Во вторник высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 вырос почти на 200 пунктов, улучшив технические перепроданности, позволив нервным акционерам выспаться. Тем не менее, в ближайшие месяцы отраслевые препятствия, скорее всего, продолжатся, что снизит вероятность того, что крупные технологические акции вернутся к максимумам бычьего рынка. В результате, инвесторы с высокой степенью риска могут захотеть получить частичную прибыль от этого отскока и использовать наличные для получения защиты от падения.
Компонент Dow Apple Inc. (AAPL) подскочил до недельного максимума выше 180 долларов на этой неделе, но все еще торгуется значительно ниже нисходящих 50- и 200-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), что привело к значительному снижению, которое в конечном итоге может достичь 160 долларов. Что еще более важно, акции теперь застряли в широком торговом диапазоне, который может диктовать движение цены в следующем десятилетии, отрицая прибыль для последователей тренда.
Трое из пяти членов FAANG сталкиваются с угрозой расследования со стороны местных и иностранных правительств антиконкурентного поведения и политической предвзятости. Это наблюдение, вероятно, усилится на выборах 2020 года, добавив жесткую встречную волну группе, которая уже имеет дело с серьезным воздействием торговой войны. Снижение процентных ставок не решит ни одну из этих проблем, но может поставить точку под группой, ограничив ее снижение.
TradingView.com
Акции Facebook Inc. (FB) в июле 2018 года достигли рекордного максимума в $ 218, 62 и упали почти на 44% к концу года. Отскок перепроданности 2019 года изменился на 0, 786-уровне восстановления Фибоначчи около 200 долларов в апреле, в то время как распродажа в мае сломала поддержку на 50- и 200-дневных EMA. Во вторник акции отскочили от широкого рынка, но сильное сопротивление выше $ 170, вероятно, замедлит прогресс или вызовет другое разворот.
Месячный стохастический осциллятор вошел в цикл покупки в начале 2019 года и перешел в цикл продажи после достижения уровня перекупленности в мае, прогнозируя относительную слабость, которая может продолжиться в четвертом квартале. Компания мало подвержена влиянию торговых войн, но проблемы конфиденциальности, обвинения в предвзятости и хладнокровный генеральный директор говорят о том, что слабые международные настроения сохранятся и до выборов в следующем году.
TradingView.com
Акции Alphabet Inc. (GOOGL) достигли максимума в 1 291, 44 доллара в июле 2018 года и были проданы до поддержки горизонтального диапазона чуть ниже 1000 долларов в декабре. Пик 2019 года разворачивался по той же траектории, что и предыдущее снижение, завершая 100% -ое восстановление к предыдущему максимуму в апреле. Акция взорвалась сразу, но прибавила всего пять пунктов, прежде чем развернуться в главной ловушке быка, которая оставила более 200 пунктов за последние шесть недель.
Ценовое движение с апреля может быть следствием пятиволновой тенденции снижения Эллиотта с огромным разрывом между 1200 и 1296 долл. США, за которым следует разрыв в продолжении третьей волны на этой неделе между 1 067 и 1 103 долл. США. Большой объем продаж соответствовал интенсивности снижения, опустив показания накопления до четырехмесячных минимумов. Между тем, акции полностью вовлечены в ежемесячный цикл продажи, который может оставаться в силе еще шесть месяцев.
TradingView.com
Акции Amazon.com, Inc. (AMZN) в сентябре 2018 года достигли исторического максимума в $ 2050, 50 и потеряли более 35% к концу года. Ралли 2019 года провалилось менее чем на 100 пунктов ниже прошлогоднего пика, уступив место спаду, который сейчас установился на 200-дневной EMA. Месячный стохастический осциллятор достиг уровня перекупленности в мае и перешел в первый цикл продаж 2019 года. Это должно сдерживать давление вниз на Amazon в третьем квартале.
Эта акция имеет более сильный технический образец, чем конкуренты FAANG, за исключением Netflix, Inc. (NFLX), но в ближайшие месяцы Amazon столкнется с серьезным влиянием китайских и мексиканских тарифов. Эти пошлины будут негативно влиять на прибыль, независимо от того, поднимает ли компания цены или снижает маржу, усугубляя встречный ветер из-за растущих обвинений в антиконкурентной практике, политической предвзятости и призывов к распаду.
Суть
Акции крупных компаний сильно отскочили от корректирующих минимумов, но новые максимумы маловероятны в период до конца года.
