Fidelity Investments - одна из старейших и наиболее широко известных компаний по управлению активами, управляющая активами на сумму более 5 триллионов долларов от имени своих клиентов. Обладая почти 70-летним опытом, паевые инвестиционные фонды Fidelity представляют собой эффективный способ для индивидуального или институционального инвестора создать диверсифицированный портфель акций, ценных бумаг с фиксированным доходом и ценных бумаг денежного рынка. Большинство фондов Fidelity имеют высококонкурентные показатели чистых расходов и получают высокие оценки от рейтинговых агентств за их долгосрочное управление с проверенной репутацией с поправкой на риск.
Fidelity Contrafund
Активы под управлением (AUM): 111, 2 млрд. Долларов
Среднегодовая чистая стоимость активов (NAV) за 2010-2015 гг.: 13, 87%
Коэффициент чистых расходов: 0, 64%
Контракт Fidelity Contrafund (FCNTX) в первую очередь направлен на повышение стоимости капитала путем инвестирования в обыкновенные акции компаний, управление стоимостью которых, по мнению руководства, не в полной мере признается общественностью. Фонд инвестирует в отечественные и иностранные компании, акции которых могут быть классифицированы как рост или стоимость, или оба. Фонд в основном опирается на фундаментальный анализ таких факторов, как повышение доходов, сильное управление и положение отрасли для выбора своих активов. Фонд имеет избыточную позицию в акциях информационных технологий с распределением около 31%, в то время как на дискреционные акции потребителей приходится 21% активов фонда. Он также известен своими инвестициями в частные компании, такие как Uber. Однако воздействие неликвидных частных обыкновенных акций крайне ограничено. Единственный недостаток, который может помешать этому фонду генерировать стабильно высокие доходы, - это его размер.
Управляющим фондом является Уилл Данофф, который более 25 лет служил у руля Контрафонда и приносил превосходную прибыль с поправкой на риск. Фонд получил серебряный рейтинг аналитика Morningstar и пятизвездочный общий рейтинг. Он поставляется без сборов за загрузку и минимальных инвестиционных требований в размере 2500 долларов США.
Fidelity Select Биотехнологический Портфельный Фонд
АУМ: 15, 1 млрд. Долларов
Среднегодовая доходность NAV за 2010-2015 гг.: 34, 67%
Чистый коэффициент расходов: 0, 74%
Портфельный фонд Fidelity Select Biotechnology является одним из наиболее успешных паевых инвестиционных фондов Fidelity, инвестирующих в компании, занимающиеся исследованиями, разработкой, производством и распространением биотехнологических продуктов и услуг. Почти 90% активов фонда составляют внутренние акции, а остальная часть направляется на иностранные акции. Биотехнологические компании доминируют в портфеле с распределением около 90%, а оставшиеся 10% инвестируются в фармацевтические компании. На 10 ведущих фондов фонда приходится 41% его активов, в их число входят Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals и Celgene.
Morningstar дал этому фонду бронзовый рейтинг аналитика и пятизвездочный общий рейтинг. Фонд не взимает сборов за нагрузку и вкладывает минимум 2500 долларов.
Фонд портфеля ИТ-услуг Fidelity Select
АУМ: 2, 1 миллиарда долларов
Среднегодовая доходность NAV за 2010-2015 гг.: 19, 83%
Коэффициент чистых расходов: 0, 81%
Портфельный фонд Fidelity Select IT Services инвестирует в обыкновенные акции компаний, занимающихся информационными технологиями, с различной рыночной капитализацией. Фонд имеет довольно высокую концентрацию в своем портфеле, и на его 10 ведущих фондов приходится около 60% активов фонда. Компании около 60% холдингов фонда занимаются обработкой данных и аутсорсингом услуг, а 27% компаний предоставляют услуги ИТ-консалтинга. В число крупнейших пакетов акций входят Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions и Accenture.
Фонд был удостоен пятизвездочного общего рейтинга от Morningstar. Он поставляется без сборов за нагрузку и требует минимум 2500 долларов инвестиций.
Fidlity Mid Cap Расширенный индексный фонд
АУМ: 837 миллионов долларов
Среднегодовая доходность NAV за 2010-2015 гг.: 14, 09%
Коэффициент чистых расходов: 0, 61%
Расширенный индексный фонд Fidelity Mid Cap инвестирует в обыкновенные акции, включенные в индекс Russell Midcap Index, который состоит из компаний, акции которых имеют среднюю рыночную капитализацию. Фонд в значительной степени полагается на количественный анализ исторической оценки, роста и прибыльности, чтобы выбрать пакеты для своего портфеля. Холдинги широко разбросаны по разным секторам, финансовые акции и потребительские акции распределены на 22% и 18% соответственно. Ни один холдинг в портфеле фонда не составляет более 2% активов фонда.
Фонд не взимает сборов за нагрузку и требует от инвесторов внести не менее 2500 долларов. Morningstar присвоил фонду пятизвездочный общий рейтинг.
