Драгоценные металлы, как правило, являются предпочтительным товарным сегментом для тех, кто ищет укрытия от волатильности рынка и неопределенности. Учитывая растущую геополитическую напряженность, о чем свидетельствуют истории, которые доминировали в заголовках газет в последние дни, трейдеры станут более чувствительными к риску заголовков, и, казалось бы, небольшая история могла бы стать катализатором для повышения давления покупателей на золото, серебро, платину и палладий, Мы рассмотрим графики трех биржевых фондов (ETF), которые обычно используются для получения доступа к этим металлам, и проанализируем, как трейдеры будут выглядеть, чтобы позиционировать себя для повышения. (Для дальнейшего чтения, проверьте: Когда сомневаетесь, покупайте драгоценные металлы .)
Фонд отслеживания товарных индексов PowerShares DB (DBC)
Некоторые инвесторы могут не чувствовать себя комфортно с избыточной позицией в драгоценных металлах и могут предпочесть диверсифицированный доступ к широкой корзине товаров. Одним из потенциальных решений для этой группы инвесторов может быть обращение к Фонду отслеживания товарных индексов PowerShares DB, поскольку он включает в себя фьючерсные контракты на 14 наиболее важных товаров в мире и имеет вес около 10% в драгоценных металлах.
Взглянув на график ниже, вы можете увидеть, что цена торгуется в ограниченном торговом диапазоне и недавно преодолела сопротивление пунктирной линии тренда. Прорыв является четким сигналом того, что быки контролируют импульс и, вероятно, будут использоваться в качестве сигнала на покупку. Стоп-лосс ордера и другие защитные стратегии, вероятно, будут использовать поддержку нижней линии тренда, 50-дневную скользящую среднюю или 200-дневную скользящую среднюю в качестве ориентиров. Независимо от стратегии, основанной на диаграмме, показанной ниже, смещение, несомненно, является положительным фактором. (Для дальнейшего чтения см.: 3 Графики для навигации на товарном рынке .)
Золото
Цена золота торгуется в рамках одного из самых популярных графических паттернов, используемых активными трейдерами. Восходящий треугольник создается путем торговли ценой в пределах определенного диапазона, который сужается к точке прорыва около конца паттерна. Паттерн обычно находится среди определенного восходящего тренда и известен как паттерн продолжения. Как вы можете видеть из графика SPDR Gold Shares (GLD) ниже, недавний откат направил цену в сторону поддержки 200-дневной скользящей средней и, похоже, готовится к еще одному тесту сопротивления. Трейдеры будут следить за прорывом выше 130 долларов в ближайшие недели, что приведет к целевым ценам значительно выше 150 долларов. (Для получения дополнительной информации см. « Стоит ли инвестировать в золото?» )
Серебряный
Симметричный треугольник - это еще одна распространенная модель, используемая активными трейдерами, поскольку она определяется двумя сходящимися линиями тренда, которые обозначают четкие области покупки и продажи. Поскольку цена в настоящее время торгуется в средней точке паттерна, как показано на графике iShares Silver Truest (SLV) ниже, трейдеры традиционно придерживаются нейтрального взгляда на металл. Однако, учитывая бычьи настроения, очевидные из более широкого товарного рынка и золота, о которых говорилось выше, было бы стратегически войти в торговлю в ожидании движения вверх. (Для дальнейшего чтения см.: Откат драгоценных металлов предполагает, что пришло время покупать .)
Суть
Сырьевые товары и сегмент драгоценных металлов, в частности, выросли на последних сессиях из-за геополитических факторов. В то время как многие инвесторы стремятся укрыться от растущих уровней нестабильности и неопределенности, похоже, что сейчас может быть стратегическое время для увеличения риска для одного из фондов, упомянутых выше. (Подробнее см.: Трейдеры обращаются к драгоценным металлам среди волатильности .)
