За последние три месяца цены на природный газ были в огне из-за нехватки запасов, необычайно теплого падения, которое привело к увеличению спроса на электроэнергию выше обычного и к остановкам атомных электростанций в Каролинасе, вызванным ураганом Флоренция.
Аналитики по сырьевым товарам полагают, что предстоящая зима, вероятно, определит, как нехватка запасов может закончиться в 2019 году. Майкл Коэн, руководитель исследования энергетических рынков в Barclays, сказал CNBC: «Если погода зимой мягкая, то нынешний дефицит хранилищ - это скорость на пути к более слабому рынку в 2019 году. Тем не менее, если наступит холодная погода, суть перспективы на 2019 год кардинально изменится, и значительная часть следующего года будет потрачена рынком только на выкапывание дефицита хранилищ ».
Те, кто хочет торговать товаром, должны следить за этими тремя биржевыми фондами (ETF). Давайте посмотрим на несколько тактических торговых идей.
VelocityShares 3x длинный природный газ ETN (UGAZ)
VelocityShares 3x длинный природный газ ETN, созданный в феврале 2012 года, стремится обеспечить трехкратную ежедневную производительность индекса S & P GSCI природного газа. Фонд инвестирует в производителей природного газа в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). UGAZ вернул внушительные 49, 67% за последние три месяца - только за последний месяц он вернулся на 17, 21% по состоянию на 25 октября 2018 года. ETN взимает ежегодный сбор за управление в размере 1, 65% - выше, чем в среднем по категории 0, 99%.,
Цена фонда торгуется в диапазоне примерно 20 пунктов в период с марта по август, а затем в сентябре произошел сильный рост. Цена формирует вымпельный паттерн в крайней правой части графика, что предполагает продолжение роста. Трейдерам следует искать точку входа выше верхней линии тренда вымпела, при этом ордер стоп-лосс находится возле 50-дневной простой скользящей средней (SMA). Прибыль можно было бы получить на уровне 115 долларов, используя метод измеренных перемещений - просто рассчитав движение, которое последовало за вымпелом, и добавив его к точке прорыва (25 долларов + 90 долларов).
ProShares Ultra Bloomberg Природный газ ETF (BOIL)
Запущенный в 2011 году ETF ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas стремится удвоить дневную доходность субиндекса природного газа Bloomberg. Отслеживаемый индекс отражает динамику цен на фьючерсные контракты на природный газ. По состоянию на 25 октября 2018 года фонд возвратил 12, 92% за последний месяц и 29, 98% за последние три месяца. BOIL имеет коэффициент расходов 1, 31%.
ETF поднялся выше сопротивления торгового диапазона между 30 и 31 долларом на уровне выше среднего, что дает прорыв обоснованности. Быки на природном газе также должны поощряться недавним «золотым крестом» - когда 50-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA - что предполагает изменение тренда в сторону повышения. Трейдерам следует рассмотреть возможность входа на прорыв выше модели вымпела, которая формировалась в течение всего октября. Трейдеры могут регистрировать прибыль на уровне $ 43, используя метод измеренного движения ($ 7 + $ 36), и устанавливать стоп под свечой, которая отошла от доджи предыдущего дня 1 октября.
ETF природного газа США (UNG)
Основанный в апреле 2007 года, ETF США по природному газу удерживает фьючерсы и свопы на природный газ. ETF имеет низкий средний спрэд - 0, 04%, что делает его подходящим инструментом для дневной и свинг-торговли. Он имеет разумную годовую комиссию за управление в размере 0, 7%. У UNG доходность за один месяц составила 5, 94%, а за три месяца - 16, 4% по состоянию на 25 октября 2018 года.
В октябре UNG достигла годового максимума, чего не смогли достичь ни UGAZ, ни BOIL в этом месяце. Рост объема сопровождался повышением в сентябре / октябре, что предполагает институциональный интерес к фонду. Цена ЕФО, по всей видимости, консолидируется в вымпеле перед очередным повышением. Трейдеры могут подумать о том, чтобы открывать длинную позицию на прорыве выше верхней линии тренда, когда ордер стоп-лосс расположен чуть ниже минимума 1 октября. Метод взвешенного движения прогнозирует цель прибыли на уровне 30 долларов (3 + 27 долларов).
