Что такое Стоп Охота?
Стоп охота - это стратегия, которая пытается вынудить некоторых участников рынка покинуть свои позиции, подняв цену актива до уровня, на котором многие люди решили выставлять свои стоп-лосс ордера. Запуск сразу нескольких стоп-лоссов обычно приводит к высокой волатильности и может предоставить уникальную возможность для инвесторов, которые стремятся торговать в этой среде.
Стоп Лосс ордер
Понимание Стоп Охота
Тот факт, что цена актива может испытывать резкие движения, когда срабатывает много стоп-лоссов, - именно поэтому трейдеры занимаются стоп-охотой. Волатильность цен полезна для трейдеров, потому что она предоставляет потенциальные торговые возможности.
Например, предположим, что акции компании ABC торгуются по $ 50, 36 и выглядят так, как будто они движутся вниз. Вполне возможно, что многие трейдеры разместят свои стоп-лосс чуть ниже 50 долл., По 49, 99 долл., Чтобы они все еще могли удерживать акции и получать выгоду от восходящего движения, одновременно ограничивая нисходящее движение. Если цена упадет ниже 50 долларов, трейдеры ожидают потока ордеров на продажу, так как срабатывает много стоп-лоссов. Это затем подтолкнет цену вниз и даст некоторым трейдерам возможность получить прибыль от снижения и, возможно, даже откроет бычью позицию при ожидаемом отскоке к предыдущему диапазону.
Ключевые вынос
- Остановка охоты относится к торговому действию, когда действие объема и цены угрожает вызвать стопы по обе стороны от поддержки и сопротивления. Когда срабатывают стопы, ценовое действие испытывает большую волатильность при поступлении дополнительных ордеров на рынок. Волатильность создает возможности для трейдеров открывать длинные позиции со скидкой или накапливать короткие позиции.
Стоп Охота и Стоп Лосс
Стоп-лосс ордера - это типы ордеров, которые немного сложнее, чем традиционные рыночные ордера или лимитные ордера. В ордере стоп-лосс инвестор разместит у своего брокера ордер на продажу ценной бумаги, когда она достигнет определенной цены. Например, если вы владеете акциями компании XYZ Inc., которая в настоящее время торгуется по 70 долларов, и вы хотите застраховаться от значительного снижения, одним из вариантов будет ввод ордера стоп-лосс на продажу ваших активов XYZ по 68 долларов.
Если XYZ опустится ниже $ 68, ваш ордер стоп-лосс сработает и преобразуется в рыночный ордер. Ваши трюмы XYZ будут ликвидированы по следующей доступной цене. Стоп лосс ордера предназначены для ограничения потерь инвесторов по длинной позиции. Ордер стоп-лосс также может защитить короткую позицию.
Нахождение ордеров стоп-лосс при остановке охоты
Одна из интересных вещей о прекращении охоты состоит в том, что это относительно просто сделать. Любой актив с достаточно значительным объемом рынка будет двигаться в более или менее определенной торговой зоне с областями поддержки и сопротивления. Нижние стоп-лоссы, как правило, объединяются в узкую полосу чуть ниже сопротивления, в то время как верхние находятся чуть выше поддержки. Крупные трейдеры, желающие добавить или выйти из позиции, могут сместить ценовое действие с объемными сделками, которые равняются прекращению охоты из-за их влияния на рынок.
Как правило, это будет сигнализироваться на графиках путем увеличения громкости с четким направленным толчком. Например, ценовое действие может отскочить от поддержки в два раза при увеличении объема перед прорывом. Меньшие трейдеры используют это поведение для прекращения охоты, чтобы получить прибыль от волатильности, которую оно создает в краткосрочной перспективе. В зависимости от вашей стратегии и индикаторов, вы можете участвовать в стоп-охоте на нижней стороне с короткой позицией или использовать ее как возможность открыть длинную позицию по цене ниже недавнего торгового диапазона.
