Компонент Dow United Technologies Corporation (UTX) превзошел оценки прибыли на утреннем рынке во вторник утром и повысил годовой прогноз. Акции торгуются выше своего квартального пивота на уровне 141, 00 долл. Во вторник утром, с ежемесячным уровнем риска 146, 50 долл., Но остаются ниже своего дневного максимума в 144, 40 долл., Установленного 1 мая.
Компания с оптимизмом смотрит в будущее, так как слияние с компанией Raytheon (RTN) недавно было одобрено регулирующими органами. Объединенная фирма будет называться Raytheon Technologies, что сделает ее ведущей технологической компанией в качестве подрядчика по аэрокосмической и оборонной промышленности.
Акции United Technologies закрылись в понедельник, 21 октября, на уровне 138, 35 доллара, что на 29, 9% больше по сравнению с предыдущим годом, а на бычьем рынке - на 37, 7% выше минимума 26 декабря в 100, 48 доллара. Согласно Macrotrends, акции по разумной цене имеют соотношение P / E 17, 12 и дивидендную доходность 2, 15%.
Raytheon Technologies станет вторым по величине подрядчиком в аэрокосмической и оборонной промышленности. Одной из проблем является то, что United Technologies - это акции Dow, а Raytheon - нет. Если этот объект останется компонентом промышленного индекса Доу-Джонса, каким будет символ, и будут ли они достаточно умными, чтобы иметь объединенную строку исторических данных о ценах? Сделка не распространяется на Otis и Carrier, которые принадлежат United Technologies. Ожидается, что эти подразделения будут разделены в первой половине 2020 года.
Способ, которым S & P Dow Jones Indices, подразделение S & P Global, решает, как решить эту проблему в отношении компонентов промышленного индекса Доу-Джонса, чрезвычайно важен. Они совершили огромную ошибку, заменив DowDuPont на Dow Inc. (DOW). Там было нулевые исторические данные о ценах, когда это произошло 2 апреля.
Я называю Доу 30 Доу 29 из-за этой ошибки. Если они не установят ценовую историю для Raytheon Technologies, Dow может стать Dow 28. Это заблуждение является причиной для рассмотрения вопроса о прибыли от акций United Technologies до развития этого безумия слияния.
Дневной график для United Technologies
Рефинитив XENITH
26 декабря у United Technologies произошел положительный «ключевой разворот». В тот день был минимальный цикл в 100, 48 доллара и он закрылся на уровне 106, 01 доллара, выше максимума 24 декабря в 105, 74 доллара. Закрытие в 2018 году $ 106, 48 стало важным вкладом в мою собственную аналитику, а годовая пивот остается на уровне 127, 97 доллара. Закрытие в середине года на уровне $ 130, 20 стало еще одним важным вкладом в мою аналитику, и его полугодовой уровень ценности составляет $ 122, 37. Закрытие 136, 52 долл. США 30 сентября стало последним вкладом в мою аналитику, а пивот четвертого квартала составляет 141, 00 долл., При этом месячный уровень риска для октября составил 146, 50 долл. США.
Годовой пивот на уровне 127, 97 доллара был магнитом, многократно пересеченным в период с 19 февраля по 3 сентября. Второй половинный пивот на уровне 122, 37 доллара был почти протестирован 15 августа. Четвертый квартал на уровне 141, 00 доллара был преодолен во вторник. Октябрьский уровень риска в $ 146, 56 истекает в конце месяца.
Недельный график для United Technologies
Рефинитив XENITH
Недельный график для United Technologies положительный, акции выше его пятинедельного измененного скользящего среднего в $ 135, 86. Акция намного выше 200-недельного простого скользящего среднего, или «возврата к среднему», на уровне 118, 55 долларов. Прогнозируемое еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3, по прогнозам, вырастет до 77, 97 на этой неделе по сравнению с 73, 33 18 октября. На рекордном максимуме в 144, 40 долл. США, установленном 1 мая, это значение составило 93, 96, что значительно выше порога 90, 00 что сделало акцию «раздувающимся параболическим пузырем». Снижение с 144, 40 долл. До минимума 122, 18 долл. 11 июня составило 15%.
Торговая стратегия: Покупайте акции United Technologies на фоне ослабления к годовому и полугодовому уровням стоимости на 127, 97 долл. США и 122, 37 долл. США соответственно и уменьшите свои позиции до месячного уровня риска на уровне 146, 50 долл. США. Поворот четвертого квартала остается на уровне 141, 00 долл.
Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря 2018 года. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Закрытие в конце июня 2019 года установило новые полугодовые уровни. Полугодовой уровень для второй половины 2019 года остается в игре. Квартальный уровень меняется после окончания каждого квартала, поэтому закрытие 30 сентября установило уровень для четвертого квартала. Закрытие 30 сентября также установило месячный уровень на октябрь, так как месячные уровни меняются в конце каждого месяца.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
