Выкупы - когда компания выкупает собственные акции - доминировали в корпоративном ландшафте в 2018 году. По оценкам DataTrek, за последние 12 месяцев компании S & P 500 потратили 646 миллиардов долларов на приобретение собственных акций, что на 29% больше, чем в предыдущем году. Недавняя заявка Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), раскрытая компанией Уоррена Баффета, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), показывает, что в августе она купила почти 1 млрд долларов своих собственных акций.
Инвесторы положительно относятся к программам обратного выкупа, поскольку они улучшают акционерную стоимость за счет сокращения количества торгуемых акций и демонстрируют, что у компании имеется избыток денежных средств на руках. Компании, с другой стороны, могут выкупить свои акции, если они считают, что они недооценены или увеличивают прибыль на акцию (EPS), что способствует росту цен на акции и вызывает больший интерес инвесторов. Планы выкупа акций также могут проводиться с целью получения большей собственности или использоваться в качестве альтернативы дивидендов для возврата избыточных денежных средств акционерам.
Многие аналитики считают, что обратные выкупы компаний способствовали сильным результатам рынка в 2018 году. «Корпоративные выкупы остаются крупнейшим источником спроса на акции», - пишет Дэвид Костин, главный стратег по акциям США в Goldman Sachs Group, Inc. (GS), сообщает CNBC. Трейдеры, которые следят за акциями, которые недавно объявили о значительных программах выкупа акций, должны контролировать эти три компании S & P 500 для торговых возможностей.
MetLife, Inc. (MET)
Компания MetLife, основанная в 1863 году, с рыночной капитализацией 44, 57 млрд долларов и выплатой дивидендов в размере 3, 77%, предлагает широкий спектр страховых и финансовых услуг. Компания является крупнейшим страховщиком по активам. По состоянию на 8 ноября 2018 года доходность MetLife с начала года (YTD) составила -8, 48%, но она вернулась на прошлой неделе на 10, 56% после того, как компания объявила о выкупе акций на открытом рынке на 2 миллиарда долларов, что составляет 4, 6% ее акции в выпуске.
С конца января по сентябрь акции MetLife торговались в диапазоне от шести пунктов до драматической распродажи в октябре. С тех пор акции резко выросли, чтобы сократить большую часть потерь в октябре, так как компания объявила о своем выкупе 1 ноября. Трейдерам следует искать вход с откатом до $ 42, 5, где цена, вероятно, найдет поддержку от нижней линии тренда предыдущего торгового диапазона. и 20-дневная простая скользящая средняя (SMA). Подумайте о том, чтобы разместить ордер стоп-лосс чуть ниже октябрьского минимума и зафиксировать прибыль на уровне 49 долларов - область сопротивления от разрыва в доходах 30 января.
Стальная корпорация США (X)
Штаб-квартира находится в Питтсбурге, штат Пенсильвания, США. Сталь производит и продает металлопрокат и трубную сталь в США и Словакии с производством стали 22 млн. Тонн. Компания объявила о программе выкупа на 300 миллионов долларов, что составляет 6, 7% от ее размещения, 1 ноября. Торгуясь по $ 29, 35, с рыночной капитализацией в 5, 2 миллиарда долларов и с дивидендной доходностью 0, 69%, акции вернулись на -16, 99% с начала года., Однако за прошедшую неделю он вернул внушительные 14, 77%.
Цена на акции United States Steel торгуется в четко определенном нисходящем канале с марта по конец октября. Затем он отскочил от нижней линии тренда канала в начале ноября, что совпало с новостями о выкупе. Те, кто хочет торговать акциями, должны искать точку входа около уровня $ 27, 5 - области на графике, поддерживаемой 20-дневной SMA. Ордер на тейк-профит может находиться на уровне $ 33, где цена акции может встретить сопротивление от верхней линии тренда паттерна канала, которая соединяет максимумы колебания марта и июля. Подумайте о размещении стопа ниже минимальной свечи доджи 30 октября, чтобы защитить торговый капитал.
Akamai Technologies, Inc. (АКАМ)
Компания Akamai Technologies со штаб-квартирой в Кембридже, штат Массачусетс, предлагает ряд облачных решений, которые позволяют клиентам эффективно и безопасно доставлять контент благодаря стратегическому расположению серверов. Он имеет более 200 000 серверов, распределенных по 130 странам. Компания с рыночной капитализацией в 11, 73 миллиарда долларов 29 октября объявила, что планирует выкупить 10, 5% своих акций, что составляет 1, 1 миллиарда долларов.
За последние четыре месяца акции Akamai торговались в порядке нисходящего канала. 30 октября цена на акции выросла до верхней линии тренда канала после того, как превысила ожидаемую прибыль в третьем квартале. Трейдерам, которые ищут длинную возможность, следует дождаться отката к уровню $ 66, где цена Akamai должна найти поддержку от 20-дневного SMA и горизонтального движения цены. Остановки могут находиться ниже минимума октябрьского колебания, в то время как июньский максимум на уровне $ 82 является подходящей областью тейк-профита.
