Японские акции в годовом исчислении уступали своим американским аналогам (с начала года) в 2019 году на фоне экономических данных, указывающих на ухудшение экономики в Стране восходящего солнца. Ведущий и наиболее уважаемый фондовый индекс страны, Nikkei 225 (^ N225), вырос на 6, 22% в годовом исчислении, зафиксировав лишь около половины прибавок, которые индекс S & P 500 добавил за тот же период.
Четырехдневный государственный визит президента Трампа в Японию в выходные может стать тем, что необходимо для стимулирования роста фондового рынка страны в ближайшие месяцы. Несмотря на то, что президент США выразил обеспокоенность по поводу однобоких показателей торгового баланса между двумя странами, он по-прежнему с оптимизмом смотрит на заключение взаимовыгодного торгового соглашения с Японией.
«Что касается торговли, я думаю, что мы объявим о некоторых вещах, возможно, в августе, которые будут очень хорошими для обеих стран», - сказал Трамп в понедельник в интервью CNBC. «Думаю, мы быстро выправим торговый баланс», - добавил он.
Трейдеры, которые ожидают отскок на японских акциях в преддверии возможного торгового соглашения с США позже этим летом, могут сыграть в ход, используя эти три японские биржевые фонды (ETF). Давайте рассмотрим каждый фонд более подробно и обсудим несколько возможностей свинг-трейдинга.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ)
Запущенный в 1996 году iShares MSCI Japan ETF (EWJ) стремится предоставить результаты, аналогичные инвестиционным в MSCI Japan Index. Бенчмарк отслеживает около 85% японского рынка акций. EWJ отдает предпочтение промышленному, потребительскому циклическому и финансовому секторам с соответствующими ассигнованиями в 27, 02%, 18, 82% и 14, 75%. Ключевые акции в портфеле включают производителя автомобилей Toyota Motor Corporation (TM), многонационального конгломерата SoftBank Group Corp. (SOBKY) и гиганта электроники Sony Corporation (SNE). С почти 8 миллионами акций, сменяющими друг друга в день, и средним спредом всего 0, 02%, фонд подходит для всех стилей торговли. По состоянию на 28 мая 2019 года. EWJ обладает огромным пулом активов в размере 14, 27 млрд долларов, предлагает дивидендную доходность 1, 57% и с начала года 5, 21%.
Акции EWJ сформировали обратную картину «голова-плечи» в период с октября по март. В начале апреля фонд перешагнул черту фигуры, но не смог добиться дальнейшего роста. Вместо этого цена откатилась к правому плечу графика, который обеспечил краткосрочную техническую поддержку на уровне 53 доллара. ETF поднялся с этого уровня в пятницу на торговой сессии, что указывает на то, что цена, возможно, нашла временное дно. Трейдерам следует искать движение до $ 56, где цена сталкивается со значительным верхним сопротивлением от горизонтальной линии тренда, которая тянется назад в течение последних 12 месяцев. Разместите стоп-лосс ниже минимума этого месяца в $ 52, 76.
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ)
С активами в управлении (AUM) в размере 554, 58 млн. Долларов, iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) стремится обеспечить доходность, соответствующую индексу MSCI Japan 100% Hedged to USD - эффективно превращая его в хеджируемую версию EWJ. Фонд полностью хеджирует свою подверженность японской иене по отношению к доллару США, используя валютные форвардные контракты, что делает его идеальным инструментом для трейдеров, которые хотят избежать валютного риска. ETF торгует почти 600 000 акций в день и имеет узкий средний спрэд в 0, 03%, что делает торговые издержки минимальными. HEWJ взимает конкурентоспособную комиссию за управление в размере 0, 48%, выплачивает дивидендную доходность в размере 1, 23% и доходность с начала года на уровне 6, 73% по состоянию на 28 мая 2019 года.
Диаграмма HEWJ близко имитирует тележку EWJ из-за сходства индексов отслеживания. Откат в этом месяце нашел поддержку на уровне $ 29, 50, что примерно соответствует левому плечу шестимесячного обратного паттерна «голова и плечи». Индекс относительной силы (RSI) дает значение ниже 50, что дает цене достаточно места, чтобы пробиться к ключевому сопротивлению на уровне $ 31, 50. Те, кто занимает длинную позицию здесь, должны сократить потери, если цена фонда не удержит минимум 13 мая на уровне $ 29, 30.
WisdomTree Japan SmallCap Дивидендный фонд (DFJ)
Японский дивидендный фонд WisdomTree SmallCap (DFJ), созданный в 2006 году, пытается следить за показателями дивидендного индекса SmallCap Японии WisdomTree. Базовый индекс отслеживает выплачивающие дивиденды акции с малой капитализацией, взвешивающие компоненты на основе денежных дивидендов, выплаченных за последний календарный год. DFJ предоставляет трейдерам твердую экспозицию для промышленного и потребительского циклических секторов, с распределениями в 26, 56% и 22, 22% соответственно. На долю 10 ведущих фондов ЕФО приходится всего 6, 01% его портфеля, что обеспечивает равномерный спред по большой корзине из 810 акций. DFJ имеет чистые активы в размере 592, 01 млн. Долл. США, доходность 1, 78% и торгуется с повышением на 1, 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по состоянию на 28 мая 2019 года.
Цена ЕФО в течение большей части 2019 года торговалась в четырехточечном диапазоне. В начале мая цена пробила ниже этой области консолидации, но с тех пор стабилизировалась. Пятничный скачок на 1, 79% может вызвать короткое сжатие, которое может привести к тому, что фонд протестирует вершину предыдущего торгового диапазона и 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне 69 долларов. Те, кто совершают сделку, должны установить стоп под недавним минимумом, установленным 23 мая на уровне $ 64, 57. Заполнение по цене закрытия $ 65, 80 в пятницу обеспечивает трейдерам соотношение риска и прибыли 1: 2, 6 (3, 20 долл. США / 1, 23 долл. США).
StockCharts.com
