3M Company (MMM) сообщила о своих последних квартальных доходах 25 июля, и после уверенного взлета акции упали до 187, 72 доллара в тот день. Однако негативные новости о торговой войне с Китаем привели к быстрому развороту. 7 августа акции упали до нового минимума 2019 года - 158, 04 доллара, опустившись ниже месячного пивота за август на уровне 164, 98 доллара.
Акции 3M на прошлой неделе закрылись на уровне $ 163, 47, снизившись на 14, 2% с начала года и находясь на территории медвежьего рынка на 25, 6% ниже своего максимума 2019 года в 219, 75 $, установленного 24 апреля. Акции установили минимум 2019 года на уровне 158, 04 $ 7 августа, а затем восстановились до своего уровня. Августовский пивот на уровне 164, 98 доллара. Акции по разумной цене с соотношением P / E 17, 62 и щедрым дивидендом 3, 51%. В качестве компонента промышленного индекса Доу-Джонса этот профиль квалифицирует акцию как члена «Собаки Доу» в 2020 году.
Компания 3M была формально известна как Миннесотская горно-производственная компания, многонациональный конгломерат, работающий в сфере промышленности, безопасности труда, здравоохранения и товаров народного потребления. Некоторые на Уолл-стрит считают, что компании следует больше сосредоточиться на своем сегменте здравоохранения, что подчеркивается приобретением Acelity и акцентом на уход за ранами.
Дневной график за 3М
Рефинитив XENITH
Дневной график за 3М показывает огромный ценовой разрыв ниже 24 апреля после того, как компания сообщила о более слабых, чем ожидалось, доходах и предложила неутешительные прогнозы. Это снижение разрыва привело к формированию «креста смерти» 17 мая, когда 50-дневная простая скользящая средняя упала ниже 200-дневной простой скользящей средней, чтобы указать, что последуют более низкие цены. Этот сигнал остался в силе, так как акции установили минимум 2019 года на уровне 158, 04 долл. 7 августа. Акция значительно ниже своих квартальных, полугодовых и годовых рискованных уровней в 195, 64 долл. США, 219, 44 долл. США и 230, 32 долл. США соответственно, с ее месячным пивотом на уровне 164, 98 долл. США.
Недельный график за 3М
Рефинитив XENITH
Недельный график для 3M нейтрален, акция ниже его пятинедельной модифицированной скользящей средней на уровне 173, 27 долл. США и ниже 200-недельной простой скользящей средней или «возврата к среднему значению» на уровне 191, 67 долл. США, последняя проверка была проведена в течение недели 3 мая., когда средний был $ 190, 03. Обратите внимание, что рынок акций имел медвежий спад на 39% со своего исторического максимума в течение дня в 259, 77 долл. США, установленного на неделе 26 января 2018 г., до минимума 7 августа в 158, 04 долл. США. Недельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 выросло до 34, 16 на прошлой неделе с 32, 99 2 августа.
Торговая стратегия: Покупайте акции около их месячного пивота на уровне 164, 98 долл. США и снижайте свою силу до квартального, полугодового и годового уровня риска на уровне 195, 64 долл. США, 219, 44 долл. США и 230, 32 долл. США соответственно.
Как использовать мои уровни ценностей и уровни риска: уровни ценностей и уровни риска основаны на последних девяти недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Еженедельный уровень меняется каждую неделю. Месячный уровень менялся в конце каждого месяца, последний раз - 31 июля. Квартальный уровень был изменен в конце июня.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
