Прибыль на 70, 11% в 2019 году для акций CyberArk Software Ltd. (CYBR) рассказывает о росте акций наряду с большим количеством необычной торговой активности. Это бычья активность, потому что акции растут на растущих объемах, что указывает на участие покупателя. На самом деле я писал о CyberArk три месяца назад, подробно описывая тот же вид деятельности. Прочитайте статью здесь. С тех пор акции CyberArk выросли на 40%.
Со временем мы узнали, как акции с историей или сильными фундаментальными показателями имеют тенденцию расти в цене. Управляющие умными деньгами всегда стремятся сделать ставку на следующие выпадающие акции… лучшие в своем классе. Основными критериями, на которые мы обращаем внимание при размещении ставок на акции, является история сильных фундаментальных факторов, сильных технических данных и большой потенциальной покупки акций.
Я кратко расскажу о фундаментальной картине, но истинное мнение о ближайшей траектории акции заключается в торговой активности акций. Проще говоря, это все о спросе и предложении. Когда спрос превышает предложение, запас увеличивается. Когда спрос ниже предложения, запасы падают. На протяжении большей части 2019 года акции CyberArk постоянно росли, что сопровождалось ростом объемов.
Для Mapsignals, когда мы ищем вход в ведущую акцию, мы хотим увидеть увеличение потенциальных покупок. Просто для того, чтобы наглядно показать вам, как выглядят наши необычные сигналы торговой активности, взгляните на все необычные институциональные (UI) сигналы, которые акции CyberArk сделали за последний год.
Ясно, что было много зеленого. По нашему опыту, инвестор не хотел бы быть на той стороне торговой деятельности, как эта. Эта акция заметна, потому что акции движутся в зависимости от спроса и предложения. Что действительно бросается в глаза, так это кластер недавних покупок пользовательского интерфейса:
www.mapsignals.com
В 2019 году акции CyberArk зарегистрировали 12 дней с необычайно большими объемами, что свидетельствует о покупке акций с 10 января 2019 года (см. График выше). Это указывает на необычный рост CyberArk, что говорит о том, что спрос на акции растет.
Цель Mapsignals - определить лучшие акции завтрашнего дня. Мы в основном ищем компании с устойчивыми фундаментальными показателями, сопровождающимися необычайно высокой институциональной торговой активностью. Изучив эти данные, мы можем сделать обоснованное предположение о том, какие фондовые институты занимаются торговлей людьми, и объединить эту информацию с принципиально надежными компаниями. Мы хотим, чтобы шансы были на стороне при поиске акций высшего качества.
Когда мы выбираем сильного кандидата, мы учитываем предшествующих лидеров, которые имеют историю технического превосходства. Когда они показывают лидерство, мы рассматриваем это как возможности. Ниже приведены несколько областей, в которых акция CyberArk привлекла наше внимание с начала года (с начала года):
- Доходность с начала года по сравнению с рынком: + 55, 55% против SPDR S & P 500 ETF (SPY) Доходность с начала года по сравнению с техническим сектором: + 48, 23% по сравнению с выбранным сектором SPDR Fund (XLK) Недавние бычьи необычные торговые сигналы
Теперь мы делаем еще один шаг и оцениваем лучшие акции, демонстрирующие необычную торговую активность. Это выбросы. Ниже вы можете увидеть исторические времена с 2018 года, когда акции CyberArk составляли 20 лучших отчетов для Mapsignals. Это самые высоко оцененные сигналы в нашей вселенной. Ясно, что мы поймали большой старт в 2019 году. Именно для этого и предназначен наш процесс. Мы даже рискнули бы назвать этот запас выбросом:
www.mapsignals.com
Помимо сильной технической картины, следует также заглянуть под капот, чтобы увидеть, поддерживает ли фундаментальная картина долгосрочные инвестиции. Как вы можете видеть, последний отчет CyberArk о доходах показал рост по сравнению с прошлым годом:
- Темпы роста выручки в первом квартале 2019 года: + 34% Темпы роста чистой прибыли в первом квартале 2019 года: + 100%
CyberArk прорывается с другими высококачественными именами программного обеспечения. Мы считаем, что текущий уровень акций находится в состоянии дальнейшего роста. Повествование для CyberArk и других компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения для обеспечения безопасности, является одним из доминирующих в их пространстве. Мы всегда в поиске великих компаний, проявляющих обычную торговую активность в акциях. Лучшие компании имеют тенденцию к росту в долгосрочной перспективе. Все это указывает на долгосрочную возможность для акций.
Суть
Акции CyberArk представляют потенциальную возможность покупки для долгосрочного инвестора. Учитывая подорожание, исторические фундаментальные результаты и недавние необычные сигналы на покупку, эта акция может быть достойной места в ориентированном на рост портфеле.
