Когда в октябре волатильность и неопределенность начали преследовать финансовые рынки, стратегические трейдеры начали смещать свое внимание на такие сегменты, как резервные валюты, драгоценные металлы и фиксированный доход. Учитывая недавние новости о том, что Newmont Mining Corporation (NEM) приобретает Goldcorp, Inc. (GG) за 10 миллиардов долларов, все теперь смотрят на металлы и связанные с ними алмазодобывающие компании. В нижеследующих параграфах мы рассмотрим состояние рынка драгоценных металлов и попытаемся определить, откуда цены пойдут отсюда и как будут выглядеть активные трейдеры, чтобы позиционировать себя в предстоящие месяцы.
ETFS Корзина акций из драгоценных металлов (GLTR)
Активные трейдеры, которые пытаются понять тренд сектора, часто обращаются к техническим инструментам, таким как линии тренда и скользящие средние. Для тех, кто интересуется драгоценными металлами, любимый фонд для подражания - это биржевые акции ETFS Physical Precious Metals (GLTR), которые недавно преодолели совокупное сопротивление своей 200-дневной скользящей средней и нисходящей линии тренда.
Скачок в восходящем импульсе вызвал разворот в направлении 50-дневной скользящей средней, которая в настоящее время настроена на закрытие выше 200-дневной скользящей средней в движении, известном как золотой крест, впервые с мая 2017 года (показано по синему кругу). Этот долгосрочный сигнал на покупку часто используется последователями технического анализа, чтобы отметить начало большого восходящего тренда. Трейдеры, вероятно, будут стремиться войти в длинную позицию как можно ближе к $ 61, 14, пытаясь максимизировать соотношение риска к прибыли. Стоп-лосс ордера, вероятно, будут размещены ниже вновь обретенной поддержки в случае изменения базовых показателей или неожиданного изменения настроений.
SPDR Gold Shares (GLD)
Исторически инвесторы, которые хотели удерживать позиции по золоту, должны были держать фьючерсные контракты на фьючерсном торговом счете. С ростом популярности торгуемых на бирже продуктов, таких как SPDR Gold Shares, прямой доступ теперь доступен средним инвесторам в форме, которая торгуется как акция. Взглянув на график акций SPDR Gold Shares (GLD), вы заметите, что цена постоянно росла с момента пробития уровня сопротивления 200-дневной скользящей средней в декабре. Бычьи трейдеры теперь будут пристально следить за долгосрочным сопротивлением около 124 долларов, поскольку прорыв выше этого уровня может вызвать значительный поток ордеров на покупку и привести к резкому движению к предыдущим максимумам около 130 долларов и выше.
iShares Silver Trust (SLV)
Ни один анализ драгоценных металлов не является полным без взгляда на серебро. Для этой задачи многие трейдеры обращаются к графику iShares Silver Trust (SLV). Как вы можете видеть ниже, цена смогла сделать несколько последовательных закрытий выше сопротивления 200-дневной скользящей средней, что оказалось исторически трудной задачей. Движение выше, как показано синим кружком, является значительным с точки зрения активного трейдера, поскольку оно показывает, что импульс явно в пользу быков, и что вероятной целью является движение к 16 долларам в ближайшие месяцы.
Суть
Драгоценные металлы на самом деле не нуждаются в большой помощи, чтобы привлечь внимание активных трейдеров в периоды волатильности и неопределенности. С недавним приобретением Goldcorp, этот сегмент проявляет больший интерес, чем обычно. Дополнительный риск в сочетании с прорывом за пределы основных уровней сопротивления может послужить катализатором значительного повышения цен на драгоценные металлы в ближайшие несколько месяцев.
