Фармацевтический гигант и компонент Dow Jones Industrial Average Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) превысил оценки прибыли на акцию (EPS) перед открытием в понедельник, 28 октября. Акции оставались в торговом диапазоне между своим значением четвертого квартала уровень в $ 48, 98 и его полугодовой уровень риска в $ 57, 74.
Walgreens продолжает бороться, и до 2022 года будут продолжаться дополнительные закрытия магазинов и увольнения. Сопоставимые продажи в аптеках Walgreens в США выросли благодаря росту цен на рецептурные лекарства и другие лекарства. Снижение акцента на табачные изделия и приостановка электронных сигарет стало хитом.
Фармацевтический гигант находится в процессе становления поставщиком медицинских услуг, и акции предлагают щедрые дивиденды. Мой призыв заключается в том, чтобы выкупить акцию до ее квартального значения в 48, 98 долл., Что соответствует минимальному значению в 2019 г., равному 49, 03 долл. США, установленному 28 августа. Фундаментальная причина для покупки акции сейчас заключается в том, что ее соотношение P / E составляет всего 9, 00 с дивиденд 3, 36%, по данным Macrotrends. Эта дивидендная доходность позволяет акции стать членом «Собаки Доу» в 2020 году.
Акции Walgreens закрылись в понедельник, 28 октября, на уровне $ 55, 80, снизившись на 18, 3% с начала года и на территории медвежьего рынка на 35, 3% ниже своего 52-недельного максимума в $ 86, 31, установленного 4 декабря 2018 года. Акции выросли на 13, 8% по сравнению с его 3 августа минимум 49, 03 долларов. Возвращаясь к максимуму 97, 30 долл. США, установленному в августе 2015 года, акции пытаются снизиться от снижения на медвежьем рынке почти на 50%.
Ранее в этом месяце Walgreens объявила о своем решении прекратить продажу электронных сигарет во всех магазинах по всей стране. Вейпинг стал проблемой здравоохранения, и аптечная сеть действовала. Ранее в этом году она предложила инициативу по оказанию медицинской помощи больным раком. Программа под названием «Чувствуй себя как ты» помогает больным раком выглядеть и чувствовать себя более комфортно с косметикой, борясь с этим тяжелым заболеванием.
Чтобы увеличить пешеходный трафик в магазинах Walgreens, компания заключила соглашение с FedEx Corporation (FDX), где клиенты могут отказаться от пакетов электронной коммерции для возврата. Аптека готовит пакеты к возврату, а FedEx забирает их. Пока покупатели находятся в магазине, они могут просматривать проходы и покупать товары. Двигаясь вперед, Walgreens рассматривает возможность сотрудничества с Дженни Крейг в торговых точках, а также в стоматологических и врачебных кабинетах.
Дневной график для Walgreens
Рефинитив XENITH
Дневной график Walgreens показывает падение акций с 4 декабря 2018 года до 86, 31 доллара. Акция имела день «ключевого разворота» 26 декабря, когда она установила минимальный цикл в 64, 51 доллара, а затем закрылась в тот день на 67, 72 долл. США, что выше максимума 24 декабря в 67, 20 долл. США. Это привело к тому, что акция достигла максимума 2019 года в 74, 94 доллара США 19 февраля.
Годовой уровень риска выше графика на уровне $ 90, 13. Уровень месячного значения за октябрь ниже графика на уровне $ 40, 70. Горизонтальные линии следует считать торговым диапазоном между его уровнем стоимости в четвертом квартале на уровне 48, 98 долл. США и его полугодовым уровнем риска во второй половине года на уровне 57, 74 долл. США, который в последний раз тестировался 12 сентября.
Недельный график для Walgreens
Рефинитив XENITH
Недельный график для Walgreens является положительным, акция выше его пятинедельного модифицированного скользящего среднего значения в 54, 54 долл. США и значительно ниже 200-недельного простого скользящего среднего значения, или «возврата к среднему значению», равного 72, 64 долл. США, в последний раз пересекшегося в течение недели декабря 14, 2018, когда в среднем было $ 79, 49.
Прогнозируемое еженедельное медленное стохастическое значение 12 x 3 x 3, по прогнозам, вырастет до 62, 32 на этой неделе по сравнению с 57, 77 25 октября. Назад в конце мая, когда акции торговались до 49, 31 долл., Это значение было 4, 38, что значительно ниже порог 10, 00, который сделал акцию технически «слишком дешевой, чтобы ее игнорировать». С этого минимума до максимума 11 июля в $ 56, 95 акции выросли на 15%.
Я считаю минимум 31 мая 49, 31 доллара и минимум 28 августа 49, 03 доллара потенциальным двойным дном.
Торговая стратегия: Покупать акции Walgreens до квартального значения на уровне 48, 98 долл. И снижать запасы до полугодового пивота на уровне 57, 74 долл.
Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря 2018 года. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Закрытие в конце июня 2019 года установило новые полугодовые уровни, и полугодовой уровень для второй половины 2019 года остается в игре. Квартальный уровень меняется после окончания каждого квартала, поэтому закрытие 30 сентября установило уровень для четвертого квартала. Закрытие 30 сентября также установило месячный уровень на октябрь, так как месячные уровни меняются в конце каждого месяца.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
