Компонент Nasdaq 100 Starbucks Corporation (SBUX) был в огне с тех пор, как в феврале пробил уровень сопротивления выше трех лет, набрав более 20% благодаря длинной череде исторических максимумов. Инвесторам, чувствительным к риску, было непросто запрыгнуть в этот быстро движущийся поезд, потому что в 2019 году ценовое движение продемонстрировало лишь два скромных отката, что вынуждает участников рынка покупать высоко в надежде продать выше.
По иронии судьбы, большая часть роста Starbucks идет из Китая прямо сейчас, что увеличивает вероятность того, что компания попадет в перекрестные течения эскалации торговой войны. Тем не менее, граждане азиатской нации столь же зависимы от ослепительного ассортимента завышенных цен, как и их западные коллеги, что может ослабить влияние международной напряженности на продажи, позволяя кофеварке противостоять медвежьему потоку.
Долгосрочная диаграмма SBUX (1992 - 2019)
TradingView.com
Компания обнародовала акции с поправкой на 0, 34 долл. США в июне 1992 года и сразу же начала восходящий тренд, который остановился на уровне 1, 01 долл. США в 1994 году. В 1995 году она начала расти, что привело к более вертикальному росту, который закончился на уровне 6, 41 долл. США в феврале 2001 года и уступил 50%. восьмимесячная стрижка. Этот отпечаток отмечен самым низким минимумом за последние 17 лет, в преддверии прорыва 2003 года, который показал исторический рост в мае 2006 года, когда акции достигли максимума в 19, 94 доллара.
Попытка прорыва не удалась в конце года, вызвав спад, который завершил пробой двойной вершины в июне 2007 года. Давление продаж ускорилось во время экономического спада 2008 года, ослабив шок в пределах 17 центов от минимума 2001 года в ноябре. Это ознаменовало историческую возможность покупки, в преддверии V-образного восстановления, которое завершило круговое путешествие до максимума 2006 года в 2011 году.
Прорыв в 2012 году опубликовал серию новых максимумов в октябре 2015 года, когда восходящий тренд закончился в середине 50-х годов. В июне 2018 года акции упали от медвежьего алмазного паттерна, что привело к кульминации продаж, которая достигла трехлетнего минимума в $ 40, прежде чем сильный отскок восстановил поддержку и поймал коротких продавцов. Акция выросла выше долгосрочного сопротивления в ноябре, протестировала новую поддержку в течение трех месяцев и поднялась на мощном восходящем тренде, который не демонстрирует никаких признаков максимума. Эта настойчивая бычья акция, в конце концов, открывает путь к психологическому сопротивлению на уровне 100 долларов.
Месячный стохастический осциллятор перешел в цикл покупки в октябре 2017 года и отстранил более низкий цикл продажи в 2018 году. Он перешел в зону перекупленности в ноябре и в течение последних семи месяцев держался как бы клей на этом высоком уровне, сигнализируя исключительно сильный восходящий тренд. Оглядываясь назад, акции держали показания перекупленности целых год за раз, что говорит о том, что относительная сила может сохраниться до четвертого квартала.
Краткосрочная диаграмма SBUX (2015 - 2019)
TradingView.com
Сложное ценовое движение с августа 2015 года обрисовало в общих чертах потенциальную пятиволновую модель ралли Эллиотта, которая сейчас участвует в динамическом восходящем тренде третьей волны. Такая ценовая структура предсказывает отличный потенциал роста для терпеливых инвесторов, желающих удерживать позиции еще несколько лет. В более краткосрочной перспективе третья волна выглядит «зубастой», что позволяет предположить, что акции Starbucks в конечном итоге превратятся в падение против тренда, которое длится более года.
К сожалению, это не лучшая цена для трейдеров, чтобы прыгнуть на борт, учитывая огромный потенциал роста с июня 2018 года. Ближайшая поддержка находится на 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 80 долларов и черной линии тренда около 76 долларов, но снижается до эти уровни вряд ли облегчат технические перекупленные технические показатели после 75% годового дохода. В результате, игрокам, чувствительным к риску, может потребоваться сидеть сложа руки и ждать полномасштабной коррекции, которая тестирует вершину многолетнего прорыва в середине 60-х годов.
Суть
Запас Starbucks стреляет по всем цилиндрам и теперь поднялся в четвертый слот по производительности компонентов Nasdaq 100. Тем не менее, принятие экспозиции на этом высоком уровне несет значительный риск после года впечатляющего роста.
