Торговля - это та область, где меньше работы часто может означать больше денег для трейдера. Многие биржевые трейдеры часами проводят исследования, но тратит ли это количество времени на среднего трейдера? Управляющие хедж-фондами и трейдеры, которые контролируют большой объем капитала, должны провести исследование, чтобы найти наиболее вероятные места для инвестирования всего этого капитала, но отдельные трейдеры гораздо более ловкие, и на самом деле, многие исследования могут нанести ущерб независимым трейдерам. В то время как исследования могут принести пользу некоторым трейдерам, во многих случаях есть альтернативы. Узнайте, почему, когда дело доходит до исследований, часто меньше значит больше.
Помогают ли исследования краткосрочному трейдеру?
Свинг-трейдеры и дневные трейдеры часто проводят много времени, просматривая и просматривая графики для акций, которые собираются двигаться. Ищет ли он прорывы, диапазоны, графики, уровни индикаторов или текущие тренды, которые, как ожидается, продолжатся или развернутся, поиск правильной настройки может занять много времени. Для краткосрочных трейдеров - и даже для долгосрочных инвесторов - нет никаких гарантий, что это исследование даст прибыльные результаты или даже прибыльные сделки. В конце концов, акции, которые, как ожидается, будут двигаться, могут не двигаться в течение нескольких дней, недель или даже месяцев. (Подробнее см.: Какой вы тип трейдера? )
Исследования часто строятся на направленной предвзятости. Это может означать, что трейдер будет торговать только в одном направлении, основываясь на своем исследовании, даже когда цена указывает на обратное. Хотя «торговать с трендом» целесообразно, если смотреть только на одну сторону рынка, это может привести к упущенным возможностям или, что еще хуже, к невозможности понять, когда мы находимся не на той стороне сделки.
Краткосрочные трейдеры имеют способность быть проворным, и это их преимущество на рынке. Они могут входить и выходить из позиций по желанию и с легкостью. Слишком большое количество исследований и предвзятость, которые могут возникнуть из-за этого, могут сделать трейдера менее проворным и могут заставить его или ее цепляться за позицию, основанную на этом исследовании, даже если ожидаемый результат не будет реализован.
Альтернатива
Альтернативой постоянному сканированию и просмотру графиков является поиск акций, которые торгуются почти каждый день, на основе их ежедневной статистики. Например, если трейдер ищет акции, готовые к движению, он или она может каждую ночь проверять наличие акций, готовых к выходу. Некоторые из этих акций могут фактически вспыхнуть на следующий день, но многие не могут. В качестве альтернативы «меньше работы», трейдер может запускать раз в неделю проверку акций, которые много двигаются каждый день. Таким образом, трейдер не имеет направленного смещения, может торговать несколькими ходами в обнаруженных акциях и может быть почти уверен, что торгуемые движения будут реализованы. Примером такого экрана может быть:
- Цена: диапазон цен акций, которые трейдер хотел бы торговать. Трейдер должен учитывать количество доступного капитала; дорогостоящие акции в сочетании с волатильностью могут подвергнуть трейдера слишком большому риску. Например, критерием цены может быть поиск акций в диапазоне от 10 до 50 долларов. Объем: Независимые трейдеры должны быть ловкими и, следовательно, иметь возможность входить и выходить по желанию. Для этого объем должен быть достаточным. Критерием объема может быть нахождение только акций, которые торгуют не менее миллиона акций в день. Среднесуточные процентные движения, основанные на цене открытия: цель этого экрана состоит в том, чтобы отображать только те акции, у которых высокий процент ежедневных движений после открытия. Это позволяет дневным трейдерам и колеблющимся трейдерам использовать внутридневную волатильность без учета гэпов. Примером может служить проверка акций, дневной диапазон которых составляет не менее 5% на основе их ежедневных открытий за последний месяц.
Если трейдер может торговать акциями, которые движутся регулярно, нет необходимости искать «следующего крупного движителя». Этот экран можно настроить, чтобы найти акции, которые также имеют узкие диапазоны и подходят для ловли небольших последовательных ходов; это будет достигнуто путем отбора акций с гораздо меньшими дневными диапазонами (%) на основе их цены открытия.
Поскольку мы смотрим на средние значения за последний месяц (при желании мы можем использовать более длинный или более короткий фильтр), экран можно запускать каждую неделю. Акции, которые появляются, могут быть отфильтрованы трейдером, и три-пять акций, которые являются наиболее предпочтительными, должны быть проданы на этой неделе. Нет необходимости в дальнейших исследованиях. Также довольно часто можно найти акции, которыми можно торговать в течение длительных периодов времени; в этом случае не требуется дополнительная «домашняя работа» для поиска других акций.
Если экран не дает никаких результатов, вы можете немного изменить критерии. Если на экране слишком много результатов, сделайте критерии более строгими, чтобы у вас осталась лишь небольшая часть акций. Программное обеспечение для скрининга широко доступно и доступно на многих сайтах.
Опять же, наша цель здесь состоит в том, чтобы найти акции, которые всегда движутся в течение дня или вписываются в определенный внутридневной паттерн, который дополняет ваш стиль торговли и имеет в целом постоянный диапазон движения. Это обеспечит вас торгуемыми акциями каждый день без особых усилий.
Суть
Объем исследований, которые должен выполнить трейдер, может быть уменьшен за счет торговли акциями, которые имеют тенденцию делать большие внутридневные движения (в процентах) на постоянной основе. Трейдеры также могут отследить акции, которые очень мало двигаются и хороши для получения небольшой постоянной прибыли. Такие акции можно найти, запустив еженедельную проверку (при необходимости) для акций, которые соответствуют нашим требованиям к цене, объему и ежедневному процентному движению. Это акции, которыми вы будете торговать на неделю, что устраняет необходимость в дальнейших исследованиях.
Лучшая вещь в том, чтобы быть трейдером - это ваша способность быть проворным - накапливая слишком много исследований, вы только застучите.
