JPMorgan Chase & Co. (JPM) - самый крупный из четырех банков с денежным центром "слишком большой, чтобы обанкротиться" и единственный крупный банк в промышленном индексе Доу-Джонса. Банк сообщил о прибыли во втором квартале до открытия торгов сегодня, легко опередив оценки аналитиков.
- Прибыль на акцию: $ 2, 82 / акция, рост на 16% г / г. Доход: $ 29, 57 млрд., Рост на 4% г / г.
28 июня акции JPMorgan закрылись в первой половине 2019 года по 111, 80 долл., Что стало ключевым вкладом в мою собственную аналитику. Единственный уровень, оставшийся от первого полугодия, - это его годовой пивот, который в настоящее время составляет уровень $ 102, 64. Дневной график показывает «золотой крест», а недельный график был положительным с недели 5 июля, когда акции закрылись на уровне $ 113, 49.
По сути, JPMorgan по разумной цене имеет соотношение P / E 12, 45 и дивидендную доходность 2, 78%, согласно данным Macrotrends. IndexArb показывает дивидендную доходность в 3, 12%, что дает банку право стать членом «Собаки Доу».
Аналитики ожидают, что банк сообщит о прибыли на акцию (EPS) в размере от 2, 50 до 2, 55 долл., Когда он сообщит о результатах до открытия во вторник, 16 июля. В начале мая генеральный директор Джейми Даймон указал, что JPMorgan не прогнозирует рецессию, но планирует одну из них.,
Кажется, что банковская система здорова, но крупные банки подвержены торговой войне с Китаем, рефинансированию корпоративного долга, «количественному ужесточению» Федеральной резервной системы путем сворачивания баланса и неопределенности, связанной с Brexit. Имейте в виду, что JPMorgan пропустил оценки EPS, когда 15 января опубликовал результаты четвертого квартала 2018 года. Wall Street Journal показывает, что среди 28 аналитиков 14 имеют рейтинги покупок, 13 имеют рейтинги владения и один имеет рейтинг продаж.
В долгосрочной перспективе JPMorgan консолидирует падение медвежьего рынка на 23, 6% от своего внутридневного максимума в $ 119, 33, установленного на неделе 2 марта 2018 года, до минимума 26 декабря, равного 91, 11 доллара. Акции выросли на 18, 1% с начала года и на территории бычьего рынка на 26, 6% выше минимума 26 декабря. 29 апреля компания установила максимум 2019 года на уровне 117, 15 доллара.
Дневной график для JPMorgan
Рефинитив XENITH
Дневной график JPMorgan показывает, что акция находилась выше «золотого креста» с 16 мая, когда 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) переместилась выше 200-дневной SMA, чтобы указать, что более высокие цены находятся впереди. Инвесторы могли купить акцию по 200-дневной SMA, когда она составляла $ 107, 95 23 мая.
Когда акция установила минимум 26 декабря в 91, 11 доллара, этот день стал «ключевым разворотом», когда закрытие на уровне 95, 96 доллара было выше максимума 24 декабря в 94, 22 доллара. Закрытие $ 97, 62 31 декабря стало первым важным вкладом в мою собственную аналитику. В игре по-прежнему находится годовой пивот, который сейчас стоит на уровне $ 102, 64. Закрытие $ 111.80 28 июня стало еще одним важным вкладом в мою аналитику. Горизонтальные линии - это уровень стоимости за июль на уровне 105, 09 долл. США, а второй уровень рискованного уровня на уровне 118, 51 долл. США. Над графиком третьего квартала рискованный уровень составляет $ 120, 14. 50-дневные и 200-дневные SMA теперь стоят 110, 88 и 107, 12 доллара соответственно.
Недельный график для JPMorgan
Рефинитив XENITH
Недельный график для JPMorgan положительный, акции выше его пятинедельного измененного скользящего среднего в $ 111, 57. Акция намного выше 200-недельного SMA, или «возврата к среднему значению», на уровне 89, 96 доллара. Недельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 закончилось на прошлой неделе на 62, 84 на прошлой неделе, по сравнению с 58, 64 5 июля.
Торговая стратегия: Покупайте акции JPMorgan на слабом уровне к месячному и годовому значениям на уровне 105, 09 долл. США и 102, 64 долл. США, соответственно, и снижайте запасы на полугодовом и квартальном уровнях риска на уровне 118, 51 долл. США и 120, 14 долл. США соответственно.
Как использовать мои уровни ценностей и уровни риска: уровни ценностей и уровни риска основаны на последних девяти недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Еженедельный уровень меняется каждую неделю. Месячный уровень менялся в конце каждого месяца, последний раз 28 июня. Квартальный уровень также был изменен в конце июня.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
