Что такое торговый диапазон?
Торговый диапазон возникает, когда ценная бумага торгуется между стабильно высокими и низкими ценами в течение определенного периода времени. Верхняя часть торгового диапазона ценных бумаг часто обеспечивает ценовое сопротивление, в то время как нижняя часть торгового диапазона обычно предлагает ценовую поддержку.
Ключевые вынос
- Торговый диапазон возникает, когда ценная бумага торгуется между неизменно высокими и низкими ценами в течение определенного периода времени. Каждый торговый диапазон имеет цену поддержки, цену, по которой трейдеры покупают ценные бумаги, и цену сопротивления, цену, по которой они продают security.Traders используют различные индикаторы, такие как объем и ценовое действие, чтобы войти или выйти из торгового диапазона.
Понимание торговых диапазонов
Когда акция прорывается или падает ниже своего торгового диапазона, это обычно означает, что есть импульс (положительный или отрицательный). Прорыв происходит, когда цена ценной бумаги выходит за пределы торгового диапазона, тогда как пробой происходит, когда цена падает ниже торгового диапазона. Как правило, прорывы и срывы более надежны, когда они сопровождаются большим объемом, что предполагает широкое участие трейдеров и инвесторов.
Многие инвесторы смотрят на продолжительность торгового диапазона. Большие трендовые движения часто следуют за расширенными периодами, ограниченными диапазоном. Дневные трейдеры часто используют торговый диапазон первых полчаса торговой сессии в качестве ориентира для своих внутридневных стратегий. Например, трейдер может купить акцию, если она превысит свой начальный торговый диапазон.
Стратегии торгового диапазона
Торговля с ограниченным диапазоном - это торговая стратегия, которая стремится идентифицировать и использовать акции, торгующие в ценовых каналах. Найдя основные уровни поддержки и сопротивления и соединив их с горизонтальными линиями тренда, трейдер может купить ценную бумагу у нижней линии поддержки тренда (в нижней части канала) и продать ее у верхней линии сопротивления тренда (в верхней части канала).
Поддержка и сопротивление: если ценная бумага находится в хорошо установленном торговом диапазоне, трейдеры могут покупать, когда цена приближается к поддержке, и продавать, когда она достигает сопротивления. Технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI), стохастический осциллятор и индекс товарного канала (CCI), могут использоваться для подтверждения условий перекупленности и перепроданности, когда цена колеблется в торговом диапазоне.
Например, трейдер может войти в длинную позицию, когда цена акции торгуется на уровне поддержки, а RSI дает показание перепроданности ниже 30. В качестве альтернативы, трейдер может принять решение об открытии короткой позиции, когда RSI перемещается в зону перекупленности выше. 70. Стоп-лосс следует размещать за пределами торгового диапазона, чтобы минимизировать риск.
Прорывы и срывы: трейдеры могут входить в направлении прорыва или срыва из торгового диапазона. Чтобы подтвердить, что движение действительно, трейдеры должны использовать другие индикаторы, такие как объем и ценовое действие.
Например, должно быть значительное увеличение объема при первоначальном пробое или пробое, а также несколько закрытий вне торгового диапазона. Вместо того, чтобы гоняться за ценой, трейдеры могут подождать восстановления, прежде чем войти в сделку. Например, лимитный ордер на покупку может быть размещен чуть выше верхней границы торгового диапазона, который теперь действует как уровень поддержки. Стоп-лосс может находиться на противоположной стороне торгового диапазона для защиты от неудачного прорыва.
Пример торгового диапазона
На этом графике трейдер, возможно, заметил, что акция начала формировать ценовой канал в конце ноября и начале декабря. После того, как начальные пики были сформированы, трейдер, возможно, начал размещать длинные и короткие сделки на основе этих линий тренда, в общей сложности три короткие сделки и две длинные сделки вдоль уровней сопротивления и поддержки соответственно. Акция еще не указывает на прорыв от любой линии тренда, что ознаменовало бы конец стратегии торговли с ограниченным диапазоном.
