Индикатор MACD используется как для отслеживания тренда, так и для измерения импульса. Хотя есть несколько способов использования MACD, один способ следить за тем, чтобы быстрая линия пересекла медленную линию, указывая на изменение импульса. Следующие четыре акции стали свидетелями кроссовера, что указывает на краткосрочное продолжение в текущем направлении. Индикаторы, как правило, нуждаются в контексте, и, комбинируя торговый сигнал MACD с анализом цен, мы получаем более четкое представление о том, что эти сигналы означают для этих акций.
25 февраля LinkedIn (NYSE: LNKD) стал свидетелем бычьего кроссовера MACD. Это четвертый бычий кроссовер с ноября, и каждый раз, когда это происходило, цена пробивалась к вершине своего текущего канала тренда. В настоящее время канал пересекает около 220 долларов, обеспечивая разумную цель исходя из текущих условий. В целом, однако, тренд нисходящий, что подтверждается нисходящим наклонным каналом тренда и более низкими ценовыми максимумами и более низкими ценовыми минимумами, а также тем, что MACD находится значительно ниже нулевой линии. Если цена переместится выше недавнего максимума в 225 долларов, есть потенциальная причина для большего бычьего роста, но в нынешнем виде бычий кроссовер, скорее всего, означает только ралли к вершине канала. В верхней части канала трейдеры могут искать медвежьи пересечения, предполагая, что нисходящий тренд продолжится.
В Wyndham WorldWide (NYSE: WYN) произошла глубокая коррекция после достижения максимума в $ 75, 25 в конце января. Глубина коррекции создала более низкие минимумы и более низкие максимумы, в результате чего MACD оказался на отрицательной территории. Во второй половине февраля акции стабилизировались и начали расти. Это привело к бычьему кроссоверу MACD. Для тех, кто думает, что долгосрочный восходящий тренд продолжится, этот кроссовер обеспечивает вход с остановкой около 68 долларов и целью выше 75 долларов. Если цена поднимется отсюда, но не сможет достичь прежнего максимума, трейдеры будут ожидать медвежьего пересечения MACD в ожидании продолжения этого краткосрочного нисходящего тренда.
Американская башня (NYSE: AMT) недавно создала двойную вершину, когда 21 февраля не смогла очистить 85 долларов, а затем в последующие два дня произошло резкое снижение. Резкая распродажа создала медвежий кроссовер MACD. Предыдущий медвежий кроссовер (24 января) привел к появлению сигнала на продажу, который произошел прямо у основания движения перед отскоком. Это показывает, что сигналы MACD не всегда выгодны. Поэтому трейдеры также могут захотеть посмотреть $ 78, 38, то есть минимум между двумя вершинами. Если эта цена сломана, она завершает двойную вершину и создает ожидание, что цена продолжит снижение С двумя попытками преодолеть область сильного сопротивления и очень сильными реакциями на продажу этот медвежий кроссовер выглядит более многообещающим, чем предыдущий, однако следует проявлять осторожность, поскольку цена в настоящее время находится внутри фигуры, а волатильность временно высока.
Time Warner Cable (NYSE: TWC) находится в общем восходящем тренде, но после краткосрочной распродажи с максимума 147, 28 $ 14 февраля наблюдается медвежье пересечение MACD. Цена не создала более низкие минимумы или более низкие максимумы колебания, и MACD остается выше нулевой линии, поэтому это не обязательно сигнал продажи. Хотя цена может продолжаться немного ниже, заполняя большую часть ценового разрыва 13 февраля, цена, вероятно, найдет поддержку около $ 135. Таким образом, медвежий кроссовер в этом случае указывает на то, что в восходящем тренде идет откат, и покупатели могут рассчитывать на покупку длинных позиций вблизи линии тренда. Если цена упадет ниже 130 долларов США, то случится еще больше медвежьей активности, но пока это не произойдет, быки, возможно, захотят наблюдать за бычьим пересечением, вместо того, чтобы сосредоточиться на этом медвежьем.
Суть
В то время как MACD можно торговать самостоятельно, использование ценового действия для обеспечения контекста для сделок часто разумно. То, что акция показывает бычий кроссовер, не означает, что это хорошая покупка - например, если тренд нисходящий. Вместо этого может быть лучше дождаться медвежьего пересечения и торговать в направлении нисходящего тренда. Независимо от того, какой метод используется, убыточные сделки будут происходить. Поэтому, устанавливайте параметры риска и размера позиции перед сделкой на основе вашей личной терпимости к риску.
Раскрытие информации. На момент написания статьи автору не принадлежало ни одной из упомянутых компаний.
