Акции CVS Health Corporation (CVS) были «слишком дешевы, чтобы их игнорировать» с начала 2019 года, а слабость держалась на уровне или чуть выше его полугодового значения в 51, 86 доллара США с 8 марта. Максимум 2019 года был установлен на уровне 70, 32 доллара США 29 февраля, и акции упали, несмотря на превышение прогноза прибыли на акцию (EPS) в течение 12 кварталов подряд.
Акции CVS закрылись в понедельник, 29 апреля, на уровне $ 53, 99, снизившись на 17, 6% с начала года и на территории медвежьего рынка на 34, 3% ниже своего 52-недельного внутридневного максимума в $ 82, 14, установленного 14 ноября. Компания установила свой 52-недельный внутридневной минимум в размере 2 апреля - 51, 77 долл. США, когда компания провела полугодовой тест на уровне 51, 86 долл. США. Краткосрочный потенциал роста до квартального уровня риска 57, 71.
Акция в настоящее время "слишком дешевая, чтобы ее игнорировать" двумя способами. Соотношение P / E составляет всего 7, 60, а дивидендная доходность - 3, 74%, согласно данным Macrotrends. Кроме того, еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 упало до 9, 37, ниже порога 10, 00, который я считаю "слишком дешевым, чтобы его игнорировать".
Аналитики ожидают, что CVS сообщит о прибыли на акцию между 1, 50 и 1, 54 долл. США, когда она сообщит о результатах заработка до первого звонка в среду, 1 мая. Речь идет о неопределенности, связанной с будущим здравоохранения в Соединенных Штатах, поскольку некоторые демократы хотят принять Medicare. План для всех. CVS пытается проложить путь, чтобы помочь реформе здравоохранения, которая, вероятно, пострадает от контролируемой правительством системы здравоохранения.
CVS Health приобрела страховщика здоровья Aetna 6 ноября и модернизирует магазины с целью стать «ведущей национальной инновационной компанией в сфере здравоохранения». Компания хочет стать «центром здравоохранения», сокращая пространство для общей розничной торговли. Акцент смещается на услуги по рецептурным льготам, средства личной гигиены и дополнительные клиники Minute.
Дневной график для CVS
Рефинитив XENITH
Дневной график CVS показывает, что 14 ноября у компании был день "ключевого разворота" с понижением, а 26 декабря - "ключевой разворот" с повышением. Спад с 82, 14 до 62, 06 доллара равнялся падению медвежьего рынка на 24%.
Акции закрылись в 2018 году на уровне 65, 52 долл., Что было связано с моей собственной аналитикой. Это установило полугодовой уровень стоимости в 51, 86 долл. США и годовой уровень риска выше графика в 106, 84 долл. США. Закрытие $ 53, 93 29 марта привело к квартальному рискованному уровню $ 57, 71.
Недельный график для CVS
Рефинитив XENITH
Недельный график для CVS является негативным, но крайне перепроданным, поскольку акции ниже его пятинедельного модифицированного скользящего среднего значения в 55, 20 долл. США и значительно ниже 200-недельного простого скользящего среднего значения, или «возврата к среднему значению», в 81, 18 долл. США. Акция была ниже 200-недельного простого скользящего среднего с недели 4 ноября 2016 года. Недельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3, по прогнозам, завершится на этой неделе в 9, 37, при этом значение ниже 10, 00 сделает технически акцию "слишком дешево, чтобы игнорировать."
Торговая стратегия: Покупайте акции CVS при слабости к полугодовому уровню стоимости в 51, 86 долл. США и уменьшайте запасы силы до 200-дневной простой скользящей средней 67 долл. США. Мой квартальный пивот на уровне $ 57, 71 можно считать более жестким уровнем продаж.
Как использовать мои уровни ценностей и уровни риска: уровни ценностей и уровни риска основаны на последних девяти недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря. Оригинальные полугодовые и годовые уровни остаются в игре. Еженедельный уровень меняется каждую неделю; месячный уровень был изменен в конце января, февраля и марта. Месячный уровень для мая будет основан на закрытии 30 апреля. Квартальный уровень был изменен в конце марта.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
