Акции выпрыгнули из ворот в первые два месяца года, возмещая львиную долю крутых убытков третьего квартала прошлого года. В частности, в циклических секторах, таких как технологии, энергетика и недвижимость, наблюдался значительный приток, поскольку инвесторы приветствовали более сдержанный Федеральный резерв, текущие торговые переговоры между США и Китаем и раунд квартальных доходов, которые превзошли ожидания Уолл-стрит. Кроме того, шансы сползания экономики в рецессию снизились.
«Поскольку рынки ослабли, и чиновники ФРС теперь видят, что экономика и инфляция слабы, произошел переход к более легкой позиции», - написал Рэй Далио, основатель Bridgewater Associates, хедж-фонда из Коннектикута. «Я снизил свои шансы на рецессию в США, предшествующую президентским выборам в США, примерно до 35%», - продолжил он в примечании к LinkedIn.
Тем, кто хочет воспользоваться преимуществами наиболее эффективных секторов 2019 года, следует рассмотреть возможность использования биржевых фондов с левереджем (ETF), которые специально предназначены для увеличения краткосрочных ценовых движений. Например, если индекс, включающий технологические запасы, вырос на 1%, ETF с отслеживанием с использованием трехкратного увеличения увеличился бы на 3%. Трейдеры должны знать, что кредитные ETFs сбрасываются ежедневно, поэтому доходность за период владения более одного дня может не отражать рекламируемый левередж фонда из-за сложного эффекта. Давайте рассмотрим несколько торговых идей, связанных с ETFs с левереджем.
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)
Созданный в 2008 году Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) стремится обеспечить трехкратную ежедневную доходность Индекса выбора избранных технологий. Индекс бенчмарка состоит из названий технологий США с большой капитализацией, таких как Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) и материнская компания Google Alphabet Inc. (GOOGL). Тесный спрэд в среднем 0, 08% и ежедневный оборот более 400 000 акций делают его подходящим инструментом для всех форм краткосрочной торговли. TECL, с активами в управлении (AUM) в размере 550, 57 млн. Долл. США и дивидендной доходностью 0, 39%, вырос на 45, 76% с начала года (с начала года) по состоянию на 28 февраля 2019 года. ЕФО взимает комиссию за управление в размере 1, 17%, которая имеет минимальное влияние на краткосрочное пребывание.
После достижения в конце декабря отметки в 68, 96 долл., Цена акций TECL выросла почти на 80% и закрылась на уровне 123, 56 долл. 27 февраля. Трейдерам, которые хотят извлечь выгоду из этого сильно трендового рынка, следует искать точки входа на откаты к 20-дневному простому движению. средний (SMA). Если цена фонда продолжает расти, SMA может быть использован в качестве трейлинг-стопа для увеличения прибыли. Те, кто держит открытые позиции, должны рассмотреть возможность перемещения стопа к точке безубыточности, когда цена приближается к 130 долларам - области, где она может найти сопротивление от 200-дневной SMA.
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX), чьи чистые активы превышают 400 миллионов долларов США, стремится вернуть в три раза дневные инвестиционные результаты Индекса энергетического выбора. Тяжелые весы энергетического сектора Exxon Mobil Corporation (XOM) и Chevron Corporation (CVX) доминируют в базовом индексе, имея совокупный вес 41, 75%. Тесные спреды и глубокая ликвидность делают этот ETF фаворитом трейдера. Фонд дает 2, 29% и имеет коэффициент расходов чуть более 1%. По состоянию на 28 февраля 2019 года ERX вернулась на 46, 27%.
Цена акций ERX упала с обрыва в четвертом квартале 2018 года вслед за резким снижением цен на нефть. Фонд достиг дна в конце декабря по климатическим объемам и с тех пор вырос с незначительными откатами. Те, кто желает использовать восходящий импульс, должны войти на спадах к 22 долларам, где цена находит слияние поддержки от двухмесячной линии восходящего тренда и 20-дневного SMA. Трейдеры могут устанавливать ордера на тейк-профит на ключевых уровнях сопротивления, таких как $ 26 и $ 32. Закрывайте открытые позиции, если цена падает намного ниже линии тренда, поскольку это делает недействительной настройку краткосрочного импульса.
Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)
Запущенный в 2009 году, Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) пытается в три раза повторить дневную динамику индекса MSCI US REIT. Фонд, с суммой в 43, 66 млн. Австралийских долларов, предназначен для трейдеров, которые хотят активно участвовать в трастовых инвестициях в недвижимость (REIT). Он больше склоняется к коммерческим REIT, чем к отслеживаемому индексу, но все же обеспечивает достаточную доступность жилой недвижимости.
Лучшие показатели в тесте включают Simon Property Group, Inc. (SPG) - 6, 61%, Prologis, Inc. (PLD) - 4, 70% и Public Storage (PSA) - 4, 04%. Средний спред в 0, 63% может слишком сильно влиять на прибыль скальперов, но не должен чрезмерно влиять на свинг-трейдеров, которые могут позволить выигрышным сделкам работать в течение нескольких дней, чтобы покрыть немного более высокие торговые издержки. DRN взимает плату за управление в размере 1, 09% и вернула 41, 86% с начала года по состоянию на 28 февраля 2019 года.
Акции DRN поднялись выше своего пика августа 2018 года ранее в этом месяце, но недавно отступили от этих максимумов, чтобы предоставить возможность колебания торговли. Цена фонда должна найти твердую поддержку по текущей цене от горизонтальной линии, которая соединяет максимумы колебания июля и декабря. Трейдерам может потребоваться дождаться разворотной свечи, такой как молоток или пробивающая линия, чтобы подтвердить возобновление восходящего импульса, прежде чем открывать позицию. Подумайте о том, чтобы разместить ордер стоп-лосс ниже минимума этого месяца и забронировать прибыль на тесте максимума 2016 года на уровне $ 28, 64.
StockCharts.com
