Что такое анализ тенденций?
Анализ трендов - это метод, используемый в техническом анализе, который пытается предсказать будущие движения цены акций на основе недавно наблюдаемых данных трендов. Анализ тренда основан на идее, что то, что произошло в прошлом, дает трейдерам представление о том, что произойдет в будущем. Существует три основных типа тенденций: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.
Анализ тренда
Ключевые вынос
- Анализ трендов пытается предсказать тенденцию, такую как рост бычьего рынка, и следовать этой тенденции, пока данные не предполагают смену тренда, такого как бычий рынок. Анализ трендов основан на идее того, что произошло в прошлом. дает трейдерам представление о том, что произойдет в будущем. Анализ трендов фокусируется на трех типичных временных горизонтах: кратко; средне-; и долгосрочные.
О чем говорит анализ тренда?
Анализ тренда пытается предсказать тренд, такой как рост бычьего рынка, и следовать этому тренду до тех пор, пока данные не предполагают смену тренда, такого как бычий рынок. Анализ тенденций полезен, потому что движение с тенденциями, а не против них, приведет к прибыли для инвестора.
Тренд - это общее направление, в котором движется рынок в течение определенного периода времени. Тенденции могут быть как восходящими, так и нисходящими, относящимися к бычьему и медвежьему рынкам соответственно. Несмотря на то, что не существует определенного минимального количества времени, необходимого для направления, которое будет считаться трендом, чем дольше сохраняется направление, тем более заметен тренд.
Анализ тенденций - это процесс попытки взглянуть на текущие тенденции с целью прогнозирования будущих и считается формой сравнительного анализа. Это может включать в себя попытку определить, будет ли продолжаться текущая рыночная тенденция, например, рост в определенном секторе рынка, а также может ли тенденция в одной области рынка привести к тенденции в другой. Хотя анализ может включать большое количество данных, нет гарантии, что результаты будут правильными.
Примеры анализа трендов
Чтобы начать анализ применимых данных, необходимо сначала определить, какой сегмент рынка будет проанализирован. Пример секторов может включать фокусировку на конкретной отрасли, такой как автомобильный или фармацевтический сектор, а также на конкретном типе инвестиций, таких как рынок облигаций. После того, как сектор выбран, можно изучить общие показатели сектора. Это может включать, как сектор был затронут внутренними и внешними силами. Например, изменения в аналогичной отрасли или создание нового государственного регулирования будут квалифицироваться как силы, влияющие на рынок. Затем аналитики берут эти данные и пытаются предсказать направление движения рынка.
Следование за трендом
Следование за трендом - это торговая система, основанная на использовании анализа тренда и следовании рекомендациям, разработанным для определения инвестиций. Часто анализ проводится с помощью компьютерного анализа и моделирования соответствующих данных и привязан к рыночному импульсу.
Тренд Торговые Стратегии
Трендовые тренды пытаются изолировать и извлекать прибыль из трендов. Существует множество различных торговых стратегий с использованием различных индикаторов:
- Скользящие средние. Эти стратегии предусматривают вход в длинные позиции, когда краткосрочная скользящая средняя пересекается выше долгосрочной скользящей средней, и ввод коротких позиций, когда краткосрочная скользящая средняя пересекается ниже долгосрочной скользящей средней. Индикаторы импульса. Эти стратегии включают в себя вход в длинные позиции, когда ценная бумага имеет сильный импульс, и выход из длинных позиций, когда ценная бумага теряет импульс. Часто в этих стратегиях используется индекс относительной силы (RSI). Трендовые линии и паттерны графиков. Эти стратегии включают в себя вход в длинные позиции, когда ценные бумаги поднимаются вверх, и размещение стоп-лосса ниже ключевых уровней поддержки трендовой линии. Если акция начинает разворачиваться, позиция закрывается для получения прибыли.
Индикаторы могут упростить информацию о ценах, а также предоставить трендовые торговые сигналы или предупредить о разворотах. Индикаторы могут использоваться на всех таймфреймах и иметь переменные, которые можно регулировать в соответствии с конкретными предпочтениями каждого трейдера. Комбинируйте стратегии индикаторов или придумайте свои собственные рекомендации, чтобы критерии входа и выхода были четко установлены для сделок. Каждый индикатор может использоваться больше, чем указано. Если вам нравится индикатор, изучите его дальше, и, самое главное, протестируйте его, прежде чем использовать его для совершения реальных сделок.
Ограничения анализа тренда
Критики анализа тренда и технической торговли в целом утверждают, что рынки эффективны, и поэтому они уже оценивают всю доступную информацию. Это означает, что история не обязательно должна повторяться, и что прошлое не предсказывает будущее. Сторонники фундаментального анализа, например, анализируют финансовое состояние компаний, используя финансовые отчеты и экономические модели для прогнозирования будущей цены. Для этих типов инвесторов ежедневные движения акций следуют за случайной прогулкой, которая не может быть интерпретирована как модели или тренды.
