Что такое анализ Форекс?
Анализ Форекс исследует изменения цен валютных пар и пытается определить, в каком направлении движутся цены и куда они могут пойти в будущем. На рынке форекс трейдеры покупают и продают валюты с целью получения прибыли. Валютный рынок, крупнейший в мире, ежедневно обрабатывает более 5 триллионов долларов.
Банки, коммерческие компании, фирмы по управлению инвестициями, хедж-фонды и трейдеры используют анализ Форекс, чтобы определить лучшую сделку для валютной пары в любой момент времени. Некоторые анализы Форекс выполняются вручную, некоторые выполняются компьютерами с программным обеспечением, которое анализирует исторические данные. Некоторые трейдеры используют комбинацию ручного анализа и компьютерного анализа.
Ключевые вынос
- Анализ Форекс - это исследование, позволяющее определить, покупать ли, продавать или ждать при торговле валютной парой. Валюты торгуют парами, причем обменные курсы основаны на цене одной валюты по отношению к другой. Основные типы анализа включают в себя технический и фундаментальный, при этом аналитические и статистические анализы потенциально могут использоваться как техническими, так и фундаментальными аналитиками / трейдерами. Большинство операций на рынке Форекс происходит в парах с участием нескольких валют.
Понимание анализа Forex
Рынок форекс открыт 24 часа в сутки, пять дней в неделю, и валюты торгуются по всему миру среди крупных финансовых центров, включая Лондон, Нью-Йорк, Токио и Австралию. Где-то всегда открыт крупный мировой рынок, а это значит, что в любое время в течение недели всегда есть покупатели и продавцы валют.
Существует много разных валют, и валюты всегда торгуются парами. Пара - это одна валюта, торгуемая относительно другой. Когда одна валюта в паре покупается, другая продается. Если валюта продана, другая в паре покупается. Подумайте о том, чтобы пойти в банк и обменять доллары США на евро, потому что вы отправляетесь в путешествие. Валютная пара, в данном случае, это EUR / USD. Доллары США продаются, а евро покупаются.
Анализ Форекс пытается предсказать или получить прибыль от движений валютных пар. Трейдеры используют анализ Форекс, чтобы определить, какая валюта в паре, вероятно, будет сильнее. Они будут покупать эту валюту и продавать более слабую валюту.
Например, если ожидается, что евро вырастет по отношению к британскому фунту (GBP), то трейдер будет покупать EUR / GBP. Если они думали, что евро ослабнет по отношению к фунту, то они продадут EUR / GBP. Первая валюта, указанная в паре, является валютой направления. Если первая валюта растет относительно второй, обменный курс увеличивается. Если первая валюта падает относительно второй, обменный курс снижается.
В мире существует более 150 мировых валют, хотя большая часть валютных торгов происходит лишь в нескольких. Евро (EUR), британский фунт (GBP), японская иена (JPY), швейцарский франк (CHF), австралийский доллар (AUD), новозеландский доллар (NZD) и канадский доллар (CAD) наиболее активно торгуются в Мир. Валютные пары, в которых участвуют эти валюты, как правило, имеют более высокий дневной объем. EUR / USD - самая торгуемая пара в мире. Это имеет тенденцию иметь самый короткий спред между ценами покупки и продажи.
Валютные пары, которые включают валюты за пределами перечисленных выше, как правило, имеют меньший объем. Чем меньше экономика и спрос на валюту, тем меньший объем торговли будет иметь эта валюта. Это означает меньше покупателей и продавцов, меньший объем и потенциал для более неустойчивых ценовых движений.
Все валютные пары подвержены массовым и быстрым колебаниям цен, поскольку валютные рынки очень чувствительны к экономическим новостям, таким как отчеты о валовом внутреннем продукте (ВВП), данные о занятости, объявления о процентных ставках, показатели инфляции или отчеты центрального банка.
Некоторые трейдеры пытаются проанализировать основы страны, чтобы предсказать, как рынок, вероятно, отреагирует на предстоящие экономические данные. Другие трейдеры основывают свои торговые решения на том, как на самом деле движутся цены валютных пар.
Типы анализа Forex
Анализ Forex сильно зависит от бизнеса или человека, занимающегося торговлей, и может быть техническим или фундаментальным по своему характеру. Фундаментальные аналитики больше озабочены экономическим положением валюты (и ее страны или зоны) и тем, как это может повлиять на стоимость валюты по отношению к другим. Технические аналитики больше озабочены тем, как действуют цены, и будут пытаться найти закономерности в цене.
