Независимо от того, на каком рынке вы торгуете - акции, форекс или фьючерсы - каждую секунду, когда рынки открыты, вы получаете возможность торговать. Однако не каждая секунда обеспечивает высокую вероятность сделки. В море почти безграничных возможностей проведите каждую сделку, которую вы рассматриваете, с помощью пятиступенчатого теста, чтобы вы могли совершать сделки только в соответствии с вашим торговым планом и предлагать хороший потенциал прибыли для принимаемого риска. Примените тест, независимо от того, являетесь ли вы дневным трейдером, свинг-трейдером или инвестором. Сначала это потребует некоторой практики, но как только вы ознакомитесь с процессом, потребуется всего несколько секунд, чтобы увидеть, прошла ли сделка тест, сообщая вам, следует ли вам торговать или нет.
Шаг 1: Настройка торговли
Настройка - это основные условия, которые должны присутствовать, чтобы даже рассмотреть сделку. Например, если вы трейдер, следящий за трендом, то тренд должен присутствовать. Ваш торговый план должен определить, что такое торгуемый тренд (для вашей стратегии). Это поможет вам избежать торговли, когда тренда нет. Думайте о «настройке» как о своей причине для торговли. (Подробнее см.: Руководство по торговле основными опционами .)
На рисунке 1 показан пример этого в действии. Цена акций в целом повышается, о чем свидетельствуют более высокие колебания максимумов и минимумов, а также цена выше 200-дневной скользящей средней. Ваша торговая установка может отличаться, но вы должны убедиться, что условия благоприятны для стратегии, которой вы торгуете.
Рисунок 1. Запас в восходящем тренде, обеспечивающий возможные торговые настройки для тренд-трейдеров
Если у вас нет причины для торговли, не торгуйте. Если ваша причина для торговли - установка - присутствует, то перейдите к следующему шагу.
Шаг 2: Торговый триггер
Если у вас есть причина для торговли, вам все еще нужно точное событие, которое сообщит вам, что сейчас самое время торговать. На Рисунке 1 акция все время двигалась в восходящем тренде, но некоторые моменты в этом восходящем тренде предоставляют лучшие торговые возможности, чем другие.
Некоторым трейдерам нравится покупать на новых максимумах после того, как цена изменилась или откатилась. В этом случае торговым триггером может стать ситуация, когда в августе цена поднимется выше зоны сопротивления $ 122.
Другие трейдеры любят покупать во время отката. В этом случае, когда цена откатится к поддержке около $ 115, подождите, пока цена сформирует бычью модель поглощения или консолидируется в течение нескольких ценовых баров, а затем пробьется выше консолидации. Оба эти события являются точными событиями, которые отделяют торговые возможности от всех других ценовых движений (для которых у вас нет стратегии).
Рисунок 2. Возможные торговые триггеры в восходящем тренде
На рисунке 2 показаны три возможных торговых триггера, которые происходят во время этого восходящего тренда. Точный триггер торговли зависит от используемой вами торговой стратегии. Первый - это консолидация вблизи поддержки: торговля запускается, когда цена движется выше максимума консолидации. Другим возможным торговым триггером является модель бычьего поглощения около поддержки: лонг срабатывает, когда формируется бычья свеча. Третий триггер на покупку - это ралли к новой высокой цене после отката или диапазона.
Прежде чем совершить сделку, проверьте, стоит ли совершать сделку. С триггером торговли вы всегда знаете, где находится ваша точка входа. Например, в течение июля трейдер будет знать, что возможный триггер торговли - это ралли выше июньского максимума. Это дает время для проверки сделки на достоверность, с шагами с третьего по пятый, до того, как сделка фактически будет принята.
Шаг 3: Стоп Лосс
Наличие правильных условий для входа и знание вашего триггера торговли недостаточно для создания хорошей сделки. Риск в этой сделке также должен управляться с помощью ордера стоп-лосс. Есть несколько способов разместить стоп-лосс. Для длинных сделок стоп-лосс часто размещается чуть ниже минимума недавнего колебания, а для короткой сделки - чуть выше максимума недавнего колебания. Другой метод называется стоп-лоссом среднего истинного диапазона (ATR); это подразумевает размещение ордера стоп-лосс на определенном расстоянии от цены входа на основе волатильности.
