Увеличение добычи природного газа помогло поднять цену на сырьевые товары до самых низких летних уровней с 1998 года. Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует, что добыча газа вырастет на 10% в 2019 году, поддерживая увеличение на 12% в 2018 году - самый большой годовой процент прирост производства за 70 лет.
Несмотря на медвежий фон, а также данные ОВОС на прошлой неделе, свидетельствующие о неожиданном увеличении запасов природного газа, товар продемонстрировал впечатляющий разворот в конце недели, закрывшись на 6% выше своего недельного минимума. Неожиданное изменение цен может быть связано с моделью прогноза погоды Reuters, которая предполагает рост спроса с 2, 35 млрд куб. Футов (Bcf) до 11, 3 млрд куб. Футов в течение следующих двух недель по сравнению с более ранними оценочными данными, согласно marketrealist.com.
Те, кто считает, что недавние торговые действия указывают на то, что цены в основном учитывают неблагоприятные основы, должны подумать о том, чтобы занять длинную позицию в одной из этих трех крупных компаний по добыче природного газа, которые, как правило, отслеживают состояние товара. Давайте рассмотрим каждую фирму более подробно и проработаем несколько бычьих торговых сценариев.
EQT Corporation (EQT)
Корпорация EQT (EQT), имеющая рыночную капитализацию в размере 2, 63 миллиарда долларов, работает в Соединенных Штатах как компания по добыче природного газа. Энергетический гигант в Питтсбурге, штат Пенсильвания, располагал 21, 8 триллионов кубических футов (Tcfe) доказанных запасов природного газа, сжиженного природного газа (NGL) и запасов сырой нефти на конец 2018 года. Скорректированная прибыль EQT во втором квартале (Q2) составила 9 центов на акцию, выше ожиданий аналитиков, требующих потери в 4 цента. Выручка за период также превысила прогнозы и выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, объем продаж природного газа вырос до 370, 1 млрд куб. Футов (Bcfe) с 362, 5 млрд куб. Футов в квартале июня 2018 года. Акции компании выпускают 1, 13% дивидендной доходности и упали почти на 50% с начала года (с начала года) по состоянию на 7 октября 2019 года.
Цена акций EQT установила новый 52-недельный минимум в четверг, 3 октября, но быстро изменила на следующий торговый день, чтобы распечатать свечу молотка и закрыться выше сентябрьского минимума колебания. Кроме того, сформировалась бычья дивергенция между ценой и индексом относительной силы (RSI), что говорит о снижении импульса продавца. Торгуйте по возможному двойному дну, установив ордер на тейк-профит около максимума прошлого месяца в 13, 12 доллара и разместив стопы ниже минимума четверга в 9, 06 доллара.
Чесапикская энергетическая корпорация (ЧК)
Chesapeake Energy Corporation (CHK) занимается разведкой и добычей нефти, природного газа и СПГ в Соединенных Штатах. В конце прошлого года компания владела примерно 13 000 нефтяных и газовых скважин. Производитель природного газа в размере 2, 58 млрд долларов сообщил о потере 10 центов на акцию, что сопоставимо с прибылью в 15 центов на акцию в предыдущем квартале. Тем не менее, выручка Chesapeake превзошла ожидания Street почти на 500 миллионов долларов, что на 48% больше, чем в прошлом году. Аналитики имеют 12-месячный прогноз цены акций на уровне $ 1, 95, что на 43% больше, чем цена закрытия $ 1, 36 в пятницу. По состоянию на 7 октября 2019 года цена акций компании из Оклахома-Сити снизилась на 35, 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Акции Chesapeake постоянно снижались в период с апреля по июль, но, как и EQT, акции, вероятно, формируют возможное двойное дно. Восстановление за последние две недели нашло поддержку от августовского минимума колебания и пятимесячной линии тренда. Покупка на этой неделе на фоне роста цен на природный газ может спровоцировать короткое ралли на основе покрытия расходов, учитывая, что почти 25% акций компании держатся в короткой позиции. Трейдеры, которые идут долго, должны искать повторное критическое сопротивление наверху около $ 2. Установите ордера стоп-лосс ниже минимума 3 октября на уровне 1, 28 доллара США или ниже минимума августа на уровне 1, 26 доллара США, в зависимости от личных рисков.
Юго-Западная Энергетическая Компания (SWN)
Юго-западная энергетическая компания (SWN) из Техаса работает как независимая энергетическая фирма, которая занимается разведкой, разработкой и добычей природного газа и нефти. Оцененные доказанные запасы природного газа, нефти и сжиженного природного газа 90-летней компанией по состоянию на 31 декабря 2018 г. составили почти 12 млрд. Кубических футов в год. UBS Group повысил рейтинг акций Southwestern Energy с «продажи» до «нейтральной». Швейцарский инвестиционный банк оценивает текущую стоимость чистых активов для акций в 1, 90 долл. США на акцию, основываясь на ценах NGL, фактических затратах и ходе реструктуризации. Акции Southwestern Energy имеют рыночную капитализацию в 1, 02 миллиарда долларов и с начала октября 2010 года снизились на 44, 87% с начала года.
После скачка на 65% с минимума с начала года в 2019 году цена акций компании вернула большую часть прибыли за последний месяц торгов. Несмотря на недавнее падение, акция теперь находит поддержку от предыдущей линии нисходящего тренда, которая продолжается до апреля / мая. Те, кто принимает вход, должны регистрировать прибыль при движении к $ 3, 25, где цена может столкнуться с жестким сопротивлением от минимума колебания декабря 2018 года и падения 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Сделка предлагает превосходное соотношение риск / вознаграждение более 1: 7, при условии, что стоп-ордер расположен ниже поддержки на уровне 1, 70 долл. И исполнение по цене закрытия в пятницу 1, 88 долл. (Прибыль 1, 37 долл. На акцию против риска 19 центов на акцию).
StockCharts.com
