Акции Palo Alto Networks, Inc. (PANW) подорожали более чем на 13 пунктов в ходе предрыночной сессии в пятницу, поднявшись до исторического максимума около 235 долларов после того, как компания сообщила о прибыли на акцию в размере 1, 28 доллара при доходах в 658, 1 миллиона долларов, превзойдя консенсус-оценки, Оптимистичный прогноз на первый квартал усилил эйфорическое давление покупателей: гигант программного обеспечения для обеспечения безопасности теперь рассчитывает на прибыль в размере 1, 06 долл. США при почти 630 млн долл. Дохода.
Акции могут понизиться в ближайшие недели, несмотря на здоровый рост, который произошел сегодня утром, и преодолеть встречные течения, которые привели к снижению на 15 пунктов за три сессии перед новостями. Кроме того, медвежье ценовое движение на этой неделе в технологическом секторе может оказать негативное влияние, побуждая коротких продавцов к перезагрузке позиций после того, как первоначальный ажиотаж в успешном квартале иссяк от покупательной способности.
PANW Weekly Chart (2012 - 2018)
Компания стала публичной в середине 50-х годов в июле 2012 года и сразу же начала восходящий тренд, достигший максимума 70-х долларов. В июне 2013 года акции потеряли свои позиции в результате множества волн продаж, продемонстрировав рекордный минимум в 39, 08 доллара США, опередив скромный отскок, который остановился чуть выше 50 долларов. Ноябрьское повторное тестирование нашло желающих покупателей, что привело к развороту двойного дна, что также обозначило историческую возможность покупки.
Последующее повышение достигло максимума 2012 года в феврале 2014 года, породив три месяца боковых действий, после чего произошел прорыв, который вызвал интенсивный импульс покупательского интереса. В четвертом квартале ралли резко выросло, продемонстрировав впечатляющий рост к июльскому максимуму 2015 года - 200, 55 доллара. Волатильность резко возросла, что способствовало двустороннему ценовому движению, в котором фигурировала двойная вершина.
Акции рухнули в январе 2016 года, введя промежуточную коррекцию, которая зафиксировала более низкие минимумы в апреле 2017 года, когда она достигла дна на уровне 107 долларов, почти на 50% ниже максимума 2015 года. Покупатели взяли контроль в сентябре 2017 года, пробив прорыв трендовой линии, после чего последовал устойчивый рост, который завершил круговое движение до максимума 2015 года в апреле 2018 года. Он ненадолго остановился и пробил, сделав ограниченный прогресс в достижении максимума прошлой недели чуть выше 230 долларов. (Подробнее см.: Cisco Slump Good for Arista, Other Rivals .)
Краткосрочный график PANW (2017 - 2018)
Ценовое движение ослабло в восходящем канале (красные линии) в марте 2018 года и сорвалось в июле, вызвав предварительные сигналы на продажу. В конце августа он отскочил выше поддержки канала и возобновил восходящую траекторию, в то время как двусторонняя лента завершила прямоугольную модель с диапазоном сопротивления около $ 216. Этот уровень действовал как ценовой магнит перед отчетом о доходах на этой неделе, упав на 15 пунктов в поддержку, в то время как сильный отскок сегодняшнего дня может сигнализировать об успешном тестировании.
Балансовый объем (OBV) достиг нового максимума в июне и опустился ниже в скромной волне распределения, которая закончилась в июле. Индикатор не смог опубликовать новый максимум, когда акции поднялись выше 230 долларов, что сигнализирует о медвежьей дивергенции, которая может вступить в игру в ближайшие сессии. Как минимум, это говорит нам о том, что в настоящее время спонсорство розничных и институциональных организаций может быть недостаточным для обеспечения устойчивого роста.
Быки сохранят контроль, пока акция держится выше прорыва прямоугольника 24 августа. Однако, утренний V-образный отскок от этого уровня, скорее всего, вызовет нестабильность и несколько недель боковых действий, а не быстрый взрыв выше 240 долларов. Еженедельные индикаторы относительной силы могут перейти в медвежьи циклы, если это произойдет, что говорит о том, что боковые игроки пока держат порошок сухим, а не скачут по завышенной цене. (Чтобы узнать больше, см.: Покупайте высоко и продавайте дешево с относительной силой .)
Суть
Palo Alto Networks поднялся до рекордного максимума после бычьего квартала, но двусторонний технический прогноз предсказывает период тестирования, а не устойчивый восходящий тренд. (Для дополнительного чтения, проверьте: Техническое Избранное: AI, Чипы, Большие Данные и Кибер.)