Рисунок 3. Пример длинной сделки с размещением стоп-лосса
Установите, где будет ваш стоп-лосс. Как только вы знаете цену входа и стоп-лосса, вы можете рассчитать размер позиции для сделки.
Шаг 4: Ценовая цель
Теперь вы знаете, что условия благоприятны для торговли, а также куда пойдут точка входа и стоп-лосс. Далее рассмотрим потенциальную прибыль.
Цель прибыли основана на чем-то измеримом, а не просто случайно выбранным. Например, шаблоны диаграммы предоставляют цели в зависимости от размера шаблона. Каналы трендов показывают, где цена имела тенденцию к развороту; Если вы покупаете у нижней части канала, установите целевую цену возле верхней части канала.
На рисунке 3 треугольник EUR / USD составляет примерно 600 пунктов в самом широком месте. К цене прорыва треугольника добавлена цель 1.1650. Если вы торгуете по стратегии прорыва треугольника, именно здесь ставится цель выхода из сделки (с прибылью).
Определите, где ваша цель по прибыли будет зависеть от тенденций рынка, на котором вы торгуете. Трейлинг-стоп может также использоваться для выхода из прибыльных сделок. При использовании трейлинг-стопа вы не будете заранее знать свой потенциал прибыли. Это нормально, потому что трейлинг-стоп позволяет вам получать прибыль с рынка систематическим (не случайным) образом. (Подробнее см.: Техника трейлинг-стопа .)
Сделайте сделку, только если она прошла этот 5-ступенчатый тест
Шаг 5: вознаграждение за риск
Стремитесь совершать сделки только в тех случаях, когда потенциальная прибыль превышает риск в 1, 5 раза. Например, потеря 100 долларов, если цена достигнет вашего стоп-лосса, означает, что вы должны зарабатывать 150 долларов или больше, если достигнута целевая цена.
На Рисунке 3 риск составляет 210 пунктов (разница между ценой входа и стоп-лоссом), но потенциальная прибыль составляет 600 пунктов. Это соотношение прибыли к риску составляет 2, 86: 1 (или 600/210).
При использовании трейлинг-стопа вы не сможете рассчитать соотношение прибыли к риску в сделке. Однако, принимая сделку, вы все равно должны подумать, перевесит ли потенциальная прибыль риск.
Если потенциальная прибыль равна или ниже, чем риск, избегайте торговли. Это может означать выполнение всей этой работы только для того, чтобы понять, что вы не должны торговать. Отказ от плохих сделок так же важен для успеха, как и участие в выгодных.
Другие соображения
Пятиэтапный тест действует как фильтр, так что вы берете только сделки, соответствующие вашей стратегии, гарантируя, что эти сделки обеспечивают хороший потенциал прибыли относительно риска. Добавьте другие шаги в соответствии с вашим стилем торговли. Например, дневные трейдеры, возможно, захотят не открывать позиции непосредственно перед публикацией основных экономических показателей или доходов компании. В этом случае, чтобы совершить сделку, проверьте экономический календарь и убедитесь, что такие события не запланированы, пока вы, вероятно, участвуете в сделке.
Суть
Убедитесь, что условия подходят для торговли определенной стратегии. Установите триггер, который говорит вам, что сейчас самое время действовать. Установите стоп-лосс и цель, а затем определите, перевешивает ли награда риск. Если это так, возьмите торговлю; если нет, ищите лучшую возможность. Рассмотрите другие факторы, которые могут повлиять на вашу торговлю, и при необходимости выполните дополнительные шаги. Это может показаться длительным процессом, но как только вы узнаете свою стратегию и привыкнете к шагам, потребуется всего несколько секунд, чтобы просмотреть весь список. Убедиться, что каждая сделка прошла пятиступенчатый тест, стоит усилий. (Для дополнительного чтения, проверьте: Создайте Свои Собственные Торговые Стратегии .)
