Хотя лучшие инвесторы и трейдеры понимают важность терпения, это один из самых сложных навыков для обучения как инвестора и трейдера.
Деннис Гартман, успешный трейдер и издатель В письме Гартмана говорится о значении терпения: « Необходимо проявлять терпение на протяжении всего жизненного цикла сделки, при входе, удержании и выходе».
В ожидании вашей точки входа
Вы сделали свою домашнюю работу и определили точку входа для многообещающей акции. Теперь вы ожидаете, когда цена достигнет вашей точки входа. Вместо того, чтобы отступать, цена падает вверх. Вы паникуете, спешно вводите ордер над запланированной точкой входа, чтобы не пропустить сделку. Делая это, вы отказываетесь от части своей потенциальной прибыли, но, что более важно, вы фактически нарушаете правила, которые заставили вас войти в сделку в первую очередь.
Если вы когда-нибудь позволяли своим эмоциям управлять днем, вы знаете, что это часто может привести к разочаровывающим результатам. На самом деле, нетерпеливые инвесторы, которые нарушают свою дисциплину, могут оказаться на пути к краху. Следование заранее определенному набору правил помогает избежать эмоциональной стороны торговли и инвестиций.
Рыбалка для победителя
Инвестирование пациента похоже на рыбалку. В море много рыбы, и нет необходимости ловить каждую рыбу, которая плавает, чтобы быть успешной. На самом деле, нужно только поймать тех немногих, которые кусают и наполняют вашу сеть (или соответствуют вашим торговым критериям).
Важно помнить, что на рынке всегда есть много торговых возможностей, даже на жестком рынке, поэтому проблема заключается не столько в поиске торговых возможностей, сколько в том, чтобы убедиться, что эти возможности соответствуют вашим правилам торговли. Крайне важно, чтобы вы заботились о том, чтобы получить хорошие точки входа и убедиться, что вы определили точки выхода вместе со стоп-лоссами без необходимости входить в каждую сделку. Если акция не хочет кусаться, или она не соответствует вашим критериям, не беспокойтесь об этом. Потерпи. Вероятно, будет еще одна рыба или возможность, прямо за углом.
Ожидание правильной точки входа является неотъемлемой характеристикой каждого успешного трейдера. Если вы испытываете желание ввести заказ раньше времени, отойдите и обдумайте причины, по которым вы выбрали точку входа еще раз. Затем напомните себе, что следование вашей дисциплине будет способствовать вашему успеху.
Дайте позиции время развиваться
Одна из акций, за которой вы следите, попадает в вашу точку входа, и вы нажимаете на курок. После входа в сделку вы вводите отложенный в скобках ордер с указанием цели и трейлинг-стопа, который определяет, где вы будете получать прибыль, а где - убытки. Теперь вы ждете ожидаемого движения. Когда вы наблюдаете, как развивается торговля, она начинает двигаться в прибыльную позицию.
Согласно первоначальному плану, у этой акции еще есть место для запуска, пока она не достигнет заданной цели. Но прежде чем вы получите быстрый выигрыш, сделка отступает и падает ниже вашей исходной точки входа, но не может достичь вашего трейлинг-стопа. Вы паникуете и продаете, принося небольшой убыток. Сразу после выхода из сделки цена снова поднимается и достигает вашей цели, только теперь вы выходите из сделки. Звучит знакомо? Оказывается, что в некоторых случаях ваш хорошо продуманный план будет верным, и вы позволите страху убытков помешать процессу торговли, как и ожидалось.
Будьте уверены, это общая черта среди многих трейдеров. Проявлять терпение при хорошей настройке торговли - сложная задача. Это требует уверенности в ваших исследованиях и в вашей системе. Хотя никто не является непогрешимым, лучшие трейдеры доверяют своей дисциплине, чтобы сделать их успешными. Они не отказываются от своей методологии трейлинг-стопа, позволяя торговле разворачиваться. Если он несет убытки, они собирают всю необходимую информацию, чтобы оценить, что пошло правильно, а что - нет. Если их дисциплина должна измениться, пусть будет так. Но что бы вы ни делали, не позволяйте эмоциям взять под контроль - это неизбежно приведет к потерям.
Тем не менее, имейте в виду, что потери являются частью торговли. Это ваша дисциплина, а также хорошие точки входа, трейлинг-стопы и цели выхода, которые ведут к стабильной прибыли и удерживают вас от неоправданных убытков. Будьте терпеливы, и пусть ваш процесс начнет работать. Если у вас возникает желание преждевременно выйти из сделки, отойдите и обдумайте причины, по которым вы изначально установили свои стопы и цели. Затем напомните себе, что именно дисциплина делает великого трейдера.
Зная, когда продать позицию
Бывают случаи, когда вы добросовестно соблюдаете свою дисциплину, но, несмотря на ваше терпение, цена ваших акций практически не меняется. Вы были терпеливы и следовали правилам - теперь что вы делаете?
В большинстве случаев лучше вернуться и пересмотреть свой анализ сделки. Взгляните по-новому и попытайтесь найти то, что изменилось. Если что-то другое, ваш новый анализ изменит первоначальную причину входа в сделку? Если обоснование сделки изменилось, призывает ли ваш анализ избегать акции по этой цене? Если вы не должны быть на складе, продайте его немедленно. С другой стороны, если ваш анализ показывает, что эта акция соответствует всем вашим критериям владения и точка входа очень близка, то имеет смысл продолжать удерживать вашу позицию.
Во многих случаях цена вашей акции будет приближаться к вашей цели, и терпение сработает для вас. Теперь приходит время, когда вам нужно закрыть свою позицию. Вы можете продолжать терпение, ожидая, пока цена не достигнет вашей цели или вашего трейлинг-стопа, или вы можете ужесточить свой стоп, чтобы обеспечить получение прибыли от сделки. В любом случае, пришло время вознаградить ваше терпение прибыльной сделкой.
Несмотря на то, что для продажи предоставляется немного больше свободы действий, убедитесь, что вы вносите изменения в цели и останавливаетесь на основе некоторых заранее определенных критериев. Например, вы можете решить, что когда сделка окажется на полпути между входом и целью, вы настроите стоп на цену входа.
Суть
Подводя итог, можно сказать, что большая часть трейдинга является психологической, что делает терпение большой добродетелью для инвесторов. Проявление терпения при входе в сделку и терпение в процессе развития сделки являются неотъемлемой частью успешной торговли и инвестирования. Однако, терпение должно превратиться в упрямство - это то, от чего вы всегда должны быть осторожны; последовательный выход из сделки в соответствии с заранее определенными критериями является одним из лучших методов повышения вашего успеха в качестве трейдера.
