Johnson & Johnson (JNJ) - это гигант в сфере здравоохранения и компонент промышленного индекса Доу-Джонса. Этим утром перед открытием компания сообщила о доходах выше ожиданий, раскрыв прибыль на акцию в 2, 10 долл. Против ожидаемого диапазона от 2, 03 до 2, 06 долл., Расширив свою серию побед до 27 кварталов подряд.
Акции находились в режиме восстановления после падения на 18, 7% от своего рекордного внутридневного максимума в 148, 99 долл. США, установленного 4 декабря, до минимума в канун Рождества в 121, 00 долл. США, установленного 24 декабря. Акции закрылись в понедельник, 15 апреля, на уровне 136, 52 долл. 5, 8% с начала года и до 12, 8% с минимума 24 декабря. Сегодня утром на предпродажных торгах акция поднялась выше своего полугодового пивота на уровне 137, 24 доллара.
Акции Johnson & Johnson по разумной цене имеют соотношение P / E 16, 62 и дивидендную доходность 2, 65%, согласно данным Macrotrends. Компания все еще сталкивается с судебными исками, связанными с вызывающими рак претензиями в отношении ее продуктов из талька. Существует также новая конкуренция против его препарата против рака простаты Zytiga. Доход был сильным для других рецептов. Продажи потребительских товаров, включая лосьоны, тайленол и медицинские приборы, снизились, но руководство по будущему выпуску новых лекарств выглядело многообещающе.
Дневной график для Johnson & Johnson
Рефинитив XENITH
Дневной график показывает декабрьский спад для Johnson & Johnson, и акция развернулась на отметке в 10 центов после того, как торгуется на уровне 121, 00 $ 24 декабря. Закрытие 129, 05 $ 31 декабря стало важным вкладом в мою собственную аналитику. Согласно моим расчетам, полугодовой пивот составляет 137, 24 долл. США, а годовой уровень риска - 148, 73 долл. США. Закрытие 139, 79 доллара 29 марта стало еще одним важным вкладом в мою аналитику, и в результате мы имеем квартальные и месячные уровни риска 141, 74 и 142, 74 доллара соответственно.
Недельный график для Johnson & Johnson
Рефинитив XENITH
Недельный график для Johnson & Johnson будет отрицательным, если акция закроется в пятницу ниже своей пятинедельной модифицированной скользящей средней $ 136, 54. Акция выше 200-недельного простого скользящего среднего, или «возврата к среднему», на уровне $ 122, 48, что является уровнем, на котором можно покупать при слабости. Прогнозируется, что еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 снизится до 77, 22 на этой неделе по сравнению с 79, 84 12 апреля. В течение недели 28 сентября это значение было выше 90, 00 как «раздувающийся параболический пузырь».
Торговая стратегия: Покупайте акции Johnson & Johnson из-за слабости к 200-дневной простой скользящей средней по 135, 37 долл., А затем к 200-недельной простой скользящей средней по 122, 48 долл. Снизить запасы до квартального и месячного уровня риска 141, 74 и 142, 61 доллара соответственно. Мой полугодовой пивот на уровне 137, 24 доллара был магнитом между 25 февраля и 3 апреля и теперь является ключевым уровнем для удержания.
Как использовать мои уровни ценностей и уровни риска: уровни ценностей и уровни риска основаны на последних девяти недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря. Оригинальные полугодовые и годовые уровни остаются в игре. Еженедельный уровень меняется каждую неделю; месячный уровень был изменен в конце января, февраля и марта. Квартальный уровень был изменен в конце марта.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
