Что такое флаг?
В контексте технического анализа флаг - это ценовая модель, которая в более коротком временном интервале движется против преобладающего ценового тренда, наблюдаемого в более длинном временном интервале на ценовом графике. Он назван потому, что напоминает зрителю флаг на флагштоке.
Паттерн флага используется для определения возможного продолжения предыдущего тренда от точки, в которой цена сместилась против того же тренда. Если тренд возобновится, повышение цены может быть быстрым, что сделает выбор времени выгодным, если заметить образец флага.
Ключевые вынос
- Паттерн флага в техническом анализе - это график цены, характеризующийся резким встречным трендом (флагом), сменяющим недолговечный тренд (флагшток). Паттерны флагов сопровождаются как репрезентативными индикаторами объема, так и ценовыми действиями. Флаги паттернов означают развороты тренда или прорывы после периода консолидации.
Как работает шаблон флага
Флаги - это области жесткой консолидации в ценовом действии, показывающие движение против тренда, которое следует непосредственно после резкого направленного движения цены. Модель обычно состоит из пяти-двадцати ценовых баров. Образцы флагов могут быть восходящими (нисходящий флаг) или нисходящими (нисходящий флаг). Нижняя часть флага не должна превышать среднюю точку флагштока, которая предшествовала ему. Шаблоны флагов имеют пять основных характеристик:
- Предыдущий трендКанал консолидацииСтруктура объемаА прорывА Подтверждение, где цена движется в том же направлении, что и прорыв
Бычьи и медвежьи модели имеют схожие структуры, но отличаются по направлению тренда и тонким различиям в структуре объема. Модель бычьего объема увеличивается в предшествующей тенденции и уменьшается в консолидации. Напротив, медвежья модель объема сначала увеличивается, а затем имеет тенденцию удерживать уровень, поскольку медвежьи тренды имеют тенденцию увеличиваться в объеме с течением времени.
Шаблон флага также характеризуется параллельными маркерами над областью консолидации. Если линии сходятся, узоры называются узорами клина или вымпела. Эти паттерны являются одними из самых надежных паттернов продолжения, которые используют трейдеры, поскольку они генерируют настройку для входа в существующий тренд, который готов продолжить. Все эти образования похожи и имеют тенденцию обнаруживаться в похожих ситуациях в существующей тенденции.
Образцы также следуют тем же образцам объема и прорыва. Модели характеризуются уменьшением объема торговли после первоначального увеличения. Это означает, что трейдеры, продвигающие преобладающую тенденцию, имеют меньшую срочность для продолжения своих покупок или продаж в течение периода консолидации, что создает возможность того, что новые трейдеры и инвесторы будут с энтузиазмом воспринимать тренд, поднимая цены быстрее, чем обычно.,
Примеры шаблонов флагов
В этом примере модели бычьего флага ценовое действие повышается во время начального движения тренда, а затем снижается через область консолидации. Возможно, прорыв не всегда вызвал всплеск большого объема, но аналитики и трейдеры предпочитают его видеть, поскольку это означает, что инвесторы и другие трейдеры вошли в акцию в новой волне энтузиазма.
Пример бычьего флага.
В медвежьем флаге объем не всегда уменьшается во время консолидации. Причиной этого является то, что медвежьи, нисходящие трендовые движения цен обычно обусловлены страхом и беспокойством инвесторов по поводу падения цен. Чем дальше цены падают, тем выше острая необходимость в действиях инвесторов. Таким образом, эти движения характеризуются более высокими (и растущими) объемными моделями. Когда цена приостанавливает свой нисходящий марш, увеличивающийся объем может не уменьшаться, а скорее держаться на уровне, что подразумевает паузу в уровнях беспокойства. Поскольку уровни объема уже повышены, прорыв вниз может быть не таким выраженным, как при прорыве вверх по бычьей фигуре.
Как продать шаблон флага
Используя динамику паттерна флага, трейдер может установить стратегию для торговли такими паттернами, просто определив три ключевых момента: вход, стоп-лосс и цель прибыли.
- Вступление: Хотя флаги предполагают продолжение текущего тренда, разумно дождаться первоначального прорыва, чтобы избежать ложного сигнала. Трейдеры обычно ожидают ввода флага на следующий день после того, как цена сломалась и закрылась выше (длинная позиция) верхней параллельной линии тренда. В медвежьем паттерне день после закрытия цены ниже (короткая позиция) нижней параллельной линии тренда. Стоп-лосс: трейдеры, как правило, ожидают использовать противоположную сторону шаблона флага в качестве точки стоп-лосс Например, если верхняя линия тренда модели находится на уровне 55 долларов США за акцию, а нижняя линия тренда модели находится на уровне 51 доллара США за акцию, то некоторый уровень цен ниже 51 доллара США на акцию будет логичным местом для установки стоп-лосса. ордер на длинную позицию. Цель прибыли: Консервативные трейдеры могут захотеть использовать разницу, измеренную в цене, между параллельными линиями тренда паттерна, чтобы установить цель прибыли. Например, если разница составляет 4, 00 долл. США, а точка входа в прорыв составляет 55 долл. США, трейдер установит целевой показатель прибыли на уровне 59 долл. США. Более оптимистичным подходом было бы измерить расстояние в долларовом выражении между максимумом модели и основанием флагштока, чтобы установить цель прибыли. Например, если самая низкая цена флагштока составляет 40 долларов, а вершина флагштока - 65 долларов, а если точка входа в прорыв составила 55 долларов, то целевой показатель прибыли, который трейдер может ожидать достичь, составит 80 долларов (55 долларов плюс 25 долларов).,
В дополнение к этим трем ключевым ценам, трейдеры должны обратить пристальное внимание на выбор размера позиции и общие рыночные тренды, чтобы максимизировать успех в использовании шаблонов флагов для руководства торговыми стратегиями.
