Компонент Dow Apple Inc. (AAPL) поднял 200 долларов на этой неделе впервые с 9 ноября и отступил, продолжив впечатляющее восстановление с 18-месячного минимума в январе - 142 доллара. Однако, чтобы достичь рекордного пика октября 2018 года, все равно потребуется значительная покупательная способность, а этого может и не быть в настоящее время. В результате менее заинтересованные акционеры могут захотеть продать акции и вернуться в сторонку.
Психологический уровень в 200 долларов может оставаться в игре в течение нескольких месяцев, прежде чем Apple возглавит рост или развернется и заполнит два больших пробела, созданных волной восстановления. Рост этой недели также пересек 0, 618 уровень восстановления Фибоначчи, общую зону разворота, добавив важность ценовому движению в ближайшие недели. Также имейте в виду, что технический гигант сообщает о доходах во втором квартале менее чем за три недели, и слухи о них, скорее всего, начнут расти, как и в последние кварталы.
Незаполненные гэпы на 158 и 175 долларов также увеличивают риск снижения, поскольку нижняя лунка находится более чем на 20% под открытием сегодняшнего утреннего тиража около 198 долларов. Кроме того, трехмесячное ценовое движение привело к двум незначительным откатам, которые не смогли установить сильную поддержку, добавив еще одну причину спада, который вытряхивает чрезмерно самодовольных акционеров при построении более конструктивной модели цен.
Долгосрочный график AAPL (1998 - 2019)
TradingView.com
Акции упали до 11-летнего минимума в 46 центов с поправкой на сплит в 1997 году и стали выше, достигнув нового максимума в 5, 37 долл. В марте 2000 года. Он резко упал, когда лопнул интернет-пузырь, получив поддержку в декабре. Он протестировал этот уровень после атак 11 сентября в 2001 году и снова в апреле 2003 года, завершив долгосрочное разворот с тройным дном и поднявшись к восходящему тренду, достигшему предыдущего максимума в 2005 году.
Прорыв набрал силу в максимуме декабря 2007 года на уровне 29, 00 долларов США, уступив место спаду, который ускорился до двухлетнего минимума в январе 2009 года. Это ознаменовало историческую возможность покупки в преддверии волны восстановления, которая остановилась на максимуме 2007 года в конце года. Ралли 2010 года продемонстрировало впечатляющий рост в 2012 году, остановившись на уровне около $ 130 и распродавшись до 50-месячной экспоненциальной скользящей средней (EMA) в 2013 году. Корректировки в 2016 и 2018 годах также нашли поддержку на скользящей средней, увеличив шансы на то, что последний поворот в конечном итоге достигнет новых максимумов.
В феврале 2019 года месячный осциллятор стохастика перешел в цикл покупки, прогнозируя относительную силу по крайней мере от шести до девяти месяцев, и сейчас проходит среднюю точку панели. Однако для того, чтобы недельный осциллятор пересекся на уровне перекупленности, потребуется лишь небольшой нисходящий поток, наложив относительную слабость от восьми до двенадцати недель в бычий микс. Этот конфликт между временными рамками может легко привести к короткому замыканию ралли и падению акций в торговый диапазон.
Краткосрочный график AAPL (2016 - 2018)
TradingView.com
Сетка Фибоначчи, растянутая по восходящему тренду, начавшемуся в 2016 году, помещает январский минимум на уровень отката 0, 618, подчеркивая репутацию этого гармонического отношения для запуска разворотов. Это добавляет важность текущему росту, который развернулся на уровне отката 0, 618 от распродажи в 2018 году. Как минимум, эта симметрия предупреждает акционеров о том, что прямое ценовое действие с января может подходить к концу.
Индикатор накопления-распределения балансового объема (OBV) достиг нового максимума в сентябре 2018 года и вступил в фазу распределения, которая завершилась на 17-месячном минимуме в декабре. Покупательское давление в апреле совпало с ценовым движением, остановившись на уровне отката 0, 618. Такое повторение соотношений добавляет общей симметрии, поддерживая опасения по поводу продолжительности ралли.
Суть
Акции Apple достигли гармонического сопротивления и могут отступить, чтобы пожать слабые руки в ближайшие недели.