Сентиментальный и статистический анализ также являются формами анализа, которые могут подпадать под фундаментальный или технический анализ. Статистический анализ может включать выявление закономерностей или тенденций в рамках фундаментальных или технических данных. Анализ настроений смотрит на то, как позиционируются трейдеры или что они ожидают, чтобы определить, когда ценовой тренд здоров или когда он может стать слишком однобоким и, скорее всего, развернется.
- Технический анализ опирается на данные о прошлых движениях цен для прогнозирования будущей стоимости валютной пары. Трейдеры сосредотачиваются на графиках движения цены и различных аналитических инструментах, чтобы оценить силу или слабость валютной пары. В техническом анализе трейдер изучает цены указанных валют с течением времени. В большинстве случаев они распознают повторяющиеся паттерны, которые затем используют для прогнозирования движения рынка. С помощью автоматизированного технического анализа компьютерное программное обеспечение анализирует историю движения цен валют.Фундаментальный анализ опирается на количественную оценку текущих факторов или предсказание будущих факторов, которые влияют на экономику страны. В фундаментальном анализе трейдеры изучают такие факторы, как уровень инфляции в стране, процентные ставки, ВВП и другие экономические показатели. Трейдеры считают процентные ставки особенно важными при принятии решений. Более высокая процентная ставка привлечет больше инвесторов, что со временем повысит стоимость валюты этой страны. Тем не менее, если процентные ставки слишком высоки, это означает, что инфляция может стать проблемой. Инфляция подорвет ценность валюты. Сентиментальный анализ основан на том, сколько людей покупают или продают определенную валюту, или их мыслях о том, в каком направлении пойдет валюта. Это чувство или тон рынка, также называемый психологией толпы. Когда трейдер использует настроения для анализа рынка форекс, он ищет особенно большой объем инвестиций в конкретной валюте в одном направлении. С большим количеством инвесторов, покупающих данную валюту, число будущих продавцов этой валюты увеличивается, а количество доступных покупателей сокращается. Это создает потенциал для изменения цены, поскольку в конечном итоге все эти покупатели должны будут продать.
Пример того, как можно проанализировать валютную пару
Рассмотрим валютную пару USD / CAD, которая активно торгуется, поскольку в ней участвуют две наиболее торгуемые валюты мира. Эти две страны являются близкими торговыми партнерами и физическими соседями, что означает большой объем деловой, правительственной и спекулятивной торговли, а также обмен наличными для путешествий в валютной паре.
Фундаментальные аналитики будут смотреть на интерес и перспективы инфляции для обеих валют. Они также рассмотрят такие факторы, как занятость, которые могут дать представление о будущих тенденциях изменения процентных ставок. Сильная экономика будет иметь тенденцию повышать процентные ставки, привлекая больше инвесторов в эту валюту и на этот рынок, чтобы извлечь выгоду из более высоких процентных ставок.
Канадский доллар также имеет тенденцию двигаться вместе с ценой на нефть, поскольку нефть является одним из основных экспортных товаров страны. Экономика зависит от цены на нефть, поэтому как фундаментальные, так и технические аналитики могут также анализировать цену на нефть. если они могут правильно анализировать нефть, они, вероятно, могут принять более обоснованное решение о направлении CAD, и, следовательно, USD / CAD.
Технические аналитики будут искать тренды и диапазоны в ценовой истории USD / CAD. Тренд обеспечит общее направление движения валютной пары. Диапазоны могут указывать на области поддержки или сопротивления, к которым приближается цена. Они также могут использовать технические индикаторы в попытке найти ритм или паттерн в движениях цены. Графики паттернов можно использовать, чтобы предвидеть, как цена будет двигаться в рамках паттерна и как только он пробьется.
Чувство может также использоваться. Если подавляющее большинство, например, 90% текущих позиций, длинные, это означает, что у людей не так много возможностей стать еще более оптимистичными. Это также означает, что большие деньги, в данном случае 10%, находятся на противоположной стороне от 90%. Большие деньги обычно бывают правильными чаще, чем мелкие деньги, как они есть и остаются большими. Поэтому трейдер настроений может посчитать это предупреждающим признаком того, что цена может упасть после того, как 90% начнут выходить из своих позиций.
