Корпорация Bank of America (BAC) сообщает о прибыли на следующей неделе. Аналитики ожидают, что компания в четвертом квартале сообщит о прибыли в 64 цента на акцию (EPS) при доходе в 22, 6 млрд долларов. Финансовый гигант превысил оценки прибыли и выручки в третьем квартале в октябре, вызвав двухдневный отскок с последующим прорывом к новым минимумам, предполагая, что участники рынка будут неохотно использовать спекулятивный капитал независимо от квартальных показателей.
Банковский сектор уже несколько месяцев полностью отступает, реагируя на ряд повышений ставок ФРС, а также на глубокий скептицизм по поводу экономического роста США в следующем десятилетии. Акции Bank of America упали с момента падения в марте 2018 года, опустившись почти на 30% до самого низкого минимума с сентября 2017 года. Обновленный оптимизм в 2019 году породил сильный отскок от долгосрочных уровней поддержки, увеличив шансы на дополнительный рост, который мог достичь верхних 20 долларов.
Долгосрочная диаграмма BAC (1990 - 2018)
TradingView.com
Акции упали до двухлетнего минимума в 4, 22 долл. США в октябре 1990 года с поправкой на сплит и резко выросли, достигнув сильного восходящего тренда, который закончился в середине 40-х годов во время азиатского заражения в 1998 году. Они были распроданы в конце 2000 года. найти поддержку в старших подростках, в то время как последующему росту потребовалось четыре года, чтобы завершить круговое путешествие к предыдущему максимуму. Прорыв в 2005 году дал ограниченный прогресс, несмотря на пузыри на рынке недвижимости и финансовые пузыри, остановившиеся в середине 50-х годов в четвертом квартале 2006 года.
Резкое падение достигло поддержки 2000 года в августе 2008 года, что привело к сильной волне восстановления, после чего последовал исторический спад, который свалил акцию до 13-летнего минимума в 2, 53 доллара. Он отскочил в пределах 14 центов от $ 20, 00 в 2010 году, отметив крутой уровень сопротивления, преодоление которого заняло почти семь лет. Попытки прорыва в 2014 и 2015 годах потерпели неудачу в течение этого периода, в то время как снижение достигло высших минимумов около $ 5, 00 и $ 11, 00.
Прорыв после президентских выборов 2016 года загорелся, вызвав две волны ралли к девятилетнему максимуму марта 2018 года в $ 33, 05, за которым последовал спад, набравший силу в конце декабря. Распродажа достигла уровня восстановления 382 трехлетнего спада деловой активности в 2009 году, который совпал с 50- и 200-месячной экспоненциальной скользящей средней (EMA), отмечая долгосрочную поддержку, которая должна сдерживать снижение через Первая четверть.
Тем не менее, месячный осциллятор стохастика расходится с этой позитивной точкой зрения, проходя через вторую фазу цикла продажи, начавшегося в марте 2018 года (заштрихованная область). В результате избитым акционерам, возможно, придется пережить кульминацию продаж, которая подрывает поддержку или волатильные колебания в диапазоне от низких до середины 20 долларов. Выявить вход с наименьшим риском может быть сложно в этом техническом конфликте, поэтому трейдерам следует действовать осторожно, пока индикатор не достигнет уровня перепроданности или не перейдет в новый цикл покупки.
Краткосрочная Диаграмма BAC (2016 - 2018)
TradingView.com
Кроме того, трехлетняя ценовая модель предполагает, что потенциал роста в 2019 году в конечном итоге потерпит неудачу, что приведет к еще более низким ценам. Акция вырвалась на пятиволновом ралли Эллиотта, установленном в период с января 2016 года по март 2018 года, в то время как падение в декабре завершило 100% восстановление последней волны ралли. Эта медвежья структура повышает вероятность того, что долгосрочный восходящий тренд подошел к концу и что отскок не удастся после отработки перепроданных технических показаний.
Незаполненный декабрьский разрыв между $ 25, 50 и $ 26, 75 является логической целью для роста, теперь идеально выровненной к 50-дневному сопротивлению EMA. Акции не смогли удержать скользящую среднюю поддержку с сентября, но эффект января может добавить умеренное давление покупателей, которое достигнет 200-дневной EMA, которая закончилась попытками ралли в ноябре и декабре. В свою очередь, ценовая зона между уровнем коррекции 50% на уровне $ 27, 50 и $ 28 может предложить короткие продажи с низким уровнем риска, а также хорошее место для выхода инвесторов из долгосрочных позиций.
Суть
Акции Bank of America достигли глубокой поддержки и могут отскочить после прибыли 16 января. Тем не менее, волновой анализ Эллиотта предсказывает, что долгосрочный восходящий тренд подошел к концу, что подготовит почву для еще более низких цен позднее в 2019 году.
