Необычные торговые сигналы по отдельным акциям исторически были в состоянии прогнозировать падение рынка. Эти предупреждения также дают повод для оппортунистических точек входа. В конце концов, наличие игрового плана, позволяющего использовать волатильность, значительно облегчает поездку. Року, например, показал эти сигналы в прошлом.
То, что мы видим сейчас, похоже на другие распродажи, вызванные необычной торговлей акциями. На самом деле, я писал о больших продажах в октябре прошлого года. Установка сейчас похожа на то. Прочитайте эту часть здесь.
В настоящее время мы ожидаем более краткосрочных продаж в акциях. Рынки в среднем падают примерно на 5% после срабатывания триггера (подробнее об этом ниже). Но помните, провалы представляют возможности для терпеливых долгосрочных инвесторов. Поскольку сигналы настолько редки, мы обращаем пристальное внимание, когда они случаются.
Цель Mapsignals - определить лучшие акции завтрашнего дня. Мы в основном ищем компании с устойчивыми фундаментальными показателями, сопровождающимися необычайно высокой институциональной торговой активностью. Изучив эти данные, мы можем сделать обоснованное предположение о том, какие фондовые институты занимаются торговлей людьми, и объединить эту информацию с принципиально надежными компаниями. Мы хотим, чтобы шансы были на стороне при поиске акций высшего качества.
Поскольку мы измеряем эту активность на тысячах акций каждый день, мы узнали, что акции могут двигаться в унисон в сторону снижения. Когда это происходит, как сейчас, мы можем измерить предыдущие периоды, которые были похожи на сегодняшний день. Ниже приведена краткая сводка, за которой следуют некоторые статистические данные по сравнению с нашими ожиданиями:
РЕЗЮМЕ: 30 мая 2019 года наше соотношение цены покупки / продажи акций готовит нас к среднему падению рынка на 5, 45% и к получению в среднем 13 торговых дней.
Несколько наблюдений в предыдущих случаях, подобных сегодняшним: 1) рынок торговался ниже, что и ожидалось; 2) среднее количество торговых дней до достижения локального дна исторически составляет 13; и 3) средняя доходность iShares Russell 2000 ETF (IWM) до исторического локального дна в среднем составляет -5, 45%.
Ниже вы можете увидеть, как это соотношение накладывается на IWM. Я пошел дальше и обвел предыдущие периоды, когда соотношение уменьшалось по прямой линии, как сейчас. Мы склонны достигать точки капитуляции в ближайшие дни или недели.
Примечание. Коэффициент падения означает, что продажи увеличиваются по сравнению с покупками. Красные области указывают на рынок перекупленности, а зеленые зоны перепроданы.
www.mapsignals.com
Ниже вы можете увидеть предыдущие времена, когда наш коэффициент упал ниже ключевого уровня 45%. Вы увидите, что много красного до местного дна (корыта). Тем не менее, это выглядит как возможность для меня. Поскольку почти все акции падают в коррекции, вероятно, вниз тянутся большие акции, которые являются алмазами в алмазном сырье. Как однажды сказал мудрый человек: «Большие акции подпрыгивают, как свежие теннисные мячи». Это то, что я тоже узнал за многие годы работы на рынках.
Суть
Необычные торговые сигналы могут предоставить возможность. Долгосрочные инвесторы могут беспрепятственно использовать историю в качестве учебника для достижения успеха. Откаты и перепроданные рынки имели большие шансы получить большие акции. Наш долгосрочный взгляд на рынок оптимистичен, и мы считаем, что экстремальные откаты открывают возможности для покупок в долгосрочной перспективе.
