Акции Netflix, Inc. (NFLX) упали до самого экстремального уровня перепроданности с 2012 года и могут сильно отскочить, что избавит акционеров от беспокойства, сократив при этом большое количество коротких продавцов. Тем не менее, это рыночный запрос времени, а не четкий сигнал, потому что широкая ценовая структура предсказывает, что потоковый гигант будет охватывать диапазон до 2020 года и далее, что имеет смысл, учитывая множество конкурентных услуг, которые появятся в сети в ближайшие месяцы.
Услуги Apple Inc. (AAPL) и The Walt Disney Company (DIS) будут представлять самые сложные проблемы, в то время как клиенты по всей планете осознают, что их ежемесячные счета за подписку достигли или превышают сумму, которую они заплатили за кабельные и спутниковые розетки. перед тем как перерезать шнур и перейти в интернет. В свою очередь, это может привести к большей избирательности, убедив потребителей отказаться от услуг, которые не обеспечивают достаточной отдачи.
Не случайно Apple и Disney запускают свои потоковые сервисы в одну и ту же дату в ноябре, побуждая клиентов подписаться на дуэт в тандеме. Эти покупки, вероятно, вызовут всплеск отмены Netflix, что приведет к выходу 12 ноября, поэтому таймеры рынка и трейдеры, прыгнувшие на акцию, вероятно, должны выйти из длинных позиций раньше даты, что может послужить катализатором для коротких продавцов.
Ежемесячный график NFLX (2009 - 2019)
TradingView.com
Акция преодолела пятилетнее сопротивление по скорректированной на 5, 68 долл. США в 2009 году, продемонстрировав сильный восходящий тренд, который в 2011 году превысил 43, 54 долл. США. Она продала и протестировала поддержку прорыва в 2012 году, привлекая заинтересованные покупатели в преддверии сильной волны восстановления, которая завершилась. возврат к предыдущему максимуму 2013 года. Ценовое движение вошло в восходящий канал после прорыва 2014 года, поднявшись до $ 129, 29 летом 2015 года.
Netflix поднял сопротивление после выборов 2016 года и взлетел, объявив о впечатляющих успехах в качестве гордого члена квинтета FAANG. Рост произошел после того, как акции в июне 2018 года достигли исторического максимума в 423, 21 доллара, уступив место сложной коррекции, которая нашла поддержку в декабре после заполнения разрыва в январе 2018 года между 227 и 247 долларами. Отскок в апреле 2019 года изменился на 0, 786 восстановления Фибоначчи, что привело к резкому снижению, которое недавно достигло девятимесячного минимума.
Ежемесячный осциллятор стохастик только что перешел в зону перепроданности впервые с 2012 года, что сигнализирует о потенциальной кульминации продаж, которая может предсказать сильный отскок сопротивления выше $ 330. Продажи в то же время достигли 0, 618 уровня восстановления Фибоначчи от роста 2019 года, что добавило надежности прогнозу, что еще не привело к более продуктивному поведению цены.
Краткосрочный график NFLX (2016 - 2019)
TradingView.com
Сетка Фибоначчи, растянутая в течение 2016 года в нисходящий тренд 2018 года, помещает декабрьский минимум на уровень коррекции.50 и сентябрьский минимум на уровень коррекции.382. Эта симметрия говорит о том, что акция укрепится, возможно, заполнив июльский разрыв и достигнув линии тренда снижения максимумов. Кроме того, недавний минимум остановился на растущей линии тренда, восходящей к президентским выборам. Взятые вместе, похоже, что ценовое действие превратилось в широкий симметричный треугольник, который может сохраниться до 2020 года.
Индикатор накопления-распределения накопленного объема (OBV) достиг многолетнего максимума в 2015 году и вступил в фазу распределения, которая закончилась в начале 2016 года. Последующая фаза накопления установила предыдущий максимум (красная линия) в июне 2018 года, но не смогла пробиться месяц спустя, уступая в декабре. Покупательское давление в 2019 году изменилось на новом сопротивлении в июле, упав OBV чуть выше предыдущего минимума. Закругленный паттерн вокруг этой зоны указывает на умеренное давление покупателей, что также согласуется с сильным отскоком.
Суть
Акции Netflix, похоже, отскочат в четвертом квартале, предлагая своевременную прибыль для своевременных длинных длинных позиций, но конкурентное давление может сдерживать акции в ближайшие годы.
