Фондовые биржевые фонды (ETFs) предоставляют инвесторам широкий доступ к компаниям, в основном занимающимся добычей и переработкой сырья, включая металлы, минералы, химикаты и лесоматериалы. Пять основных ETFs материалов на 2016 год включают уникальные инвестиционные возможности, позволяющие покупателям получить доступ к акциям, наилучшим образом подходящим для их инвестиционных целей. Варианты включают ETF, ориентированные в основном на американские компании по производству материалов, американские компании по производству материалов с большой капитализацией или глобальные компании по производству материалов.
1. Материалы по выбору сектора SPDR Fund
Фонд SPDR для выбора материалов (NYSEARCA: XLB) - это ETF, который стремится отслеживать эффективность инвестиций Индекса выбора материалов для материалов. В этот индекс входят компании из ряда отраслей в секторе основных материалов, включая металлургическую и горнодобывающую промышленность, лесную промышленность и промышленность строительных материалов. Это подмножество индекса S & P 500, который отслеживает американские компании с рыночной капитализацией в 5, 3 миллиарда долларов или более. XLB использует стратегию репликации, чтобы по возможности инвестировать в те же акции в тех же пропорциях, что и базовый индекс. В обычных обстоятельствах XLB инвестирует не менее 95% своих активов в акции, которые также содержатся в базовом индексе.
По состоянию на декабрь 2015 года чистые активы XLB составили почти 2, 2 миллиарда долларов США, вложенные в 30 акций. Основные активы фонда включают DuPont около 11, 6%, Dow Chemical - 11, 5%, Monsanto - 8%, LyondellBasell Industries - 6, 8% и Praxair Inc. - 6, 2%. На долю 10 крупнейших холдингов приходится 63, 1% активов фонда. XLB сильно склонен к химической промышленности, на долю которой приходится 73, 8% активов фонда. На долю металлургической и горнодобывающей промышленности приходится 9, 5% активов, тары и упаковки - 8, 7%, строительных материалов - 4, 7%, бумаги и лесоматериалов - 3, 4%. XLB имеет очень низкий коэффициент расходов 0, 14%.
2. Авангардные материалы ETF
Vanguard Materials ETF (NYSEARCA: VAW) является хорошей альтернативой XLB для инвесторов, которые хотят получить дополнительную информацию о небольших компаниях в секторе материалов США. VAW пытается соответствовать инвестиционным результатам Индекса MSCI USA Materials IMI 25/50, который включает компании с малой, средней и большой капитализацией из всех основных отраслей промышленности материалов, таких как химическая промышленность, добыча полезных ископаемых и добыча полезных ископаемых, стекло, лесоматериалы и строительные материалы., VAW использует стратегию репликации для создания портфеля акций, который максимально соответствует базовому индексу по компонентам и весам.
По состоянию на декабрь 2015 года VAW имеет чистые активы в размере более 1, 2 миллиарда долларов на 120 акций. Лидерами в этом фонде являются Dow Chemical на 7, 9%, DuPont на 7, 8%, Monsanto на 6, 1%, LyondellBasell Industries на 5, 1% и Ecolab на 4, 4%. На 10 крупнейших холдингов вместе приходится 48, 7% активов фонда. На химическую промышленность приходится около 50, 4% активов, в то время как на удобрения и сельскохозяйственную химию приходится 10, 4%, на промышленные газы - 9, 1%, а на бумажную упаковку - 6, 9%. VAW имеет очень низкий коэффициент расходов 0, 12%.
3. SPDR S & P Global Natural Resources ETF
Глобальный фонд природных ресурсов SPDR S & P (NYSEARCA: GNR) стремится соответствовать инвестиционным показателям Глобального индекса природных ресурсов S & P. В этот индекс входят 90 крупнейших компаний из трех отраслей сырьевого сектора: металлургии и горнодобывающей промышленности; агробизнес и лесное хозяйство; и нефтяная, газовая и угольная промышленность. Включение в индекс требует рыночной капитализации не менее 1 млрд. Долл. США по методике free-float и листинга на фондовой бирже в развитой стране. В индексе используется модифицированная система взвешивания рыночной капитализации, которая ограничивает вес любой данной акции до 5% активов фонда. GNR использует стратегию выборки для инвестирования в портфель акций, который приблизительно соответствует инвестиционным характеристикам базового индекса.
По состоянию на декабрь 2015 года GNR имеет чистые активы в размере около 553 миллионов долларов США, инвестированные в 105 акций. Единственным крупнейшим холдингом фонда является Exxon Mobil (около 5, 1%), за которым следуют швейцарская Syngenta (4, 9%), австралийская BHP Billiton Ltd. (4, 5%), французская Total (3, 6%) и Monsanto (3, 2%). На 10 крупнейших холдингов фонда приходится 34, 8% активов фонда. Около 25, 8% активов распределено на нефтегазовую отрасль, в то время как производство удобрений и сельскохозяйственной химии - на 16, 7%, металлургия и добыча - на 15, 2%, а сталь - на 9, 6%. С точки зрения географии США составляют 32, 8% активов, Великобритания - 12, 8%, Канада - 10% и Австралия - 9, 8%. Ни одна другая страна не превышает 5%. GNR имеет коэффициент расходов 0, 4%.
4. IShares Global Materials ETF
IShares Global Materials ETF (NYSEARCA: MXI) является еще одним хорошим вариантом для инвесторов, которые хотят получить доступ к материалам в глобальном масштабе. MXI пытается отследить инвестиционные результаты Индекса S & P Global 1200 Material Sector Index, в который входят компании из металлургической, химической и лесной промышленности, которые S & P считают важными для мировых рынков. Это могут быть компании с малой, средней и большой капитализацией. MXI использует стратегию выборки для создания портфеля с инвестиционным профилем, аналогичным базовому индексу.
По состоянию на декабрь 2015 года у MXI было около 243 млн долларов чистых активов в 116 акциях. Крупнейшие холдинги включают BASF Германии около 5, 3%, DuPont 4, 2%, Dow Chemical 4, 2%, BHP Billiton 2, 9% и Air Liquide Франции 2, 9%. Топ 10 холдингов составляют 32, 4% активов фонда. Географическое распределение включает США на 36, 9%, Японию на 10, 3%, Германию на 9, 6%, Австралию на 8, 9% и Швейцарию на 6, 8%. MXI имеет коэффициент расходов 0, 47%.
5. IShares США Основные материалы ETF
IShares US Basic Materials ETF (NYSEARCA: IYM) предлагает американским компаниям, специализирующимся на материалах, в первую очередь в химической, металлургической и лесной промышленности. IYM стремится соответствовать инвестиционным показателям индекса основных материалов Dow Jones US. Этот индекс является отраслевым подмножеством индекса рынка США Dow Jones, который отслеживает 95% американских акций на основе рыночной капитализации с поправкой на акции. IYM использует стратегию выборки для инвестирования в репрезентативный выбор акций, чтобы соответствовать профилю базового индекса.
По состоянию на декабрь 2015 года IYM включает чистые активы в размере 367 миллионов долларов США, инвестированные в 53 акции. DuPont является крупнейшим холдингом фонда с примерно 11, 1% активов, за ним следуют Dow Chemical с 11%, Monsanto с 7, 6%, LyondellBasell Industries с 6, 5% и Praxair с 5, 9%. На первые 10 холдингов приходится 63, 5% активов фонда. Промышленная разбивка включает химические вещества на 70, 8%, промышленные газы на 12, 4%, сталь на 5, 3% и бумажную продукцию на 4%. IYM имеет коэффициент расходов 0, 43%.
