73, 3 $ является подходящей областью для фиксации прибыли.
ProShares UltraShort MSCI для развивающихся рынков ETF (EEV)
Основанный в 2007 году, ETF ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets пытается повторить вдвое обратную дневную динамику индекса MSCI Emerging Markets. Фонд, с суммой в 25, 16 млн. Долларов США, идеально подходит для свинг-трейдеров, которые хотят сделать скромную ставку против развивающихся рынков. EEV имеет средний спрэд в 0, 2% с ежедневным переходом примерно 40 000 акций. По состоянию на 9 ноября 2018 года фонд торгуется по 50, 16 долл. США, доходность 0, 14% и доходность с начала года 14, 4%. Соотношение расходов 0, 95% соответствует среднему показателю по 0, 94%.
Цена акций EEV сильно выросла в октябре, когда мировые фондовые рынки приняли ванну. Движение вверх сопровождалось объемом выше среднего, что предполагает институциональные покупки. Цена EEV началась в ноябре, откатившись к установленной линии восходящего тренда на уровне $ 48, которая предлагает трейдерам возможность вступительного взноса. Индекс относительной силы (RSI) торгуется ниже 50, что дает торговле много возможностей для роста до достижения условий перекупленности. Трейдеры могут расположить свой стоп ниже текущего минимума колебания и стремиться выйти с прибылью около максимума прошлого месяца на уровне $ 58.
ProShares Short MSCI развивающихся рынков ETF (EUM)
Краткосрочный ETF развивающихся рынков MSCI ProShares, также созданный в 2007 году, стремится обеспечить обратную дневную динамику Индекса развивающихся рынков MSCI. Фонд с чистыми активами более 250 млн. Долл. США имеет среднедневной объем торгов (ADTV) в размере 19, 03 млн. Долл. США и узкий средний спред в 0, 05%, что делает его подходящим инструментом для краткосрочных трейдеров. EUM имеет доходность с начала года 9, 46%, коэффициент расходов 0, 95% и выплачивает инвесторам дивидендную доходность 0, 22% по состоянию на 9 ноября 2018 года.
EUM отслеживает тот же индекс, что и EDZ и EEV; следовательно, его диаграмма похожа на первые два обсуждаемых ETF. Цена фонда последовательно отскакивала от линии восходящего тренда, которая восходит к концу февраля, что делает текущий откат к линии тренда на уровне $ 19, 5 вероятной областью покупок. Трейдерам следует защитить свой капитал с помощью стопа, расположенного чуть ниже линии восходящего тренда, и рассмотреть возможность фиксации прибыли вблизи максимума колебания конца октября, когда цена фонда может встретить некоторое сопротивление.
