Dollar Tree, Inc. (DLTR) сообщила об огромном промахе с прибылью, когда опубликовала квартальные результаты перед открытием 26 ноября. Акция закрылась на уровне $ 112, 39 25 ноября, а затем упала ниже на открытии 26 ноября на уровне $ 95 76 для ценовой разрыв почти 15%. 25 ноября акции протестировали свой квартальный уровень риска на уровне 113, 14 долл. США, опередив прибыль, а затем опустились ниже своего полугодового уровня стоимости на уровне 102, 34 долл. США.
Инвесторы, которые следуют графикам, смогли продать акции до того, как акции рухнули. Недельный график также содержит предупреждение с отрицательным профилем. Акции торгуются ниже своего «возврата к среднему» или 200-недельной простой скользящей средней на уровне $ 90, 58, а затем завершили прошлую неделю выше этого ключевого уровня.
Долларовое дерево пропустило оценку прибыли на акцию (EPS) по никелю, и его руководство было разочаровывающим. Инвесторы, желающие поймать этот падающий нож, могли бы сделать это при его «возврате к среднему» на уровне $ 90, 58. Акции закрылись на прошлой неделе на уровне 92, 24 долл. США, что на 2, 1% с начала года и на 12, 9% ниже минимума в 81, 71 долл. США, опубликованного 10 декабря 2018 года. Акции установили рекордный внутридневной максимум в размере 119, 71 долл. США 22 октября и завершились на прошлой неделе в территория медвежьего рынка снизилась на 22, 9%. Это не удивительно, поскольку на недельном графике максимума акция продемонстрировала формирование «раздувающегося параболического пузыря».
Дневной график для Dollar Tree
Рефинитив XENITH
Дневной график для Dollar Tree показывает акцию с чрезвычайной волатильностью в 2019 году. Акция закрылась в 2018 году на уровне $ 90, 32, что стало ключевым вкладом в мою собственную аналитику. Годовой уровень риска в 116, 69 долл. США не тестировался до 16 октября и являлся уровнем, на котором можно было фиксировать прибыль. Закрытие $ 107, 39 28 июня стало еще одним важным вкладом. Период полугодия во второй половине 2019 года был магнитом между 30 июля и 4 сентября, а затем произошел разрыв в ценах ниже его после отчета о доходах от 26 ноября.
Закрытие $ 114, 16 30 сентября стало еще одним входом для моей аналитики, а четвертый квартальный пивот Dollar Tree составляет $ 113, 14. Этот уровень был магнитом между 1 октября и 25 ноября, когда это был рискованный уровень, опережающий прибыль. Закрытие 91, 46 долл. США 29 ноября стало еще одним сигналом, который привел к ежемесячным и недельным уровням риска на 101, 85 долл. США и 99, 75 долл. США.
Недельный график по Долларовому Дереву
Рефинитив XENITH
Недельный график по Долларовому дереву является отрицательным, акция ниже его пятинедельного измененного скользящего среднего значения в 103, 95 доллара. Акции торгуются ниже 200-недельного простого скользящего среднего или «возврата к среднему» на уровне 90, 58 доллара на прошлой неделе, а затем завершили неделю выше. Недельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 закончилось на прошлой неделе, снизившись до 45, 51 с 58, 30 29 ноября. На максимуме 22 октября это значение было выше 90, 00 как "раздувающийся параболический пузырь", который предшествовал 22, 9% снижение.
Торговая стратегия: Покупайте акции Dollar Tree по слабости к 200-недельной простой скользящей средней на уровне 90, 58 долл. США и снижайте свою силу до месячного, полугодового, квартального и годового уровней риска на 101, 25 долл. США, 102, 34 долл. США, 113, 14 долл. США и 116, 69 долл. США соответственно.
Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря 2018 года. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Закрытие в конце июня 2019 года установило новые полугодовые уровни, и полугодовой уровень для второй половины 2019 года остается в игре. Квартальный уровень меняется после окончания каждого квартала, поэтому закрытие 30 сентября установило уровень для четвертого квартала. Закрытие 29 ноября установило месячный уровень на декабрь.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
