American Funds предлагает паевые инвестиционные фонды с 1934 года. Базирующаяся в Лос-Анджелесе, она является дочерней компанией глобального управляющего активами Capital Group. Capital Group является седьмой по величине американской компанией по управлению активами с активами под управлением (AUM) по состоянию на 30 июня 2018 года в размере 1, 8 трлн. Долл. США. Она предоставляет услуги по управлению активами и финансовые консультационные услуги лицам с высоким уровнем собственного капитала, некоммерческим фондам, правительствам и корпоративным пенсионным фондам. планы, пенсионные фонды и индивидуальные инвесторы.
Американские фонды Amcap Fund
Американский фонд Amcap Fund (AMCPX) инвестирует в долевые ценные бумаги с целью долгосрочного прироста капитала. Менеджеры портфеля в основном инвестируют в компании с голубыми фишками в США с большой рыночной капитализацией, но могут инвестировать в компании любого размера, при условии, что они имеют хороший потенциал роста и также обращают внимание на иностранные акции. Это довольно почтенный фонд, созданный в 1967 году.
Команда аналитиков поддерживает шесть портфельных менеджеров. Менеджеры фонда имеют средний срок пребывания в Capital Group 20 лет и проработали в Фонде Amcap в среднем 10 лет. Этот уровень долговечности способствует стабильности фонда.
Портфельные менеджеры Capital Group не инвестируют на основе консенсуса команды. Скорее, каждому управляющему портфелем и аналитику, работающему с фондом, назначается часть в размере 68, 5 млрд. Долларов США в AUM (по состоянию на октябрь 2018 года) для инвестирования. Фирма считает, что результаты улучшаются, когда каждый человек имеет более высокий индивидуальный уровень ответственности за результаты деятельности фонда.
портфолио
По состоянию на октябрь 2018 года 86, 1% чистых активов фонда были инвестированы в акции США, 5% - в акции неамериканских компаний (в основном в Европу, Азию и Тихоокеанский бассейн), а 8, 9% - в виде денежных средств. Фирмы с крупной капитализацией составляют 76, 2% портфеля, средний - 22, 8%, а средний размер капитализации - 61, 5 млрд долларов. Тремя крупнейшими секторами инвестиций являются информационные технологии на 24% активов, здравоохранение на 22, 7% активов и потребительские права на 16, 4% активов. Другие представленные секторы включают промышленность, энергетику, финансы, основные потребительские товары, материалы, коммунальные услуги и недвижимость.
Фонду принадлежит более 140 компаний. На 10 ведущих холдингов приходится 25, 2% его чистых активов. Его тремя крупнейшими холдингами являются Netflix (NFLX), AbbVie (ABBV) и Alphabet (GOOG), а Abbott Laboratories (ABT), UnitedHealth Group (UNH) и Amazon.com (AMZN) завершают первую шестерку. Фонд имеет коэффициент оборачиваемости 27%, коэффициент расходов 0, 68% и бета 0, 92.
Производительность
Американский фонд Amcap Fund получает трехзвездочный рейтинг от Morningstar. Его годовой доход составляет 14, 62%. Что касается исторических результатов, его годовая доходность составляет 21, 49%, трехлетняя доходность - 17, 19%, средняя пятилетняя доходность - 13, 6%, а 10-летняя доходность - 12, 91%. Эти цифры показывают, что он в значительной степени согласуется как с индексом Standard & Poors 500, так и с индексом Lipper Growth Funds; в некоторые годы доходность была несколько выше, чем у индексов, а в некоторые годы он немного уступал им. Тем не менее, по словам Липпера, фонд имеет тенденцию опережать другие фонды в категории основных фондов с несколькими капиталами.
