Акции General Electric Company (GE) торгуются выше более чем на 8% на предварительном рынке в среду после того, как конгломерат побил скромные ожидания по прибыли и прибыли в третьем квартале. Выручка снизилась на 0, 1% в годовом исчислении, благодаря значительному росту заказов на органическое сырье и возобновляемых источников энергии, в то время как энергопотребление сильно снизилось, после падения на 30%. Компания подтвердила прогноз на 2019 финансовый год, ожидая, что прибыль на акцию (EPS) составит от 0, 55 до 0, 65 долл. США, и выгода от реструктуризации составит 1, 3 млрд долл. США.
После новостей акция поднялась до двухмесячного максимума, но все еще торгуется под сопротивлением около 10 долларов, созданным в результате пробоя в августе. Этот уровень тесно связан с 50-недельной и 200-дневной экспоненциальными скользящими средними (EMA), которые отмечают сопротивление после пробоя 2017 года. Очень важно, чтобы ценовое действие поднялось до двузначных чисел во время очередной сессии, чтобы улучшить технические перспективы и сократить предложение донных рыбаков и покупателей, которые застряли в потерях через месяцы и годы после взятия экспозиции.
Покупательский интерес улучшился по сравнению с мрачными уровнями с июля, но индикаторы объема по-прежнему демонстрируют слабый или нулевой энтузиазм, необходимый для того, чтобы акции прекратили долгосрочный восходящий тренд и достигли первой цели в середине подросткового периода. Несмотря на это, позитивный отчет о доходах будет побуждать обособленных инвесторов взглянуть вторую сторону, надеясь найти причину, чтобы встать на борт по исключительно низкой цене в надежде на многолетнее восстановление.
Долгосрочная диаграмма GE (1990 - 2019)
TradingView.com
Мощный восходящий тренд продемонстрировал впечатляющие успехи в течение 1990-х годов, породив три сплита во время подъема с 3, 07 долл. До рекордного максимума августа 2000 г. - 58, 41 долл. Быстрое расширение после падения коммунизма привело к росту во всем мире, что принесло пользу ключевым промышленным и финансовым подразделениям, но топ 2000 предупредил, что восходящий тренд не был защищен от экономических циклов, которые почти разорили компанию восемь лет спустя.
Акции упали примерно на 60% на последующем медвежьем рынке, достигнув отметки около 20 долларов в октябре 2002 года, и отскочили до максимума середины десятилетия на уровне 36, 30 долларов. Прорыв 2007 года имел ограниченный прогресс, прибавив менее четырех пунктов, прежде чем повернуть хвост в спаде 2008 года, который ускорился до предсмертной спирали во время экономического краха. Плохие решения в подразделении GE Capital были связаны с падением, которое в марте 2009 года закончилось на уровне 5, 51 доллара.
Акции выросли в новом десятилетии, начав постоянную волну восстановления, которая показала более высокие максимумы в 2016 году, когда ралли остановилось возле уровня отката Фибоначчи 0, 786 в нижних 30 $. Спад в 2017 году перерос в свободное падение через несколько месяцев, что привело к интенсивному спаду в кульминации продаж в 2018 году, которая завершилась менее чем на один пункт выше минимума 2009 года. Ценовое действие в 2019 году до сих пор не выровняло основную картину, обнажая даже более низкие минимумы.
В январе 2019 года месячный осциллятор стохастика перешел в цикл покупки, проведя 20 месяцев в зоне перепроданности, но в августе сигнал не сработал, обнажив продолжающую слабость. Сейчас он ускоряется в сторону зоны перепроданности, снижая вероятность того, что акция будет оказывать сильное сопротивление на сломанных скользящих средних в течение более чем нескольких сессий. Несмотря на это, экстремальные значения перепроданности в 2018 году должны удерживать цену выше минимума прошлого года, по крайней мере, на данный момент.
Краткосрочный график GE (2017 - 2019)
TradingView.com
Индикатор накопления-распределения накопленного объема (OBV) достиг максимума в 2016 году и вошел в агрессивную волну распределения, которая ускорилась до многолетнего минимума в четвертом квартале 2018 года. Рыбаки снизу подняли OBV в марте 2019 года, когда новое давление со стороны продаж контролировать еще раз. С тех пор ряд промежуточных минимумов держался выше минимума 2018 года, но нет никаких признаков покупательной способности, необходимой для прекращения долгосрочного нисходящего тренда.
Следует внимательно следить за сильным покупательским спросом выше $ 10, 00 на очередной сессии, чтобы увидеть, сможет ли акция построить базовую модель при новой поддержке. Объем покупки должен существенно увеличиться, чтобы подкрепить эту защиту, иначе акция может легко развернуться в ловушке, которая наносит ущерб и без того хрупким настроениям. Несколько своевременных обновлений могли бы помочь процессу, но аналитики Уолл-стрит до сих пор не справились с этим утром.
Суть
Акции General Electric выросли до существенного сопротивления на предварительном рынке после того, как компания опубликовала оптимистичный отчет о доходах за третий квартал.
